齐业成工程行业数字化预算费控方案：编制、执行、数据分析全过程闭环管理

工程建设企业具备项目周期长、业务复杂的特点，预算费控涉及内部管理、项目、客户、收支等，账目多、且难控。

在工程企业日常预算费控过程中存在着诸多挑战：

• 数据核对难：涉及数据多，需多部门协同填写，需要在多个业务系统抽取数据；员工填报耗时耗力，填写的数据不易核对。

• 合并汇总难：填报过程中需要多人协同填写，数据的合并汇总需要占用大量精力时间，需要智能汇总及校验的技术支撑。

• 审批留痕难：需要整合审核过程、集中查看审批过程和审批意见，系统实时记录、防止篡改。

• 报表查询难：需要灵活根据不同人员对数据的权限的不同快速生成相应的查询报表，快速知晓每个项目费用是否超预算、收支是否平衡等。

泛微齐业成结合工程企业实际，协助工程企业建立了预算费控一体、业务协同闭环的智能化、自动化预算费控系统，实现部门、项目预算统一管理，专项预算明细管控，预算灵活编制、分配，形成数据智能联动、审批智能控制。

01.工程企业多样化的预算编制

线上填报，数据合并

工程企业既有组织维度的预算目标，又有项目、业务、区域等多维度的预算目标，该如何同时编制和管理？

1）预算申报多种方式

在线设置预算基础信息，包括费用承担主体、预算科目等。

齐业成支持以批量导入、手工填写、数据采集、线上流程等方式进行预算数据填报，自动采集业务系统以及其他模块中的业务数据进行加工，如工程项目合同、原材料采购金额等，便于用户一键生成预算申报数据。

预算申报提交后，系统自动按分类、层级进行汇总，汇总后数据自动提交至归口部门、财务处审批。

预算申请通过后，项目费用台账的预算同步更新，可根据预算总额自动计算剩余经费。

2）预算填报复核

借助齐业成的流程节点功能，预算填报复核任务，可通过流程分发给不同人员，方便了不同预算项目的审核。所有填报记录及审批记录均在系统体现，避免线下反复沟通。

3）预算调整

选择预算部门、预算科目，按照申请日期确认预算期间带出预算使用情况，辅助申请人调整预算金额。

当预算科目为会务费等特殊科目的时候，必须选择对应下事项明细进行调整。

针对非主营预算，根据预算年份、预算部门、采购类型及明细表的采购项目控制明细事项的选择内容。

02.工程企业多方案的预算执行

多维预算、项目预算、管控配置化

齐业成预算管理，通过多方案执行控制，设置自定义预算管控方案，工程企业可以根据不同的业务需要，自定义不同的维度及维度成员，按照设定的额度、条件自动进行预算额度管控。

1）支持立项申请，项目预算专项管控

系统支持对专项项目进行预算编制与管控；系统在流转过程中，会进行可用预算检查，如遇可用预算，会预警提醒走项目预算追加或调整。

针对工程项目，在项目立项后，根据工程实施阶段，对项目费用控制总目标逐级分解、细化，申报各部门预算、总预算等额度自动计算。

2）预算的差异化管控

工程企业的预算费控与合同、工程项目、采购等相关，预算根据不同业务场景，关联项目、合同或费用进行管控。满足企业个性化业务需求，助力工程企业提升费用的精细化与一体化管控能力。例如工程企业的项目采购过程中，设备、材料等材料需求在线申请、精准采购；采购明细自动同步到项目台账，快速追踪；系统自动统计所有项目的采购费用、单个项目的采购费用等数据。

简单配置即可快速构建各种预算管控方案，如弱控、强控、弹性控制、累计控制等，也支持按公司、部门、业务、科目、期间等维度组合灵活定义各种管控方案，在落实集团战略管控的前提下，实现下级单位或不同工程业务条线预算执行的差异化管控。

系统支持对专项项目进行预算编制与管控；系统在流转过程中，会进行可用预算检查，如遇超可用预算情况，会预警提醒走项目预算追加或调整。

3）事前合规管控

支持以事前管控为核心的费用前置申请模式，多类申请场景，灵活定义后续报销时是否必须关联事前申请流程，系统自动化检查并提醒是否已关联有效的事前费用申请流程。

支持建立以预算和费用标准为核心的合规控制模式，帮助工程企业在预算或标准内有效控制费用支出。

4）费用分摊

通过费用分摊，支持在一条流程中对指定发票根据实际情况同时在多个部门、项目、预算科目间分摊，大大减少了填单数量。

5）费用台账管理

一个工程项目的所有业务材料通过项目费用台账全部呈现；所有审批情况、各个环节的信息自动存证、关联带出，快速调取、查看。

03.工程企业高效便捷的费用报销管理

发票自动收集、报销关联项目

1）发票管理

工程设计、采购、实施等过程中产生的发票支持以拍照、扫码等形式收取归集，形成组织和个人票夹的发票中心，并自动完成发票内容识别、核验、查重、价税分离，企业名称、税号自动录入，无需手动。

2）费用报销管理

支持一次性导入多个项目的各项费用明细，项目费用报销必须关联项目，项目剩余预算自动带出，超支预警。流程提交后，当前项目可用预算自动更新减少。

04.工程企业安全合规的收付款管理

收付款关联合同，实时跟进

1）收款管理

工程收款（定金、尾款、中间款等）明细在线审批。收款记录自动收录合同台账中，同步更新项目费用台账的已收、未收款金额。

2）付款管理

选择项目，选择项目下的合同，系统自动带出合同信息以及合同已确认工程进度量、已收发票额、已付款金额。当已付款金额与申请金额的总和大于合同标的额时，流程无法提交。

合同首次付款时，财务节点填写合同支付条款，系统自动记录，当该合同再次进行付款申请时，将自动带出合同条款。

3）项目合同收票

选择项目，选择项目下的合同，系统自动带出合同信息以及合同已确认工程进度量、已收发票额、已付款金额。

当已收发票额与申请金额的总和大于合同标的额时，流程无法提交。

05.工程企业精准多维的费用统计分析

数据可穿透、可视化

项目费用数据自动汇总统计。一键生成多维度数据图表，可视化数据分析，并且能够聚合穿透预算数据进行分析，项目成本、利润时刻掌控。

价值总结

1、全过程闭环的预算费控管理：通过流程驱动预算、立项、采购、发票、收款、付款、费用的全方位费用管控。

2、全方位协同的业财一体管理：预算费控关联企业合同、采购、项目等要素，流程、数据相互关联、相互协同，业财一体。

3、全面数字化的在线预算管理：预算数据线上填报、调整、审批、汇总，减少线下反复沟通的工作量。