SAP S/4 HANA 固定资产导入期初科目设置

具体的导入方法可以参见SAP的notes，如2235848、2331123等，本文只简单说明一下期初抵消科目设置，以做笔记。

环境：SAP S/4 1709

AS91创建固定资产（AS01挑上资本化的勾也是可以的），ABLDT导入资产初始值，具体做法见SAP notes。

期初导入传输日期设置为10.31日，此时会计凭证分录为：

借：固定资产-XX分类（购置价值）

贷：累折-XX分类（截止期初导入设置日前一年的累折）

期初（科目为9999999999）

累折-XX分类（期初导入设置日当年已提折旧，即当年传输日期之前折旧）

借：期初 （科目为9999999999）

为什么期初科目是9999999999而不是98、97、96之类的？设置位置如下，以下两个位置均可，但互相有影响：

1. SPRO-财务会计-资产会计核算-与总账会计集成-指定资产过账的过账代码。

双击事务ANC的那一行进行科目设置即可。

2. SPRO-财务会计-资产会计核算-资产数据传输- 数据传输参数-制定历史数据传输的抵消科目

此处设置后，会自动修改前一设置，前一设置由“科目”变更为“一般修改+科目”。

两处设置会互相影响。

与总账会计集成界面自动变更如下：