函证一直是审计的痛点:工商信息比对、快递单填写、多种函证文本数据的自动生成、快递路径跟踪、发回函的实施动态提醒、快递路径截图、回函快递单的录入、回函的分拣、回函的实时统计分析、替代测试、回函不符的提醒、回函不符的调整分录、函证底稿编制等等。耗时耗力,差错多、效率低、遗漏多。
审计机器人全面彻底的解决了上述痛点,大大提高函证的效率。同时,审计机器人提供对接金融机构API电子函证的接口,具有完整的对接能力和提供优质的对接服务。
期待上门或者远程演示,给您详细讲解。重构审计、焕然新生。
函证整体流程分为:选取函证样本、发函、回函、统计分析四个步骤,在系统中完成四步后,函证7张底稿自动完成。介绍如下:
第一步:选取函证样本
1、审计机器人具有采集数据和自动抓取函证客户的功能。系统自动完成函证的银行、客户、供应商维度函证客户的抓取工作;没有客户供应商维度的人工确认维度后,系统自动抓取。系统自动校验抓取的往来客户数据与科目汇总表数据是否相符。不一致报红,并支持人工确认联系方式功能,人工确认后变绿。系统完成联系方式比对的统计、分析。
2、选择函证样本
审计人员可以在往来客户中手选客户、银行账户一键抽取、抽样和手选客户功能;抽样方法包括PPS算法、金额较大、非预期零余额三种。
3、完善和比对地址信息
审计机器人对接天眼查,审计人员在导出/导入完善企业全称后和联系方式后,可以自动调取工商信息。同时,也支持人工导入工商信息和联系方式。系统自动比对工商地址信息与客户提供信息是否一致,同时运用了顺丰的地址识别功能,大大提高地址模糊查询的能力。
4、特殊情况处理
实务中,经常会遇到一个客户多个科目核算、需要合并计算、一起函证的情况,审计机器人合并功能提供合并功能进行解决。
第二步:生成函证文本
1、审计机器人可以自动单个或者批量生成函证文本,也可以人工导入函证文本,并支持在线共享编辑函证文本。
2、审计人员可以函证余额、发生额。系统会初始化20种函证文本,供审计人员选择。
3、生成的函证右上角有唯一二维码,便于回函时快速识别归类。
4、生成函证文本后,函证信息推送到APP,审计人员可以用APP拍照客户盖章的函证文本和快递单。
5、自动生成函证文本的数字以自动生成时点为准。如遇调整分录,系统自动更新回函确认金额数字。
第三步:发函
Web端发函:
手机端发函:
领取专属 10元无门槛券
私享最新 技术干货