EXCEL小工具—合同及费用管理

这周刚好在整理我们项目的合同和发票。

不论是申办方还是CRO，合同和budget管理都是PM的重要工作内容。临床运营部门的合同众多，发票就更多了。整理的不好就是一笔糊涂账。有时候，几十万的账目都会出现少付或少收的情况~

虽然很多大公司都有自己的财务系统，但是对于单个Project或PM来说，很多时候并不好用。所以，我还是更喜欢用EXCEL及时记录自己项目的合同和发票情况。

今天就把这个小工具分享给大家。主要功能有三个：

1）记录合同关键信息；

2）自动tracking费用收支情况；

3）记录并自动汇总发票情况，便于buget管理。

下载地址见评论区

在使用这个表格前，你可以在第一页进行一些基本设置。比如项目编号、合同类型等。

同时，还有一些注意事项，在使用时要留意：

为了实现数据自动汇总，打开文件时务必先启用宏！

仅在白色单元格录入数据，其他颜色的单元格是用来自动计算的，已锁定了。

不要改变前面4个页面的位置，新的页面需要挪到他们4个后面，否则程序会出错。

要新录入一份合同时，需要复制“合同模板”这一页，然后对复制的页面重命名，表格名称里不能包含符号、空格和括号等。

录入新的合同后，需要在“汇总表”里刷新数据。

开具发票或收付费用后，在“开票记录”里记录发票信息。

整个表格并不复杂，大家在使用过程中遇到什么问题、或者有什么建议，可以提出来，我再优化看看。

希望这个小工具能够帮到大家。如果大家觉得有用，以后再分享一些其他的哈~~