SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-14银行对账-帐户对帐单的重新处理

4.14 FEBA_BANK_STATEMENT帐户对帐单的重新处理

每次过帐手动帐户对帐单时,都应当重新处理银行对帐单,由于原因代码未被输入,系统无法自动成功过账。同时,在客户还未付全部金额或者输入了错误参考号的情况下,此操作也很重要。因此,我们需要对银行对账单进行重新处理。

手动帐户对帐单已过帐。

角色:银行会计

会计核算-财务会计-银行-收款-银行对帐单 -后续处理

1. 在 凭借银行和帐户编号进行的银行兑帐单的选择 屏幕上,输入需要的数据。

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

1000

开户行

已处理银行对帐单的开户行

例如,BOC

帐户标识

已处理银行对帐单的开户行帐户

例如,1

2. 选择 执行。

3. 在 编辑银行对帐单屏幕上,系统显示相应的银行对账单和对账单项目。如果你未指定银行对账单号码,系统将列示这一银行的所有对账单。带绿灯的账单项目表明已 成功过账,您可查看单个账单项目已过账凭证号码。双击此项目,可显示进一步信息, 如合伙人银行,合伙人帐户,交易, 领款人等。要显示产生的凭证,请双击该凭证号。

4. 在 编辑银行对帐单屏幕上,展开带红灯的对账单项目,并选中此项目。

5. 选择菜单 (NWBC: 更多…)编辑-过账模式-前台中错误之后。

6. 选择菜单 (NWBC: 更多…)报表项目-过账。

7. 在输入总账科目凭证:改正总账科目项屏幕上,在原因代码 字段输入相应原因代码。如果借贷方都是银行科目,输入999。 否则输入相应的原因代码。

8. 选择 回车。

9. 在接下来的输入总账科目凭证:改正总账科目项屏幕上,在原因代码 字段输入相应 原因代码。如999。

10. 选择 过账。

11. 在 过账并清帐 改正 总账科目项 的屏幕上,输入相应 原因代码, 如 062。

12. 选择过账。凭证已过账。

13. 如果系统 找不到正确的发票项目来结清,在上一步选择过账 后,过账并清帐 选择未清项目屏幕将会出现。

14. 在 过账并清帐选择未清项目 屏幕上,输入以下数据:

字段名

用户操作和值

注释

公司代码

1000

科目

<客户号>

例如,100000

科目类型

D

15. 如果您选择了 进一步选择(如金额,凭证编号或参照),您就可以按照所选的选择标准来清帐。选择相关的进一步选择标准。这样,在过账并清帐 输入选择标准 屏幕上,您可以输入相应的选择值 并点击处理未清项。

16. 如果不需要额外的选择标准,直接 回车。

17. 在 过账并清帐处理未清项 的屏幕上,选择您需要结清的凭证项。

18. 在 输入金额 字段显示的是银行对账单需要清帐的金额,在您选了相应未清项以后,已分配的 字段显示所选未清项的总金额。

19. 双击你需要分配的未清项金额。

20. 在 未分配的字段 显示的是输入金额 和已分配的 的差额。 当这一字段为零时,您可以过账并结清相应的银行对账单。

21. 选择 过账。

22. 在 编辑银行对账单屏幕上, 展开以上处理过的银行对账单,双击该带绿灯的对账单项目。您可以查看过账范围1和过账范围2已过账的凭证。

过帐所有不可自动清算的项目。FB01 凭证 (不带清帐的过账) 及FB05 凭证 (过账并清帐) 均已过账。

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2017-10-12

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