对于一部分需要手工录入的凭证，采用先预制，后过帐的方式来进行： 凭证类型 允许的账户类型 说明 号码段 AA ADKMS 资产记帐 01 AB ADKMS 会计凭证 01 AF AS 折旧记帐 03 DA...49 WE AMS 接收货物 50 WI AMS 货物盘存凭证 49 WL AMS 发货/交货 49 ZP ADKMS 收款/付款记帐 20 SK S 现金日记帐凭证 94 另外，由于不同会计准则的报表需求...说明: l 出纳：每天及时、准确录入现金日记帐 l 相关会计：每天及时、准确录入与现金银行相关的业务 l 资金主管：每天检查现金日记帐和银行日记帐的余额 设置说明：对于现金、银行存款科目，每一个科目都设置相应的日记帐表外科目...－现金日记帐－结算 1)、会计做帐产生： 借：库存现金 贷：XX科目 2)、出纳登记日记帐自动产生日记帐凭证： 借：库存现金－现金日记帐 贷：库存现金－现金日记帐－结算 会计凭证，若无需要则不用打印会计凭证...3)、资金主管每天检查日记帐余额报表，针对会计科目1001000000和7001000000的金额要相等 4)、若当月会计做帐的凭证没有得到及时收付，则直接将凭证红字冲销 （冲销原因Z1－当前期间尚未收付的冲销
4.6 S_ALR_87012289显示简要凭证日记帐 简要凭证日记帐以表的形式为所选凭证显示凭证抬头和项目中最重要的数据。该清单可用作简要日记帐，并且与科目余额进行对帐（会计对帐）。...为每个凭证状态（根据您作为更多选择所选的标准凭证、周期性分录原始凭证、样本凭证和统计凭证）创建单独的清单。在清单抬头中表明凭证状态。 在简要凭证日记帐的末尾，分别按每个时期创建总计清单。 ?...4.7 S_ALR_87012287显示凭证日记帐 凭证日记帐每个月创建一次，并且包含特殊凭证期间的所有凭证过帐。它可以在盖有官方公证印记的纸张上打印。...该凭证日记帐包含凭证抬头和凭证项目中最重要的数据。 所选期间的凭证已过帐。 角色：总帐会计 会计核算 -财务会计 -总账 -信息系统 - 总帐报表 (新) -凭证-常规-凭证日记帐 1....如果凭证日记帐有多个选择在默认下为活动的：这对于公司代码、会计年度和过帐日期是不允许的。若输入多个间隔，系统会给提示消息：记帐日只有一个间隔允许;其它的被忽视。
2.会计组织结构 会 计 科 目表：合并科目表、运营科目表、集团科目表等，可供直接记帐的为运营科目表； 公司：产生合法财务报表的最小组织单元； 公司代码：必须是一个合法独立的经济实体，进行帐务处理并出具会计报表的最小平台...帐户控制－含税记帐 ? 客户主数据－财务数据 ? 统驭科目 ?...凭证日期－原始单据的日期 记帐日期－凭证输入或者过帐的日期 公司代码： 需要记帐的公司（区分权限） 货币： 凭证货币，业务交易货币 凭证行项目－...记帐码 ?...预制凭证：未完凭证的一种处理方法；预制凭证除凭证抬头内容外其他内容都可以修改；系统会给预制凭证分配凭证号码，过帐后仍为该号码，为避免凭证跳号，预制凭证不允许删除 参考凭证：解决经常性业务处理、重复过帐问题
预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了....二:凭证冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整. 1,财务模块手工输入的凭证的冲销...TCODE:FB08 输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车....输入凭证类型和记帐日期,会计年度等....保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销. 2.2）发票发票交验的取消 TCODE:MR8M 输入发票号码,冲销原因 保存即可
用友软件是一种财务软件，简单地说就是用来记帐、算帐、做报表的，只要在软件上的操作模块跟手工一样录入记帐凭证，其他的凭证汇总、明细帐、总帐、对帐、算成本、做会计报表，也包括库存、费用、成本、利润的结转，全部会计业务就都可以由软件系统自动生成...首先安装Sqlserver2008数据库，然后再装用友U10.1即可，基本上一直下一步，有坑的话百度一下搞定就OK，直接放百度云链接 用友U10.1+Sqlserver2008数据库下载地址： 链接:
在 付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 * 例如：当天日期 过帐日期 * 例如：当天日期 凭证编号 凭证抬头文本 参照 清帐说明 凭证类型...在 付款记帐 处理未清项 屏幕上，先取消所有的项目（选择 全选，然后选择 取消激活项目），选择所需项目（未清发票、贷项凭证等）。 ? 4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。...系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到公司代码1000。使用 凭证 ®显示 检查已过帐的凭证。 ?...当前日期 例如：2010.04.01 过帐日期 当前日期 例如：2010.04.01 Document Type YD 为这个业务情景加了一个新的凭证类型 记帐代码 27 ?...系统中状态栏中显示消息：凭证2XXXXXXXXX记帐到公司代码1000中。 结果通过过扣除AP，清除积存收入。
通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标，可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易，不同级别包括： · 帐户信息 · 日记帐 · 总/业务额 · 资产负债表/损益评估 流程步骤 业务角色 事务代码...过帐总帐会计科目凭证 总帐会计 FB50 显示凭证 总帐会计 FB03 显示凭证的官方凭证号码 总帐会计(中国) IDCNDOC 显示并更改行项目 总帐会计 FAGLL03 显示余额 总帐会计 FAGLB03...显示简要凭证日记帐 总帐会计 S_ALR_87012289 显示凭证日记帐 总帐会计 S_ALR_87012287 显示总帐余额（清单） 总帐会计 S_PL0_86000030 冲销凭证-单个冲销 总帐会计...FB08 冲销凭证-批量冲销 财务主管 F.80 处理周期性分录 财务主管 FBD1 周期性分录初始凭证的清单 财务主管 F.15 执行周期性分录 财务主管 F.14 帐户维护：自动清算 财务主管 F
事务代码：OMJJ） 2.根据移动类型配置对应的具体财务科目（事务代码：OMWN/OBYC） 3.根据移动类型可以给用户赋予不同的权限，做到分工细致(事务代码：PFCG) 4.根据移动类型产生物料凭证.../会计凭证，记录每一笔账务。...302 工厂到工厂的转储记帐的冲销 对301的反冲 309 物料至物料的转储记帐 用于物料之间的转储 310 物料至物料的转储记帐的冲销 对309的反冲 311 库存地点转储记帐 用于同一工厂中的不同库存地点之间的转储记帐...， 312 库存地点转储记帐－反向 用于同一工厂中的不同库存地点之间的转储记帐，移动反向与311相反。...502 RE无PO的收货 对501的反冲 511 免费交货 对不计库存价值的货物进行收货，不产生采购订单，不产生财务凭证，若需有采购订单的免费收货，需在采购订单中设置免费收货。
在付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 * 例如：当天日期 过帐日期 * 例如：当天日期 公司代码 1000 货币 CNY CNY 参照 (*) 可选 银行数据...在 付款记帐 处理未清项 屏幕上，先取消所有的项目（选择 全选，然后选择 取消激活项目），选择所需项目（未清发票、贷项凭证等）。 ? ? ? 4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。...系统显示消息凭证 XXXXXXXXXX 记帐到公司代码1000。使用(NWBC: 更多…®)凭证®显示 检查已过帐的凭证。...凭证在贷方过帐银行帐户（国内银行转帐），在借方则过帐带有备用统驭帐户（国内应付）的供应商。系统会清算在处理未清项目和进行付款时所选的未清发票和贷项凭证。 ?
单一屏幕业务 F-02 输入总帐科目记帐 FV50 预置总帐科目项目 F-65 初始过帐 F-04 过帐并清帐 FB02 更改凭证 FB03 显示凭证 FB04 凭证更改...F-26 进帐快速输入 FV70 输入支出发票 F-64 预制客户发票 FBV0 过账预制凭证 F-29 客户预付订金记帐 F-36 汇票收付 F-30 过帐并清帐...FB10 发票/贷项凭证快速输入 FBV0 过账预制凭证 F-48 供应商预付订金记帐 F-53 付款记帐 FB02 更改凭证 FV60 预置收入发票 FK10N 供应商余额显示...S_ALR_87012289 简要凭证日记帐 S_ALR_87012291 行项目日记帐 S_ALR_87012293 显示已更改的凭证 S_ALR_87012341 分配两次的发票号码...S_ALR_87012342 凭证编号分配中的差异 S_ALR_87012344 记帐总额 S_ALR_87012346 周期输入凭证 GR55 执行报表组 S_ALR_87012347
在 付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 * 例如，当天日期 过帐日期 * 例如，当天日期 公司代码 1000 货币 CNY cny 参照 (*) 可选...在 付款记帐 处理未清项 屏幕上选择所需项目（未清发票、贷项凭证等）。 ? 4. 选择 (NWBC: 更多…®)凭证 ®模拟，系统会弹出信息 请修正被标识的行。...双击该行，然后 回车，在屏幕 付款记帐 改正总帐科目项 上，选择 其它数据，在字段 原因代码 输入以下的数据，然后选择 返回。 字段名 描述 用户操作和值 注释 原因代码 062 例 ? 5....系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 已经过账到公司代码 1000。使用凭证 ®显示 检查已过帐的凭证。 ? 凭证过帐银行科目和客户科目。这笔付款结清了所选的未清发票。
发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证. 检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格....如果变化在预先设定的允许范围内，系统将允许该发票被记帐，但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内，系统将不允许该发票被记帐。...系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，因为只有余额为零时发票才能被记帐。...只要发票被记帐，一些数据在系统内被更新，如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。...配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型 5.
在 客户预付订金记帐 :抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 输入凭证日期 例如，当天日期 公司代码 1000 货币 CNY 参照 输入参考 选择在预付款请求中输入的参考...双击被标记的行（包含银行科目），在屏幕 客户预付订金记帐 改正 总帐科目项，选择 其它数据，在字段 原因代码 ，输入062，选择 返回。 6. 选择 过账 (Ctrl+ S)。 7....系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到 公司代码 1000。 ? 如果在过帐预付款时未事先过帐相关的预付款请求，则仅执行第 1 步和第 2 步。...双击被标记的行（包含银行科目），在屏幕 客户预付定金记帐 改正 总帐科目项，选择 其他数据，在字段 原因代码 ，输入062，选择 返回。 4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。 5....选择 (NWBC: 更多…®)凭证®显示 来检查已过账凭证。 凭证过帐在借方的银行帐户（客户收款），和在贷方含备用统驭帐户（已收到的预付款）的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结。
在 收款记帐：抬头数据 屏幕中，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 输入凭证日期 例如，当天日期 公司代码 1000 货币 CNY 科目 选择要过帐的银行总帐科目。...在收款记帐 处理未清项屏幕上，双击金额选择需要收款的发票或者选择对应的发票项目，再选择激活项目。 ? 您可以选择创建剩余项目、部分付款或差额记帐。...在 收款记帐 改正 总帐科目项 屏幕上，输入以下数据，并选择 过账。 字段名称 用户操作和值 注释 原因代码 062 例 ?...要在过帐前查看凭证，选择模拟 (F9)显示带有现金折扣、自动付款、差额条目和剩余清单的凭证。 结果 ? ? 付款借记银行科目，并且该笔付款对应的发票已被结清。您无需处理本文档中的其他步骤。
通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标，可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易，不同级别包括： 帐户信息 日记帐 总/业务额 资产负债表/损益评估 2 前提 2.1 主数据 SAP...SAP_NBPR_FINACC_MF.15 F.14 F.13 F-03总帐会计 (中国)SAP_NBPR_CN_FINACC_SIDCNDOC 3 流程概览表 流程步骤业务角色事务代码过帐总帐会计科目凭证总帐会计...FB50显示凭证总帐会计FB03显示凭证的官方凭证号码总帐会计 (中国)IDCNDOC显示并更改行项目总帐会计FAGLL03显示余额总帐会计FAGLB03显示简要凭证日记帐总帐会计S_ALR_87012289...显示凭证日记帐总帐会计S_ALR_87012287显示总帐余额（清单）总帐会计S_PL0_86000030冲销凭证 - 单个冲销总帐会计FB08冲销凭证 - 批量冲销财务主管F.80处理周期性分录财务主管...FBD1周期性分录初始凭证的清单财务主管F.15执行周期性分录财务主管F.14帐户维护：自动清算财务主管F.13帐户维护：手动清算财务主管F-03
分析和决策） 基于决策处理结果与银行和其他业务伙伴进行沟通（传送数据） 处理流程中涉及的公司角色： 资金管理会计 应付会计 银行会计 包含的关键处理流程： 现金管理状态分析 现金集中 现金管理 以本币和外币记帐供应商发票...以本币记帐客户发票（根据销售订单） 创建现金计划项目和凭证记录 显示现金头寸和流动性预测的报表；基于起息日显示所有过帐凭证 在手动录入银行对帐单后，现金状态变化会自动执行。...通过银行对帐单的实际记帐，现金计划项目自动进行销帐（通过运行特定报表) 现金集中功能自动检查各帐户的余额，并按照设定限额将超出金额从多个帐户转帐到指定帐户 ?
发票校验 1、 事务代码：MIRO 2、 系统菜单路径： SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验凭证输入 MIRO-输入发票 3、 系统操作屏幕及栏位说明： 在SAP菜单中找到上述事务代码MIRO...在“发票日期”栏位中输入发票的日期，在“记帐日期”栏位中输入记帐的日期 在文本处输入会计摘要。 在屏幕中点“细节”标签页，在分配字段中输入采购订单号。 ? ?...确认无误后，点击过账，系统计帐完成，提示“凭证号XXX已建立”这个凭证号说的是采购发票在系统内的编号，并不是会计凭证号。 点击“发票凭证”菜单的“显示”菜单项 ?...之后，点击下一凭证按钮，出现如下窗口： ? 双击要查看的凭证，系统显示凭证的详细信息： ? 发票校验形成发票凭证。
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