SAP最佳业务实践:FI–凭证分割(165)-2业务处理

1 用途

在线拆分随新增的总帐会计一起提供。通过参考科目分配对象拆分原始过帐来使用附加科目分配对象增强凭证或完成附加过帐。可实时完成过帐(在线)。

可根据选定的分帐定义科目分配对象。在 SAPBest Practices 中,分帐为利润中心和段。因此,可以随时为选定的分帐拟定完整的财务报表。

Segment 字段是新总帐会计核算(FAGLFLEXT) 总表中的标准字段,新FI 追踪报表功能允许您创建细分财务报表。

凭证拆分仅与总帐相关,它无需出现在子分类帐中。

  • 首次指定业务情景时,系统检查业务情景中的字段。这意味着后续处理先前未经检查而过帐的凭证可能会引起错误,因为先前的处理中未进行科目分配。这需要在客户端中开始过帐之前激活在线拆分。
  • 如果使用凭证拆分,在过帐开始日期之前必须完成并更正其“自定义”。如果在以后激活凭证拆分,只有在处理非常复杂的迁移项目时才可进行(参见注释 891144)。

因此,SAP Best Practices 强烈推荐在实施 SAP Best Practices 解决方案之前激活在线拆分。如果已在客户端过帐生产数据,则可迁移这些凭证。该迁移项目不再是 SAP Best Practices 的一部分。SAP Best Practices 对此不再提供任何支持。

SAP Best Practices 支持实施,不管其是否具有在线拆分。这种灵活的方法使之必须要遵循特定的安装顺序,必须手动检查安装顺序(SAP Best Practices 团队并不了解客户项目的安装范围)。

在所有SAP Best Practices 解决方案中都要遵循以下安装顺序:

  • 安装 SAP Best Practices 解决方案
  • 激活在线拆分
  • 安装更多需要在线拆分的业务情景(例如,细分报表和销售成本会计)。

4 流程步骤

在线拆分是新增总帐会计中的一项功能,它不会产生自己的流程或单独的业务情景。以下步骤介绍了检查过帐的可能性。也可以检查此处未介绍的 ERP 标准报表中的拆分。

凭证分割可以按照选择的维度(segment、业务范围、利润中心等)来分解凭证的行项目,并通过生成跨维度的清帐行项目来保证在所选择的维度上实现零余额分割,从而可以在所选择的维度出具完整的资产负债表、损益表等财务报表。对于分割的凭证,在显示时可以选择带清帐行项目的总账视图,也可以选择不带清帐行项目的输入视图。SAP交付了标准的分割程序(12)和规则,基本能够满足大多数的业务需要。

4.1 FB60过帐供应商发票

4.2 FB03显示总帐凭证

显示段和利润中心的凭证过帐。

存在会计凭证。

角色:总帐会计

会计核算-财务会计 - 总帐-凭证-显示

1. 在 显示凭证:初始屏幕上,输入下列数据:

字段名称

用户操作和值

注释

凭证编号

XXXXXXXXX

输入您早先记下的凭证编号。

公司代码

1000

会计年度

<过帐凭证的年份>

2. 选择 回车。

3. 在 显示凭证:数据输入视图 屏幕上,您可以选择总账视图,在总账视图下查看 段 和 利润中心 的分配。如果 段 和 利润中心 未被显示,您可以修改屏幕格式。您需选择 更改布局,把 段 和 利润中心 移到 显示的列 中。

你可以通过选择总账视图(Ctrl+F9)按钮,将凭证显示由条目视图转成总账视图。

4. 选择 总账视图,您可查看已分配 段 和 利润中心 的拆分后的行项目。举例如下:

假设您输入了包含以下明细的供应商发票:

过账码

科目

金额

31

应付账款

-100

40

费用

1000_A

40

40

费用

1000_C

60

在总账视图中,凭证拆分以后:

过账码

科目

金额

31

应付账款

1000_A

-40

31

应付账款

1000_C

-60

40

费用

1000_A

40

40

费用

1000_C

60

显示了利润中心和段的凭证过帐。

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2018-03-23

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