SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-14银行对账-帐户对帐单的重新处理
SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-14银行对账-帐户对帐单的重新处理
4.14 FEBA_BANK_STATEMENT帐户对帐单的重新处理
每次过帐手动帐户对帐单时，都应当重新处理银行对帐单，由于原因代码未被输入，系统无法自动成功过账。同时，在客户还未付全部金额或者输入了错误参考号的情况下，此操作也很重要。因此，我们需要对银行对账单进行重新处理。
手动帐户对帐单已过帐。
角色：银行会计
会计核算-财务会计-银行-收款-银行对帐单 -后续处理
1. 在 凭借银行和帐户编号进行的银行兑帐单的选择 屏幕上，输入需要的数据。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
开户行 | 已处理银行对帐单的开户行 | 例如，BOC |
帐户标识 | 已处理银行对帐单的开户行帐户 | 例如，1 |
2. 选择 执行。
3. 在 编辑银行对帐单屏幕上，系统显示相应的银行对账单和对账单项目。如果你未指定银行对账单号码，系统将列示这一银行的所有对账单。带绿灯的账单项目表明已 成功过账，您可查看单个账单项目已过账凭证号码。双击此项目，可显示进一步信息, 如合伙人银行，合伙人帐户，交易， 领款人等。要显示产生的凭证，请双击该凭证号。
4. 在 编辑银行对帐单屏幕上，展开带红灯的对账单项目，并选中此项目。
5. 选择菜单 (NWBC: 更多…)编辑-过账模式-前台中错误之后。
6. 选择菜单 (NWBC: 更多…)报表项目-过账。
7. 在输入总账科目凭证：改正总账科目项屏幕上，在原因代码 字段输入相应原因代码。如果借贷方都是银行科目，输入999。 否则输入相应的原因代码。
8. 选择 回车。
9. 在接下来的输入总账科目凭证：改正总账科目项屏幕上，在原因代码 字段输入相应 原因代码。如999。
10. 选择 过账。
11. 在 过账并清帐 改正 总账科目项 的屏幕上，输入相应 原因代码， 如 062。
12. 选择过账。凭证已过账。
13. 如果系统 找不到正确的发票项目来结清，在上一步选择过账 后，过账并清帐 选择未清项目屏幕将会出现。
14. 在 过账并清帐选择未清项目 屏幕上，输入以下数据：
字段名 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
科目 | <客户号> | 例如，100000 |
科目类型 | D |
15. 如果您选择了 进一步选择（如金额，凭证编号或参照），您就可以按照所选的选择标准来清帐。选择相关的进一步选择标准。这样，在过账并清帐 输入选择标准 屏幕上，您可以输入相应的选择值 并点击处理未清项。
16. 如果不需要额外的选择标准，直接 回车。
17. 在 过账并清帐处理未清项 的屏幕上，选择您需要结清的凭证项。
18. 在 输入金额 字段显示的是银行对账单需要清帐的金额，在您选了相应未清项以后，已分配的 字段显示所选未清项的总金额。
19. 双击你需要分配的未清项金额。
20. 在 未分配的字段 显示的是输入金额 和已分配的 的差额。 当这一字段为零时，您可以过账并结清相应的银行对账单。
21. 选择 过账。
22. 在 编辑银行对账单屏幕上， 展开以上处理过的银行对账单，双击该带绿灯的对账单项目。您可以查看过账范围1和过账范围2已过账的凭证。
过帐所有不可自动清算的项目。FB01 凭证 (不带清帐的过账) 及FB05 凭证 (过账并清帐) 均已过账。
