当我们代理多个品牌时，其应收即结算，需要按“专款专用”模式来管理，即每一笔应收或预收，均与品牌有了关系，而非简单按照单据或商品来进行结算。...正文：1、系统维护——用户配置——功能配置中，新增“启用品牌应收管理”勾选项，默认不勾选，下述所有功能设计，均针对启用该功能后所设计，若用户未涉及品牌应收管理业务， 不启用也不影响当下软件操作。...启用时，与“收付款结算方式”中的“按单结算”、“按金额结算”互斥，即设置了“按单结算”、“按金额结算”就不能勾选“启用品牌应收管理”，启用了，则不能再去设置成“按单结算”或“按金额结算”。...启用“品牌应收管理后”，可以支持销售类单据，包含：销售单、销售退货单、销售换货单、借转销售单、委托结算单、组合套件销售单、组合套件销售退货单、销售订单（收订金时）应用如图：优惠：收款时，也是可以根据品牌收款...启用了“品牌应收管理”，结算方式启用的是按商品结算，表体不变，当收款金额与下表体结算金额相等时，自动分配到结算商品对应的品牌上。报表方面：增加 “单位品牌应收查询”
14 RV ADS 系统开票 90000000~9* WA AMS 发货 49 WL AMS 发货/交货 49 应收业务帐务处理流程说明： 1、 每日都要对当日交货的销售订单进行系统开票，确认暂估收入成本和应收...出口则计入出口销售收入、公司间销售则计入国内销售收入 海外受托样品出口，由于出货公司（第三方委托销售的公司如安全装备或电子公司）先以试验方式出库，根据最终结果确认业务性质，因此跨公司的受托样品销售，海外自行管理...说明: 1)、适用范围： 适用于所有收费销售业务，包括通过SD销售订单产生的应收业务及财务手工发票产生的应收业务 2)、清帐说明： l 系统清帐时，应该按照营销部门提供的客户订单系统发票凭证进行按单清帐...l 清帐方法有剩余清帐法和部分清帐法，当一笔应收未清款项完全收到时，两者没有差别，当一笔应收未清款项仅收到部分时，两种方法产生的结果不同，差异在于： 剩余清帐法下，尚未收到的部分讲作为新的未清项出现，而原应收行被核销...，新的未清项将继承原应收行的付款条件及付款基准日期，需要注意的是，如果不针对每行进行清帐，新的未清项无法准确继承付款条件及基准日； 部分清帐法下，收到的部分将作为一条新的贷项未清项出现，于原应收行一起作为客户未清项
FI157应收账款 该业务情景处理应收帐款中客户的过帐会计数据。客户在此处对数据进行排序，使数据对其他区域（如销售和分销系统）可用。当您过帐应收帐款中的数据时，系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐。...然后根据相关事务（应收款、预付款、贷项凭证等）客户付款活动，更新总帐（损益）科目和客户帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建客户主数据记录。使用一次性客户，以避免建立庞大的主数据量。...· 显示并更改行项目 · 显示余额 · 冲销凭证 · 冲消凭证–单个冲消 · 冲消凭证–批量冲消 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果创建客户主记录按帐户方式过帐和管理所有业务事务。...您必须为每个所需帐户创建主记录 参见创建客户主数据(155.18)业务情景客户主记录已创建，并且现在可以过帐科目创建一次性帐户使用一次性帐户管理一次性客户 参见创建客户主数据业务情景一次性客户帐户已创建...显示金税发票 应收会计（中国）GT_IVL显示金税发票在SD模块中过帐一次性帐户使用一次性帐户管理一次性客户参见销售订单处理：自库存销售109)业务情景将凭证过帐到一次性国内帐户在财务会计模块中过账一次性账户
应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产负债的真实情况，需要对应收，应付账款的余额进行实际调整。...应收应付重组SAP系统是按照公司代码/客户/供应商，统驭科目来统计是否有应收的贷方，应付的借方，如果有，则将应收贷方调整到负债类科目：将应付的 借方调整到资产类科目。此科目需要在OBBU中配置。...排序方法 应付款： 统驭科目 调整科目 目标科目 应收账款 应收账款调整 预收账款调整 其他应收款 其他应收款调整 其他应付款调整...应收票据 应收票据调整 应收票据调整 在运行应收应付重组（FAGLF101）的时候，系统将产生凭证: 本月记账： 借：应付账款调整...统驭科目就是客户的统御科目，一般包括应收账款，其他应收账款等等，调整科目和目标科目是系统中设置的中间科目，调整科目一般设置为“应收账款调整”，目标科目为“预收账款调整” 然后我们运行前台 应收应付重组
希望各位→点赞 + 收藏⭐️ + 留言 ⛱️万物从心起，心动则万物动♂️ 前言：应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产负债的真实情况，需要对应收，应付账款的余额进行实际调整。...即将“应收账款”的贷方余额和“应付账款”的借方余额分别调整至“预售账款”账户中。 应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产负债的真实情况，需要对应收，应付账款的余额进行实际调整。...应收应付重组SAP系统是按照公司代码/客户/供应商，统驭科目来统计是否有应收的贷方，应付的借方，如果有，则将应收贷方调整到负债类科目：将应付的 借方调整到资产类科目。此科目需要在OBBU中配置。...调整科目 目标科目 应收账款 应收账款调整 预收账款调整 其他应收款 其他应收款调整 其他应付款调整 应收票据 应收票据调整 应收票据调整 在运行应收应付重组（FAGLF101）的时候，系统将产生凭证...统驭科目就是客户的统御科目，一般包括应收账款，其他应收账款等等，调整科目和目标科目是系统中设置的中间科目，调整科目一般设置为“应收账款调整”，目标科目为“预收账款调整” 然后我们运行前台 应收应付重组
因此对于应收账款与预收账款、应付账款与预付账款、其他应收款与其他应付款、待摊费用与预提费用等科目一般需要进行重分类处理。 资产负债表科目什么情况下会有负数呢？...这源于科目核算的灵活性，比如有些公司直接将供应商预付款记在应付账款科目的借方，又比如应收账款，正常条件下是确认收入借应收账款，回款贷应收账款；如果先收客户回款，后确认收入则要挂预收。...但有些企业不喜欢用预收科目，觉得麻烦，要多做一笔凭证，所以直接用应收账款的贷方。一旦有这样的业务发生，如果当月确认收入了还好，如果没有则体现在余额表里就会是应收账款的借方余额。...【应收款】配置： ?...根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目(OBBV） 配置路径：财务会计->总账会计->定期处理->重新分类->传输并排序应收账款和应付账款->根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目 ?
一次性帐户用于管理一次性客户。这避免了在主记录中生成大量的数据。 帐户组已使用外部字母数字分配进行了维护。 要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行创建客户主数据 (155.18)业务情景中的流程。
角色：应收主管 会计核算-财务会计-应收账款-信用管理-主数据®更改 1....在 更改客户信贷管理：初始屏幕 上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 客户 输入客户或客户间隔 例如，100000 贷方控制范围 1000 信用控制范围最佳实践 一般数据：中心数据 选择...在更改 客户信贷管理：中心数据 屏幕上，选择 下一屏。 4....在更改 客户信贷管理：状态屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 信贷限额 指定信用范围的信用限额 例如，50,000.00 ? 5. 选择 上一屏。 6....角色：应收主管 会计核算-财务会计-应收账款-信用管理-信贷管理信息系统-总览 1.
用途 该业务情景主要描述的是在应收账款模块中对销售业务进行会计记账。...优点 应收帐款模块与销售管理完全集成 应收帐款模块中的所有明细账数据会直接更新总账 自动付款程序可以完成自动收款和预收款请求收款 处理流程中涉及的公司角色： 应收会计 应收主管 银行会计 应收会计...-仅财务会计 应收会计 (中国) 包含的关键处理流程： 预付款请求记账 预付款手动记账 客户发票记账 参考原始发票的红字发票记账 手动结算预付款 使用自动付款程序记账 手动过帐收款 客户帐户中的未清项自动销帐...客户帐户中的未清项手动销帐 手动输入银行对帐单 银行账单的后续处理 催款 利息计算 中国金税发票 一次性客户的记账处理 设置信用额度 信用控制报告 应收账款 在应收帐款模块中记帐时，系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐...所有的交易都将围绕客户帐户来管理，为此系统中要创建客户主数据。通过使用一次性客户可以避免建立过多的主数据。 ?
账龄分析是指通过对应收账款账龄合理分段，计算各账龄段内的应收账款，寻找高龄应收款产生的原因，为应收账款的管理指供参考。本页使用DAX表达式计算账龄，创建动态账龄分析报表。...应收账款回收分析页面 应收账款回收分析是了解一段时间应收账款的回收情况，检验应收账款回收管理的责任是否有效落实的重要工具，本页面呈现各责任人应收账款回收款指标。...5、 管理模型模块 大部分公司会依据公司自身所处的行业特点和管理需要对利润表项目重新分类和设定，即创建管理利润表模型。...本模块以管理利润表模型为基础，构建管理利润表分析、销售毛利分析、运营费用分析、本量利分析、日绩效报表、投资决策分析等功能。...投资决策分析页面 提供公司内部经营管理决策所需信息是管理会计的重要职能，对项目进行投资决策分析是管理会计师在工作中经常面临的一项工作。
由于本系统不支持，引用其他文章的图片 4.17.1 GT_ULN创建金税接口的导出文件 (中国) 角色：应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-定期处理-国家特定功能-中国-中国金税-创建金税导出文件...角色：应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-定期处理-国家特定功能-中国-中国金税-从金税接口导入文件 1....角色：应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-定期处理-国家特定功能 -中国-中国金税-金税发票清单 1.
4.13 手动银行对帐单 银行可从客户帐户贷记托收、直接借记、存入支票和银行转帐到您的帐户。考虑到目前的情况，一些未清项目已通过自动付款和支票存款方式清算。...
角色:应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-定期处理 -催款 1....转到假脱机管理以打印出催款通知。从 催款 屏幕中，选择以下导航选项之一访问该事务： SAP ECC 菜单 (NWBC: 更多…®)系统®个人打印请求 事务代码 /nSP02 19.
角色:应收会计 会计核算 -财务会计-应收账款-定期处理-利息计算-欠款利息-带未清项目 1....若要打印催款信，转到假脱机管理事务，从 计算催款利息 屏幕中选择以下导航选项之一访问该事务： SAP ECC 菜单 (NWBC: 更多…®)系统®个人假脱机请求 事务代码 SP02 8.
浅谈SAP期末清帐和重分类 通常企业都会制定完善的应收应付管理制度,ERP应该能提供及时登记往来款项和准确反映应收应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况并按月进行核对与清理的功能。...SAP提供了强大的应收应付管理,简单列举几个其应收应付功能: (1).购销合同中明确各项条款 应收应付从购销单据开始就可明确各种条款,通常,顾问们会倾向于使用采购/销售文本(请参考相关篇幅)功能来定义各种条款...自动清帐相关Tcode: (1)F.13:不带清帐货币（针对未清项管理的总帐应收应付和GR/IR科目自动清帐） (2)F13E:带清帐货币的自动清帐 手工/自帐清帐规则 A．...无论手工清帐还是自动清帐，相关科目一定要需设置未清项管理。 B． 使用手工清帐,科目主数据“创建/银行/利息”屏的的自动过帐标致不能选上。 C．...自动清帐还包括进行未清项管理的一般总帐科目,特别强调一下GR/IR科目的自动清帐。
处理这个问题的关键就在于如何处理应收账款管理、进行信用管理和风险控制防范，在争取尽可能扩大销量和应收账款回收之间进行平衡，销售部门的工作是接单，而财务部门应收账款的目标是收款，中间环节是启用信用控制。...为了加强应收账款管理，除信用管理外，SAP系统还可以利用其他的方式来做付款担保，如信用证明和支付卡等来减少应收账款的风险，而这部分担保应收额也直接影响客户信用额度。...事实证明，在企业的信用风险控制和应收账款管理中，仅靠SAP技术手段并不能弥补企业管理权限不合理所造成的管理缺陷。...不仅对客户的信用管理需要 采取流程化的方法进行管理，订单管理和应收账款管理也都需要用流程化的方式进行管理。...2） 实行应收账款的更为专业化的管理。应收账款的帐龄控制、融资变现、催收等工作涉及较多的专业技术工作，需要有相关的专业人员进行操作。
作者：木七 部门：资产管理 一、背景 为保障消费者权益，有赞提供基础消费保障服务。买家确认收货后，资金才可结算到卖家店铺余额，普遍的结算周期在7天左右。...保理即保付代理，是一项集保理融资、销售分户(分类)账管理、应收账款管理及信用风险担保于一体的新兴综合性金融服务。 2.2 保理的好处 对平台无杠杆：金融里的杠杆，就是指负债。...3.2 快速回款保理模式 从以上电商场景中发现，商家待结算的资金可以认为是一种应收账款。在保理业务中，卖方（即商家）可以针对这笔应收账款进行转让，保理公司就可以向其提供资金融通等一系列的综合金融服务。...授信管理：结合商家的真实交易数据以及信用情况进行额度授信。控制放款资金和企业风险。 应收账款管理：针对已经转让的应收账款进行管理，包括收账、对账等。...融资管理：受理企业融资申请，应收账款转让，为债权人提供融资服务。 保后管理：融资放款后直到完全回收的过程中，需要进行定期检查、风险预警。对于到期情况需要进行还款结算，债权回购。有效保障资金安全。
角色：应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-发票 1.
角色：应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-单据录入 -预付款 -请求 1....角色：应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-预付款 -预付款 1.
如果销售与分销模块不在实施范围内，请执行步骤 在应收款中过帐贷项凭证。...您可以在应收帐款中过帐贷项凭证。 客户发票已在上一步骤中过帐。 如果您需要在销售与分销中过帐贷项凭证，请运行 贷项凭证处理 (204)业务情景中的流程。 反之，执行以下步骤。...4.6.2 FB75在应收帐款中过帐贷项凭证 根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证。 您将参考原始发票过帐贷项凭证。...这可以让系统连接相关的信息，并确保处理的一致性 角色：应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-贷项凭证 1.
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