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重点布局制造升级和科技龙头

本轮市场从11月中旬开始调整,短期市场调整源于风险偏好的变化,建议在调整过程中布局春季行情。

“看多春季行情,主要逻辑在于三点:一是经济处于淡季且高频数据缺乏,经济失速证伪需要等待3月数据,不存在经济层面的担忧;二是流动性的边际变化,随着季末时点因素的过去,流动性获得边际上的改善,经济工作会议中提出信贷和社融要保持合理增长,而每年1月份是信贷高点,可以关注其信号意义;三是风险偏好的变化,政策层面在两会之前处于真空期,金融监管以及资管新规的担忧将在两会之后,业绩真空期使得白马估值获得切换。投资者可以在这一轮调整过程中积极布局春季行情,核心的驱动力在于流动性和风险偏好的边际变化。”

基于上述观点,郭艳红提出建议关注的主导方向是制造升级、科技龙头、绿色发展。

“从进攻的方向来看,建议重点布局制造升级和科技龙头。制造升级是2018年最为确定的主线之一。首先,上游原材料涨价造成的挤压效应逐渐减弱;其次,经过近2年的盈利恢复,产能投资触底回升的概率在增大;再次,政策扶持制造业的力度加大,中央经济工作会议明确提出中国制造向中国创造转变,制造大国向制造强国转变。”其指出,制造业升级的细分领域包括关注电子制造、通信设备、工业机械 (空分设备、工控、智能设备、半导体设备、新能源设备)、精细化工、竣工装备、新能源汽车等。科技创新细分领域建议关注人工智能、集成电路、物联网等;绿色发展方面建议关注新能源、环保等。

此外,从主题角度出发,产业主题方面建议关注军民融合、人工智能、5G等;区域主题方面建议关注雄安、粤港澳等。

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  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/20171230A09HYG00?refer=cp_1026
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