银行外汇业务数字外管平台问题答疑

免责声明:政策随时变化,注意文章时效性,本文刊载所有内容仅供提供信息交流和业务探讨而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。

外汇账户/个人外汇:

1.账户缺少开户资料、开户主体代码不存在、收支余额不平、开关户不为

2.外汇账户开关户信息之前用页面报送过,再用接口报送一次会不会数据重复

不会,正常报送即可。

3.报文反馈账户性质代码不存在

“经常项目-外汇资金集中管理账户(1103)”“定期存款及理财外汇账户(1300)”和“个人结算账户(1500)”已经整合至“经常项目-外汇结算账户(1000)”,因此报送前三项数据会提示不存在。

4.ACC报文反馈错误,或没有反馈报文

5.外汇账户,账户已关户应如何报送收支余

先报开户数据,再报送收支余数据。

6.个人外汇页面报错

登录银行信息门户网——资料下载栏目,查找《个人外汇监测系统访问设置手册》。

7.ba管理员用户把操作员用户删除,如何要重新找回

需提供金融机构标识码、用户代码、删除账号的具体说明、银行盖章等具体信息,提交分局,由分局提交总局进行操作员恢复。

8.新版结售汇统计银行基本信息将已停用的银行用户删除,是否会影响历史数据

不会影响历史数据。

9.银行接入测试环境流程

1.银行向当地分局申领接口联调申请表模板,填写完成后交给分局。

2.分局将接口联调申请表发送至总局。

3.总局验证无误后,向银行邮箱下发测试环境需配置的MQ配置申请表及测试数据。银行将MQ配置表填写完成后,提交至总局邮箱。总局接收后,配置银行的队列通道。配置完成后,回复银行邮件及电话,告知银行测试环境已开通,可进行测试环境的数据。

MTS消息传输系统:

1.金融机构要和其他银行或企业共用同一个通道号,是否需要联调

2.银行数据报送共用通道时,一方关闭通道是否有影响

共用通道时,先开通的一方如果关闭通道,后开通的一方将无法传输数据。后开通的一方如果关闭通道不会影响先开通的一方。

3.登录MTS时忘记密码

如果是Windows系统,看MTS安装位置,在D盘下/C盘下/ResourceOneHomeMTS/config/logonConfig.xml文件中进行修改(修改前请先对文件进行备份)。如果是Linux系统,直接在/ResourceOneHomeMTS/config/logonConfig.xml文件下进行修改。

文件中密码为MD5(一种加密的模式)加密的,需要网上下载相关加密器,将加密密码复制进去覆盖掉原密码即可。

4.银行搭建完成MTS业务服务器出现通道状态显示非活动

判断是MQ还是Tonglink/Q。MQ:请检查网络是否对100.1.95.3和100.1.95.30开通1414端口防火墙策略。Tonglink/Q:请检查网络是否对100.1.95.3和100.1.95.30开通10003端口防火墙策略。

5.MTS安装包安装部署手册如何获取

联系分局索要MTS安装包安装部署手册。

6.如何进行MTS接口联调

(3)开发接口程序,需要当地分局验收(已开发完成并且验收完成的可忽略此项)。

(5)联系当地分局索要安装手册及部署包相关文件(已有生产环境则无需再次发放)。

(6)MTS连通性测试,金融机构部署联调环境并且发送测试报文,总局方反馈测试报文反馈文件,金融机构检查是否能正常接收。

(7)MTS连通性测试通过后,进行业务报文测试。由总局MTS工作人员递交相关业务人员联系方式。

(8)多家金融机构共用MTS消息传输系统,请在银行信息门户网-资料下载-金融机构外汇业务数据采集操作规程----附3:多家金融机构共用消息传输系统的实施要求.doc中查看。

7.MTS系统版本

V2.0版本

8.MQ,TLQ版本

东方通TongLink/Q 8.1.3.0。

9.MTS系统老版本升级新版本

(1)向分局索要新版本安装文件。

(2)在新的机器中部署新版本MTS。

(3)申请联调测试新系统连通性(license需要使用新版本的)。

(4)通过后,新旧系统通过切换将新系统切换至生产环境。

10.搭建MTS中任务调度管理出现页面不存在

遇到MTS应用根目录classes目录下,配置文件错误,或没有配置的问题,按照配置手册配置即可。

11.MTS报送消息传输页面提示,无法打开此页面

检查服务器是否启动。

12.如何修改MTS系统的定时任务

登录MTS页面,选择任务管理——任务监控——右侧的终止等待——任务注册——要修改的定时任务,进入任务管理界面,此时生产状态为开发,更改成生产,然后再修改相关内容,保存即可。

对外金融资产负债:

1.对外金融资产负债数据报送

对外金融资产负债整表报送,第二次报送将覆盖第一次数据,不能报送重复数据,一个月只能报一次。

2.中资金融机构外汇资产负债统计业务,在线填报业务点击保存时,提示“T10表的P7表元的数据,大于一个字符”

联系当地分局将行业属性维护添加进表格内。

3.登录ASOne平台对外金融资产负债报文抓取时间

FAL正常报文读取报文时间为早晨7点。

4.联调时需报送什么内容?联调时间?错误率要求?应报送多少数据?如果报送的数据有问题该如何处理

5.联调完成后该如何处理

电子表单:

1.电子表单点击报送时,提示审核无误,但是没有提示上报成功

根据对应手册设置浏览器。

银行结售汇:《新版银行结售汇统计系统用户手册(银行版)》

中资金融负债:《中资金融机构外汇资产负债统计系统用户手册(银行版)》

2.在登录银行结售汇做业务时,提示“用户权限信息未同步,请明日再试”

货物贸易:

1.登录ASOne平台货物贸易业务报关单核验,点击核验,提示请求数据成功,但回调函数出错。

补丁升级造成的,补丁升级是Windows自动升级的,没有提示,需删除/卸载距离发生日期最近的补丁即可。补丁位置:计算机-打开控制面板-程序-程序和功能-查看已安装的更新。找到距离发生日期最近的补丁删除/卸载即可。

2.报关单核验问题

国际收支:

1.银行为企业报送基础信息后,企业查看不到申报单

2.银行需恢复某年一笔数据,如何恢复。恢复后如何在资本项目内查询此笔数据信息

(1)重新申报一笔申报单,申报内容不变,申报单号不变批次号和时间填写当前时间。

(2)重新上报该申报单报文信息后,得到反馈后重新申报此申报单,在已审核状态后可在资本项目业务内查询到相关数据信息。

3.已申报的申报单报送失败,如何修改重新报送

需要找银行科技部门,手工做申报信息发送接口文件即可。

4.银行在核查系统中无法查询到下级行的问题

5.标准代码系统业务下,如一银行的金融机构标识码想停用,提示增加停用待审核失败,该如何处理?

6.在总行申报一笔申报单信息后,在支行再重新申报,填写完基础信息后,提示无法申报

客户信息并未在该支行,需要前往客户开户行进行上报。

7.测试环境下报送BOP报文,反馈报文内显示“该组织机构代码不存在,申报单信息不存在。”

8.国际收支BOPG/Q/R,这三个类型数据没有申报信息,只有管理和基础信息,未收到反馈文件

由于没有申报信息,所以不会下发反馈文件。

9.MTS接口联调BOP报文XML文件数据上限是多少

5000。

资本项目:

1.资本项目控制信息表中额度未扣减,累计其他金额、购汇金额

检查申报单类型(银行只报送境内收入申报单。控制信息表中的额度扣减数据不以境内申报单为准)。

2.资本项目FDI入账登记用手工录入功能信息完全匹配,但还是会显示“超时待验证”

删除手工录入交易信息后勾选银行交易信息点击保存再次提交。

3.资本项目业务,报表与数据下载,按签约期限计算的银行外债余额表,未显示需要办理的数据

统计时间为每个月5号更新。

4.CFA的联调测试,定时任务设什么时间比较好

任何时间都可以,但任务之间间隔要大于十分钟。

联机服务接口的联调与上线:

1.联机服务接口涉及的业务

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190904A04FY800?refer=cp_1026
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