您从供应商处收到发票并在系统中进行过帐。供应商的物料发票被过帐到物料模块中,有关详细信息,请参见文档。您还可以为除物料(如下文中列举的费用)之外的其他项目在 FI 中过帐发票。
注释:大多数供应商发票都使用后勤来过帐。在此情况下,需要通过采购为物料过帐发票。
角色:应付会计
会计核算-财务会计 -应付账款 - 单据录入- 发票
1. 在输入供应商发票:公司代码1000 屏幕中,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
供应商 | 300005 | 300005 |
发票日期 | * | 例如:当天日期 |
参照 | (*) | 可选 |
金额 | 11900 | 例如:11900 |
CNY | ||
计算税额 | X | 选择 |
税码 | * | 选择 |
2. 选择 税收 标签页。系统消息提示您预付款仍有余额。点击 继续 (回车) 确认消息。
3. 进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
税务代码 | J1 | 国内税;例如:对于中国,J1 = 17% |
4. 选择 付款 标签页。
5. 在 输入供应商发票:公司代码1000屏幕中,输入以下数据。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
总帐科目 | * (成本要素) | 例如:57010401 |
D/C | 借方 | |
凭证货币计的金额 | * | 总金额;例如:6200 |
税码 | * | 国内税;例如:J1 17% |
成本中心 | 1101 |
如果要允许在所有输入屏幕中输入,则双击行项目并输入数据。然后选择 返回 (F3),返回到初始屏幕。
6. 输入下列项目数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
总帐科目 | 57010401 | 57010401 |
D/C | 借方 | 借方 |
凭证货币计的金额 | 5700 | 例如:5700 |
税码 | * | 国内进项税;例如:J1 17% |
成本中心 | 1601 |
7. 选择 基础数据 标签页。选择 过账 (Ctrl+ S)。
发票已过帐。为了进一步处理,记下凭证编号。
借:办公费用
借:应交税金
贷:应付账款-国内