SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-3记账
SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-3记账
4 流程步骤
4.1 FB50过帐总帐会计科目凭证
您收到了必须在 SAP 系统中手动过帐的总帐科目凭证。
角色：总帐会计
会计核算 -财务会计 -总账 - 单据录入- 输入总帐科目凭证
1. 在该对话框中，如果系统没有进行默认设置，则输入下列数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 |
2. 选择 回车。
3. 在 输入总帐科目凭证：公司代码1000 屏幕上，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
凭证日期 | <当前日期> | 例如:当天 |
过帐日期 | <当前日期> | 例如:当天 |
货币 | CNY | 例如:CNY |
4. 选择 明细 标签页，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
计算税额 | X |
5. 对第一个行项目输入下列数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
总帐科目 | <总帐科目编号> | 例如57010401 |
D/C | 借方 | |
凭证货币计的金额 | <金额> | 例如:1100 |
税务代码 | <进项税代码> | 例如J1（进项税 17%） |
成本中心 | <成本中心编号> | 例如:成本中心 1101 |
只有总帐科目编号是成本要素时才需要成本中心。
6. 对其他行项目输入下列数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
总帐科目 | <总帐科目编号> | 例如10010101 |
D/C | 贷方 | |
凭证货币计的金额 | * | 上一步的金额或输入 < * > |
起息日 | <当前日期> | 例如:当天 |
只有总帐科目是带有强制性“起息日”的银行科目时才需要值日期。
7. 双击第二行（含银行科目），在屏幕 改正总帐科目项，选择其它数据，在原因代码 字段 ，输入065，选择后退。
8. 要在过帐前检查凭证，请选择模拟 (F9)。 这样，您可以显示凭证（包括要过帐的进项税），且必要时更正该凭证。按 回车 键确认出现的任何消息。
9. 要过帐凭证，请选择 过账 (Ctrl+S)。
总帐会计科目凭证已过帐。系统自动添加进项税科目。
示例
总帐科目 | 进项税 | 成本中心 | 日期 |
|---|---|---|---|
57010401 | J1 | 1101 | <当前日期> |
总帐科目 | 起息日 |
|---|---|
10010101 | <当前日期> |
4.2 FB03显示凭证
该事务可以用于“总帐会计”科目以及应付款和应收款范围。它用于显示凭证。
在开始这个一般业务流程之前，您需要过帐一些凭证。
角色：总帐会计
会计核算 -财务会计-总账 -凭证 - 显示
1. 输入下列数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
凭证编号 | XXXXXXXXX | 输入您早先记下的凭证编号。 |
公司代码 | 1000 | |
会计年度 | <过帐凭证的年份> |
2. 选择 回车。
在接下来的屏幕上，已过帐的凭证连同所有凭证表头信息（如，凭证编号、过帐日期、凭证日期和单独过帐行）都将显示在凭证概览中，包括自动过帐的进项税行。
3. 双击其中一个过帐行，可以显示该过帐行的明细。
4. 然后选择 显示«更改(Ctrl.+F1)切换到更改模式并更改凭证中的某些细节，例如付款条款。
不能更改科目、金额、税额或税码。如果过帐凭证之后出现与这些凭证内容有关的错误，则必须冲销该凭证。
此交易初始屏幕是 显示凭证:数据输入视图屏幕。如需显示凭证拆分的结果，需选择 总帐视图(Ctrl + F9)可切换到显示凭证:总帐视图。选择 条目视图 (Ctrl + F10) 可切换回去。
总帐视图不在layer 0 的范围内。 只有安装了在线拆分凭证功能以后，总账视图才可用。
如果您想显示凭证拆分的结果，您必须使用右方的 选择格式 按钮，选择修改格式(Shift+C)来修改标准的显示格式。
对话框出现。
从列设置栏选择需增加的字段（例如，段），选中您要显示的字段，然后点击对话框中间的向左箭头按钮。
在General information文档中关于 the List Viewer adaptation 的部分，参见 End User Docu.
如果是已冲销凭证（请参见下面的冲销凭证），则冲销凭证的凭证抬头 (F5) 中包含已冲销凭证的编号。原始凭证的凭证抬头 (F5) 中包含冲销凭证的编号以及冲销原因。
4.3 IDCNDOC显示凭证的官方凭证号码
此功能是为了实现中国财务凭证号码的需求。在中国，特定企业（如国资委下辖企业）为了审计以及出具税务机关相关凭证/日记账，官方凭证号码需要提供。对所有记帐凭证每月从1号开始重新编号。
当前会计期间或上一会计期间已过账会计凭证，可以是财务会计模块产生的会计凭证以及后勤模块产生的会计凭证。
角色：总帐会计
会计核算-财务会计- 总账- 信息系统®总账报表（新） - 凭证-中国-总帐科目凭单
1. 在科目凭证输出（中国）屏幕，进行以下输入并且执行：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
凭证类型 | 例如，SA | 所有会计凭证类型均可选择： DA, DG, DR,DZ, KG, KR, KZ,SK,WE, RE 等 |
会计年度 | <当前会计年度> | |
开始期间 | <上一会计期间> | |
结束期间 | <当前会计期间> |
2. 官方凭证号码分配在每个相关记账凭证的相关参考号码字段。
分配在每个相关记账凭证的相关参考号码字段的官方凭证号码描述如下：
自定义文本（10个字符）+ 下划线 (1 个字符) + 凭证类型 (2 个字符) + 会计年度 (4 个字符)+ 期间 (2 个字符) + 下划线 (1 个字符) + 顺序号 (6 个字符)。(例如XXXXXXXXXX_SA201001_000001)