在这个步骤中,供应商不直接开具发票凭证给客户。发票凭证在收货单的基础上,由客户自动生成的。在这种情况下,收货的结算是在没有收到发票的情况下,自动发送给供应商的。供应商随后把发票凭证号码当作一种贷项建议号码。
基于过帐收货金额创建发票。
完成了从委外加工商的过帐收货。
在供应商的采购组织数据中,自动评估GR结算交货 复选框已设置。
后勤 -物料管理 -后勤发票校验 -自动结算 -评估收据的结算 (ERS)
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:
2. 在带有后勤发票校验的可估价的接收结算(ERS)屏幕上,输入下列数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
工厂 | 1000 | |
收货的过账日期 | ||
收货凭证 | ||
收货的会计年度 | ||
供应商 | 300021 | |
项目 | ||
选择凭证 | 4 | |
测试运行 | o | |
布局 |
3. 选择执行 (F8)。
4. 系统显示所有采购订单过帐到应付帐款的凭证号码清单。记下你的采购订单对应的凭证号码。
创建了委外加工商的发票。如果发票被冻结付款,你需要执行下列的步骤来下达并冻结的发票。
此活动将检查并下达冻结的发票。
角色:应付会计
后勤- 物料管理 - 后勤发票校验 - 进一步处理 -下达冻结发票
1. 在 公司代码 字段中,输入 1000,在 供应商 字段中,输入 300021然后选择 执行。
2. 在 下达冻结发票 屏幕中,选择要下达的发票,然后选择审批发票。
3. 选择 保存。