SAP FICO 凭证分割

最近在测试凭证分割的配置及处理，把自己理解更新如下，如有误解，请各位同行指正。

SAP平台： S4H

一、凭证分割配置及启用

1、财务会计 -》 总账会计 -》业务交易 -》凭证拆分目录下：

【为文档拆分给总分类账科目分类】： 为分类账科目定义分类，自己理解：目的是把同类的科目集合在一起，同类科目按照相同的分割特征进行凭证分割出来。SAP提供了如下的分类。

【为文档拆分给文档类型分类】： 给步骤可选， 给凭证类型指定分类；

【定义零余额清算科目】： 自己理解的两层含义： 第一个含义是为了避免凭证分割中只存在一借一贷的情况下，自动拆分陷入死循环的情况： 比如：

有一张日记账凭证如下：

借： 管理费用 500

贷： 银行存款 500

凭证分割后分类账如下：

借： 管理费用 500

贷： 银行存款 500

借： 零余额清算科目 500

贷：零余额清算科目 500

第二个含义是为了凭证分割后，出现尾差的清单，需计入零余额清单科目， 比如：

有一张日志账凭证如下：

借： 管理费用（A利润中心） 300

管理费用（B利润中心） 300

管理费用（C利润中心） 300

贷： 银行存款 900

凭证分割后分类账如下：

借： 管理费用（A利润中心） 300

管理费用（B利润中心） 300

管理费用（C利润中心） 300

贷：银行存款（A利润中心） 300

银行存款（B利润中心） 300

银行存款（B利润中心） 300

配置如下： 选择零余额的标准项目

指定零余额科目：

【定义总账会计核算的凭证分解特征】： 指定凭证分割以那个特征值进行分割出来， 如下启用按凭证中的利润中心进行凭证分割，指定分解特征后，该特征值在维护凭证中比输入值。

【定义成本控制的凭证拆分特征】： 指定CO凭证分割以那个特征值进行分割出来

【编制未分配流程的常量】： 为指定特征值默认的取值，但是该指定后，只会写入默认值，项目中一般使用替代或增强处理：

【定义凭证拆分方法】： 指定凭证拆分方法程序，可以不设置，启用标准的

【定义凭证拆分规则】： 指定凭证拆分规则

【激活凭证分解】：

二、凭证分割

FB50手工创建凭证如下：

过账后查看分类账：

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