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SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-7周期性分录

4.10 周期性分录

本功能支持可以定期创建的过帐。周期性分录类似于银行长期订单,用于扣除租金、缴纳付款、或直接的贷款偿还。周期性分录程序将基于周期性分录凭证进行这些过帐。

在总帐会计领域中,周期性分录可以用于递延和应计的过帐等(如果存在要过帐的固定金额)。

周期性分录凭证的下列数据将保持不变:

  • 过帐代码
  • 科目
  • 金额

您在周期性分录凭证中输入这些数据,它们仅偶尔发生变化。该凭证不会导致事务数字的更新。周期性分录程序使用该凭证以创建会计凭证。

如果您要使用该方法,您必须输入周期性分录凭证,系统将使用该凭证作为参考。周期性分录凭证不是会计凭证,因此它不会影响帐户指数。

· 输入周期性分录凭证。

· SAPF120系统使用周期性分录凭证创建会计凭证。您必须定期启动该程序。它将检查每个周期性分录,以确定是否必须创建凭证。

· 运行批输入会话。

· 在年末清算时必须重新检查周期性分录。

如果该过程下一次执行的日期(存储在周期性分录中)匹配计算期间的日期,或在指定范围内,则该程序将传输过帐数据到指定输入会话中。在每次运行程序的过程中,每个周期性分录凭证只创建一个会计凭证,因此冗长的计算期间不会产生一个以上的会计凭证。

4.10.1 FBD1处理周期性分录

角色:财务主管

会计核算 -财务会计 -总账 -单据录入 -参考凭证-周期性凭证

1. 在输入周期性输入:抬头数据屏幕中,输入以下数据:

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

1000

公司代码 1000

周期性分录运行

首次运行日期

<首次运行日期>

指定周期性分录凭证首次过帐的时间。

最后运行于

<最后运行日期>

指定周期性分录凭证最后过帐的时间。

运行间隔月数

<选择间隔>

例如:<1> 表示每月

运行日期

<每月中运行的日期>

例如:01(指定凭证过帐的那天为过帐日期。)

凭证抬头信息

在这些字段中,输入要过帐的凭证的各个数据。分期付款租赁的数据已定义为示例。

凭证类型

SA

货币/汇率

CNY

参照

<参考文本>

例如:应计

凭证首项

记帐码

40

科目

<总帐科目编号>

例如:57010741审计

2. 选择 回车。确认与首次运行日期有关的所有警告消息(黄色)。

字段名称

用户操作和值

注释

金额

<金额>

例如:500

成本中心

*(如果科目为成本中心)

例如:1101

文本

<文本>

例如<每月应计>

下一个行项目

记帐码

50

科目

<总帐科目>

例如22410101其他应付款

3. 选择 回车。确认与税收有关的所有警告消息(黄色)。

字段名称

用户操作和值

注释

金额

*

选择 <*> 或输入上面的金额(例如 500)

4. 选择 过账 (Ctrl +S)并记下以下交易的凭证编号。

已处理周期性凭证。

示例

总帐科目

成本中心

金额

日期

57010741

1101

500

<当前数据>

总帐科目

金额

22410101

500

4.11 F.15周期性分录初始凭证的清单

该清单显示了所有的周期性分录凭证。

已过帐周期性分录凭证。

角色:财务主管

会计核算 -财务会计 -总账 -期间处理 -周期性分录 -清单

1. 仅适用于 SAP 图形用户界面 (SAP GUI):

在 周期性分录凭证屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

1000

会计年度

<会计年度>

例如本年度

2. 仅适用于 SAP 图形用户界面 (SAP GUI):

选择 执行 (F8)。

3. 系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和(或)直到下次运行周期性分录程序时才执行的凭证。

4. 该清单将显示下次过帐运行的日期。

系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和(或)直到下次运行周期性分录程序时才执行的凭证。

该清单将显示下次过帐运行的日期。

4.12 F.14执行周期性分录

在该步骤中,创建自周期性凭证的过帐凭证。

必须过帐周期性凭证。

角色:财务主管

1. 在 从周期性凭证中创建记帐凭证屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

1000

会计年度

<会计年度>

例如 当前年度

进一步选择

结算期间

今年当月 01 日 -今年当月31 日

下一次运行的日期可能需要调整(例如 09 年 10 月 1日 — 09年 10 月 31 日)

批输入进程名称

*

例如:持续期使用该参数,您可以自由选择要创建的批次输入会话的名称。如果您未分配单独的名称,那么程序将设置批次输入会话名称 SAPF120。

用户名

*

使用该参数,您可以自由选择用户。如果您未指定单独的用户 ID,那么用户程序将设置 SAPF120。

2. 选择 执行 (F8)。

3. 仅适用于 SAP 图形用户界面 (SAP GUI):

选择 (NWBC: 更多…®)系统 ® 服务 ® 批输入 ® 会话。

4. 仅适用于NWBC:

角色 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M): 选择 总分类帐 -期间处理 -结算准备- 批输入监控。

5. 选择会话 SAPF120(或您输入的参数)

6. 选择 处理会话 (F8)。

7. 在 处理会话 SAPF120(或您输入的参数)屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

仅显示错误

x

处理

x

系统在后台创建周期性凭证。

本文分享自微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi),作者:宫斗龙

原文出处及转载信息见文内详细说明,如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

原始发表时间:2017-09-01

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