SAP MTS案例教程FIAP应付会计前台操作

目录

本章介绍 2

采购发票操作 3

查询采购订单 3

新增采购发票 4

新增委外发票 6

新增公司间STO采购发票 9

批量查询采购发票清单 12

应付模块相关操作 13

查询供应商应付明细 13

新增预付款 15

部分清账 预付款冲应付 18

新增付款 21

清账 付款冲应付 24

新增带清账的付款 27

新增应付票据 30

应付票据付款 34

本章介绍

本章内容包括，新增采购发票，预付款并清账，付款并清账，录入应付票据，票据到期付款。

本案例整机公司采购发票明细数据如下：

本案例整机公司应付账款明细数据如下：

本案例整机公司付款数据如下：

采购发票操作

本部分内容与MM采购模块相关内容相同，重复展示。

查询采购订单

事务码：ME2L

路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> ME2L -按供应商

查询整机公司采购订单，输入工厂1010，点执行，进入下一界面

新增采购发票

案例

erplabs公司根据采购入库单生成采购发票，当月外购入库的物料全部开出采购发票，根据以下数据在SAP生成采购发票。

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票

点“支付款项”页，进入下一界面

可看到付款条件Z001是月结15天，基准日期自动取当月最后一天，到期日计算到次月15日，点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面

模拟会计分录，借：物资采购 借：进项税 贷：应付账款，注意两个物料将生成两行物资采购科目。

点保存。

新增委外发票

案例

erplabs公司根据委外采购收货入库生成委外采购发票，甲供应商是月结供应商，当月委外加工入库单的物料全部开出采购发票，根据以下数据在ERP生成采购发票。

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票

回车，进入下一界面

系统自动带出采购发票行项目（根据采购收货），可以根据实际修改开票数量和金额，上方余额显示为零。

点“支付款项”页，进入下一界面

可看到付款条件Z001表示月结15天，基准日期自动取当月最后一天，到期日计算到次月15日，点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面

模拟会计分录，借：物资采购 借：进项税 贷：应付账款，注意两个物料将生成两行物资采购科目。

点保存。

新增公司间STO采购发票

案例

公司间交易根据STO转储订单生成采购发票，在SAP生成以下采购发票。

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票

回车，进入下一界面

系统自动带出采购发票行项目（根据采购收货），可以根据实际修改开票数量和金额，上方余额显示为零。

点“支付款项”页，进入下一界面

可看到付款条件Z001是月结15天，基准日期自动取当月最后一天，到期日计算到次月15日，

点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面

模拟会计分录，借：物资采购 借：进项税 贷：应付账款，注意两个物料将生成两行物资采购科目。

点保存。

批量查询采购发票清单

案例

整机公司当月收到采购开票前面已在SAP开票完成。查询各供应商已生成采购发票如下，付款情况如备注列所示。

事务码：MIR5

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> MIR5 - 显示发票凭证的清单

输入公司代码1010，勾选“发票已联机校验”，点执行，进入下一界面

可看到各个供应商发票货币、金额。注意区别币别。

应付模块相关操作

查询供应商应付明细

通过本功能查询所有供应商应付明细行项目，可按已清、未清，全部项目的方式查询。

本案例整机公司应付账款明细数据如下：

事务码：FBL1N

路径：计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> FBL1N - 会显示/更改行项目

输入供应商编码、公司代码，状态可选：未清项目、已清项目，全部项目，类型：普通项目即应付账款，特别总帐业务即应付票据、预付、其它应付款等。

如上图，已有三个供应商的应付账款。其付款情况将在后面演示。

新增预付款

5月整机公司银行转账预付部件公司10%货款49725元，本案例预付款数据如下：

事务码：F-48

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 单据录入 -> 预付款 -> F-48 - 预付款