SAP PCA凭证分割相关配置

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相关概念

把方案和客户字段分配到分类帐

为文档拆分给总分类帐科目分类

为文档拆分给文档类型分类

定义零余额清算科目

定义总帐会计核算的凭证分解特征

定义成本控制的凭证拆分特征

编辑未分配处理的常量

激活凭证分解

定义凭证拆分方法

定义凭证拆分规则

定义业务交易变式

相关概念

凭证拆分是SAP新总账会计的一项功能,可使用凭证拆分自动拆分所选范围的行项目(例如利润中心的应收账款行),或影响所选范围的凭证中的零余额设置。在凭证拆分中,系统会创建附加清算行。同时还有一个非常有用的功能零余额,通过该功能用户可以出具基于利润中心的完整资产负债表以及利润表。

凭证拆分流程:1系统根据凭证类型拆分2被动凭证拆分3主动凭证拆分4零余额拆分。

主动分割:如客户发票过账,比如多借一贷,一条客户行项目对应多条营业收入,这种情况下在客户行项目无利润中心信息,那么系统会依照我们的配置根据对方科目的比例对客户行项目余额进行拆分。

被动分割:如客户清帐,客户行项目在过账时无利润中心信息,SAP 预配置了逻辑追溯发票过账时的信息,继承到清帐业务上。

零余额凭证分割:如在收款过账时对银行科目指定一个利润中心,且该利润中心不同于客户发票继承而来的利润中心,系统就会通过后台配置的零余额这个功能来分割这种复杂的业务。

把方案和客户字段分配到分类帐

财务会计(新)->财务会计全局设置(新) ->分类账->分类账->把方案和客户字段分配到分类帐

点执行,进入下一界面

选中,0L主分类帐,进入下一界面

双击业务情景,点新条目加入FIN_PCA利润中心更新,也即启用利润中心凭证分割功能,保存。

为文档拆分给总分类帐科目分类

财务会计(新)->总帐会计核算(新)->业务交易->凭证拆分->为文档拆分给总分类帐科目分类

点执行,进入下一界面

如图,设置哪些科目需要分割,并设置分类,保存。

为文档拆分给文档类型分类

财务会计(新)->总帐会计核算(新)->业务交易->凭证拆分->为文档拆分给文档类型分类

如图,为凭证类型分配交易类型,保存。

定义零余额清算科目

财务会计(新)->总帐会计核算(新)->业务交易->凭证拆分->定义零余额清算科目

选中000零平衡的标准账户行,双击科目,进入下一界面

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20200227A0ODCK00?refer=cp_1026
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