资金流水智能核查，辅助审计业务货币资金发生额核对提质增效

审计质量提升

从抽样检查到全量检查，提升货币资金审计质量：传统审计工作中，被审计单位资金流水核查数据量大、工作繁琐，一般采取抽样检查的方式完成。随着业务量的不断增长和监管要求的日益严格，需要货币资金审计实现全量审计从严把控。

审计效率提升

从人工核对到系统智能核对，提升审计人员工作效率：上传银行流水或对账单、日记账文件后，系统自动完成交易数据分析、日记账科目分析、账户完整性核查、货币资金发生额核对与关联方检查等，一键输出检查结果，提高审计人员的工作效率。

2025

核心功能

资金流水智能分析

支持Excel格式流水文件上传，系统自动解析并生成 “按对手方交易统计”“存续期交易统计”“大额交易统计”等关键报告，精准定位异常交易。

多维度日记账科目分析

通过上传日记账文件，系统自动生成 “各科目收支金额趋势分析”，智能识别 “负数交易”“预付款异常交易”行为。

账号完整性检查

比对银行开户信息与对账单/流水表，自动校验账户完整性，生成缺失账户清单及差异报告，防止信息遗漏导致的合规风险。

货币资金发生额核对

支持自定义时间区间任务，一键完成资金流水与日记账的数据核对，输出核对结果明细表，解决传统人工对账效率低、易出错的痛点。

关联方交易智能追踪

根据大数据接口提供关联方清单，支持业务人员手动维护。通过关联方清单与银行交易流水分析，自动生成 “关联方交易统计” 与 “资金流向图谱”，直观展示资金流转路径，快速识别隐蔽关联交易。

2025

产品亮点

资金流水流入流出行业统计

用户上传银行流水/对账单文件，系统自动统计并通过可视化图表清晰的展示资金流入和流出的行业类型，方便用户了解资金动向。

交易对手风险提示

关联第三方数据接口监控对手方风险，识别交易对手方涉及的风险内容，辅助审计与内部合规管理。

关联方提示

系统根据大数据接口自动生成企业关联方清单，帮助用户快速识别被审计单位的关联关系。

一键0元领取资金流水核查工具

审计云地址：https://www.audit365.cn/

通过审计云平台完成登录，选择“ 审计云 ”找到「产品分类」--审计管理中心资金流水核查0元支付，即可0元购！