现在您需要使用发票清算预付款,以便在以后的付款运行中仅对未清余额付款。
角色:应付会计
会计核算- 财务会计 - 应付帐款 -单据录入- 预付款 -清算
1. 在 结算供应商预定金:抬头数据 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
凭证日期 | * | 例如:当天日期 |
科目 | * | 要清算的供应商帐户 |
货币/汇率 | * | CNY |
发票 | * | 输入已过账的相应发票号 |
2. 选择 处理预付定金。
3. 在结算供应商预定金 选择预付定金 屏幕上,选择预付款凭证,然后选择 过账 (Ctrl +S)。系统现在显示凭证概览。在屏幕底部会出现一则消息,要求您更正带有标记(蓝色字体)的行项目。
4. 双击选择以蓝色突出显示的行项目。输入文本,例如预付款清帐。然后返回。
5. 选择 过账。
预付款已清算并且科目余额再次清零。系统将过帐供应商帐户中的新项目。现在可以将新项目作为部分付款进行处理,并且可以在进行付款时(或通过付款程序)划入并清算。
借:应付账款
贷:预付账款-货款