SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-7周期性分录
SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-7周期性分录
4.10 周期性分录
本功能支持可以定期创建的过帐。周期性分录类似于银行长期订单，用于扣除租金、缴纳付款、或直接的贷款偿还。周期性分录程序将基于周期性分录凭证进行这些过帐。
在总帐会计领域中，周期性分录可以用于递延和应计的过帐等（如果存在要过帐的固定金额）。
周期性分录凭证的下列数据将保持不变：
- 过帐代码
- 科目
- 金额
您在周期性分录凭证中输入这些数据，它们仅偶尔发生变化。该凭证不会导致事务数字的更新。周期性分录程序使用该凭证以创建会计凭证。
如果您要使用该方法，您必须输入周期性分录凭证，系统将使用该凭证作为参考。周期性分录凭证不是会计凭证，因此它不会影响帐户指数。
· 输入周期性分录凭证。
· SAPF120系统使用周期性分录凭证创建会计凭证。您必须定期启动该程序。它将检查每个周期性分录，以确定是否必须创建凭证。
· 运行批输入会话。
· 在年末清算时必须重新检查周期性分录。
如果该过程下一次执行的日期（存储在周期性分录中）匹配计算期间的日期，或在指定范围内，则该程序将传输过帐数据到指定输入会话中。在每次运行程序的过程中，每个周期性分录凭证只创建一个会计凭证，因此冗长的计算期间不会产生一个以上的会计凭证。
4.10.1 FBD1处理周期性分录
角色：财务主管
会计核算 -财务会计 -总账 -单据录入 -参考凭证-周期性凭证
1. 在输入周期性输入：抬头数据屏幕中，输入以下数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 | 公司代码 1000 |
周期性分录运行 | ||
首次运行日期 | <首次运行日期> | 指定周期性分录凭证首次过帐的时间。 |
最后运行于 | <最后运行日期> | 指定周期性分录凭证最后过帐的时间。 |
运行间隔月数 | <选择间隔> | 例如:<1> 表示每月 |
运行日期 | <每月中运行的日期> | 例如:01（指定凭证过帐的那天为过帐日期。） |
凭证抬头信息 | 在这些字段中，输入要过帐的凭证的各个数据。分期付款租赁的数据已定义为示例。 | |
凭证类型 | SA | |
货币/汇率 | CNY | |
参照 | <参考文本> | 例如:应计 |
凭证首项 | ||
记帐码 | 40 | |
科目 | <总帐科目编号> | 例如:57010741审计 |
2. 选择 回车。确认与首次运行日期有关的所有警告消息（黄色）。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
金额 | <金额> | 例如:500 |
成本中心 | *（如果科目为成本中心） | 例如:1101 |
文本 | <文本> | 例如<每月应计> |
下一个行项目 | ||
记帐码 | 50 | |
科目 | <总帐科目> | 例如22410101其他应付款 |
3. 选择 回车。确认与税收有关的所有警告消息（黄色）。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
金额 | * | 选择 <*> 或输入上面的金额（例如 500） |
4. 选择 过账 (Ctrl +S)并记下以下交易的凭证编号。
已处理周期性凭证。
示例
总帐科目 | 成本中心 | 金额 | 日期 |
|---|---|---|---|
57010741 | 1101 | 500 | <当前数据> |
总帐科目 | 金额 |
|---|---|
22410101 | 500 |
4.11 F.15周期性分录初始凭证的清单
该清单显示了所有的周期性分录凭证。
已过帐周期性分录凭证。
角色：财务主管
会计核算 -财务会计 -总账 -期间处理 -周期性分录 -清单
1. 仅适用于 SAP 图形用户界面 (SAP GUI):
在 周期性分录凭证屏幕上，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
会计年度 | <会计年度> | 例如本年度 |
2. 仅适用于 SAP 图形用户界面 (SAP GUI):
选择 执行 (F8)。
3. 系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和（或）直到下次运行周期性分录程序时才执行的凭证。
4. 该清单将显示下次过帐运行的日期。
系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和（或）直到下次运行周期性分录程序时才执行的凭证。
该清单将显示下次过帐运行的日期。
4.12 F.14执行周期性分录
在该步骤中，创建自周期性凭证的过帐凭证。
必须过帐周期性凭证。
角色：财务主管
1. 在 从周期性凭证中创建记帐凭证屏幕上，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
会计年度 | <会计年度> | 例如 当前年度 |
进一步选择 | ||
结算期间 | 今年当月 01 日 -今年当月31 日 | 下一次运行的日期可能需要调整（例如 09 年 10 月 1日 — 09年 10 月 31 日） |
批输入进程名称 | * | 例如:持续期使用该参数，您可以自由选择要创建的批次输入会话的名称。如果您未分配单独的名称，那么程序将设置批次输入会话名称 SAPF120。 |
用户名 | * | 使用该参数，您可以自由选择用户。如果您未指定单独的用户 ID，那么用户程序将设置 SAPF120。 |
2. 选择 执行 (F8)。
3. 仅适用于 SAP 图形用户界面 (SAP GUI):
选择 （NWBC: 更多…®）系统 ® 服务 ® 批输入 ® 会话。
4. 仅适用于NWBC:
角色 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M): 选择 总分类帐 -期间处理 -结算准备- 批输入监控。
5. 选择会话 SAPF120（或您输入的参数）
6. 选择 处理会话 (F8)。
7. 在 处理会话 SAPF120（或您输入的参数）屏幕上，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
仅显示错误 | x | |
处理 | x |
系统在后台创建周期性凭证。
