腾讯基金07月24日讯,南方利达A基金(代码001566)公布最新净值,数据显示,南方利达A净值下跌1.22%。本基金单位净值为1.294元,累计净值为1.364元。
南方利达A基金近一周上涨0.23%,近一个月上涨4.19%,近一年上涨12.49%,基金成立以来累计上涨37.01%。
南方利达A基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为100.0%×三年定期存款利率(税后)加2%。
该基金基金经理为吴剑毅。
2020年二季报该基金实现收益1013.22万元,报告期净值增长率为3.5%,报告期末基金份额总额为42151.3万份。
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