SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-29 FF7A财务概览/现金状态和流动预测

4.9 FF7A财务概览/现金状态和流动预测

现金状态给出选定银行帐户的日常流入和流程的概览。现金状态适合计划短期流动。

可以使用流动预测识别由过帐贷方和借方发票生成的中期现金流入和流出情况。

在定制中定义分组结构,此结构按现金状态或流动预测显示的方式将特定银行和/或明细帐户组合在一起。在现金状态和流动预测执行期间选择特定分组会影响报表结果。

定义以下分组:

分组

用途

YALL

包括所有客户和供应商帐户 提供根据计划组分类的概览

YTOTAL

包括所有银行帐户和供应商/客户帐户

YCUST-VEND

包括所有客户和供应商帐户 提供所有收款和付款的概览

YBANKS-ST

包括所有开户行的主银行帐户 提供实际银行帐户结余的概览

YBANKS

包括所有开户行帐户和明细帐户 提供短期现金状态的全部概览

YBANK-BOC

包括与中国银行银行的所有开户行帐户和明细帐户

YBANK-ICBC

包括与工商银行银行的所有开户行帐户和明细帐户

YCASHCONC

包括所有主要银行帐户和选定银行明细帐户(以本位币管理且将包含在现金集中处理中)

已处理先前步骤(已过帐贷方和供应商发票;已过帐凭证记录)。

角色:资金管理会计

会计核算-财务供应链管理-现金和流动性管理-现金管理-信息系统-现金管理的报表-流动性分析-现金位置

1. 在 资金管理 和预测:初始屏幕,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

1000

现金状态

选择

银行帐户的分析

流动预测

选择

分析现金流入和现金流出或明细帐帐户中的计划项目

分组

YTOTAL

该分组提供银行帐户和明细帐户的全部概览。

显示从

任意日期

例如:当天日期

以...显示

CNY

显示货币

2. 选择 执行。

3. 出现 现金管理 和预测:货币总览 屏幕。这提供了较长时期的流动趋势概览。如果细分 PERSONS 行,则会发现通过发票凭证创建的金额。此外,还会看到凭证记录。

4. 要更改当前显示,请选择 新显示。

5. 在 新显示 对话框中,选择Delta显示余额,然后选择继续。

根据控制参数显示该数据,这些控制参数是以期初余额和期末余额增量显示的形式选择的。

未清发票和计划记录

在 A* 计划组中,看到所有未清供应商发票。

在 E* 计划组中,看到所有未清客户发票。

在相应计划等级和计划组下看到凭证记录。

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2018-01-24

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