根据第一个/最后一个日期和客户动态生成付款日期列表-非常适合控制SaaS和经常性合同的应收账款

根据第一个/最后一个日期和客户动态生成付款日期列表是一种非常适合控制SaaS和经常性合同的应收账款的方法。这种方法可以帮助企业更好地管理客户的付款周期，确保及时收取应收款项。

具体实现这种方法的步骤如下：

首先，根据客户的合同起始日期和结束日期，计算出合同的总时长。
然后，根据合同的总时长和客户的付款周期，生成付款日期列表。付款周期可以是每月、每季度、每半年或每年等。
接下来，根据生成的付款日期列表，结合客户的付款方式和付款途径，提醒客户按时付款。可以通过邮件、短信或系统通知等方式进行提醒。
在每个付款日期到来时，对客户进行跟进，确保款项按时到账。如果客户延迟付款，可以及时与客户沟通并采取相应的催款措施。

这种方法的优势在于可以自动化生成付款日期列表，减少了人工操作的时间和错误率。同时，可以根据客户的实际情况和合同要求，灵活地调整付款周期和付款方式，提高了客户满意度和付款效率。

这种方法适用于SaaS和经常性合同的应收账款管理。SaaS（Software as a Service）是一种基于云计算的软件交付模式，客户按照订阅或使用量付费。经常性合同指的是周期性重复发生的合同，如租赁合同、维护合同等。

腾讯云提供了一系列与云计算相关的产品，可以帮助企业实现这种付款日期列表的生成和管理。例如，腾讯云的云数据库MySQL可以用于存储客户的合同信息和付款日期列表，腾讯云的云函数可以用于自动化生成付款日期列表，腾讯云的云监控可以用于监控客户的付款情况等。

更多关于腾讯云相关产品的介绍和详细信息，可以参考腾讯云官方网站：https://cloud.tencent.com/

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SAP 预收款和收款清账

预收款及收款清账一、预收款当企业与客户签订完销售合同后，一般按照合同约定客户会给我们打一笔预付款，表示这笔业务正式执行。在SAP系统中可以通过事务代码“F-29”进行预收款操作。...二、收款清账销售模块一旦做完销售开票（VF01）动作之后会形成应收账款，当客户把钱打给我们之后，就需要把这个应收账款清掉。首先可以查看客户未清项——“FBL5N”。...其中Status是红灯的是未清项，绿灯表示已清项。...这里的“净价到期日”（Net due date）是根据“付款基准日期”和“付款条件”天数推算出来的，要是客户在这个时间点没有回款则会逾期，后续需进行催款或计提坏账准备。...对于不需要的部分，我们可以双击将其取消（取消后的字体不再是高亮显示了）。之后点击“ ”按钮继续输入余款。模拟无误后进行保存，保存后再次查看FBL5N报表就可以看到效果了。

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（三）广告费用 1、审核月度资金计划每月28日根据预付账款、策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况——→审核策划部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批 2、审核付款（1）根据月度资金计划核查付款项目...——→在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭证编号——→传主管岗复核注： A 首次付款时，需留存一份合同复印件。...宣传品（部门专项）贷：预付账款——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证编号——→分品种登记手工账——→传主管岗审核注： A 根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账，每月与策划部相关岗位核对各客户账簿余额...4、每季度提供需监测的广告明细。 5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。 6、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。 7、参与制定和完善公司费用控制办法。...3、参与制定和完善公司费用控制办法。 4、参与年度费用控制计划的制定。 5、及时清理催收其他应收款项。 6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。

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SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-5 FB75贷项凭证

4.6 根据发票过帐贷项凭证如果销售与分销模块在实施范围内，请执行步骤根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证。这样就确保了销售与分销模块和财务/控制会计之间的整合性。...4.6.2 FB75在应收帐款中过帐贷项凭证根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证。您将参考原始发票过帐贷项凭证。...这可以让系统连接相关的信息，并确保处理的一致性角色：应收会计会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-贷项凭证 1....在输入客户贷方备注：:公司代码 1000 屏幕的基础数据标签页上，输入以下条目：字段名称用户操作和值注释客户选择客户输入预付款请求的客户和过帐的客户发票。...对第一个行项目输入下列数据：字段名称用户操作和值注释总帐科目指定要被过帐的总帐科目例如，60010101(若COPA 激活，输入带成本要素的销售收入科目；成本要素类别11。

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3、订单管理包括装箱单和运输管理、报价和预算、销售订单。 4、财务管理包括财务概况、总分类账簿、财务报表、应付账款、应收账款、电子数据交换（EDI）。...3、订单管理文档管理流程、电子商务购物车、销售点、报表生成器、返回管理、销售分析、销售订单。 4、财务管理预算管理、应付账款、应收账款、活动经费、税务管理、资产注册、薪资、分析学。...6、供应链管理线上订单及追踪、在线工具发布、问题控制、供应商质量、供应链概况。 7、客户关系管理产品配置、成本及报价预估、大客户列表、客户关系总结、现场服务、机会追着、快速报价、报价追踪。...4、财务管理应付账款和应收账款、预算管理、现金流、会计科目合并、财务总结、固定资产、总分类账簿、销售合同管理。...2、物料管理份额及系列管理、物料控制。 3、订单管理工作录入、销售订单处理 4、财务管理应付账款、应收占款、总分类账簿、薪资。 5、产品管理质量管理、车间管理。

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SaaS公司持久性和弹性的一次测试

▪ SaaS企业在市场低迷时应了解现金状况、现金收入，并进行现金预测，优化递延收入和应收账款。财务计算必须“锱铢必较”，否则很难负担一个系统的运转。 ▪ 价格是一个面向客户、市场和团队的信号。...利用现有资源：与客户协商付款计划、定期审计和预付款折扣。调整定价模式，维持价格应有的水平，同时减轻客户的负担。...有一点是肯定的，盛极必衰。很多SaaS企业的领导人从来没有遭遇过经济衰退，如何为不可避免的衰退做好准备就显得尤为重要。SaaS最优质的资产是高利润率和经常性收入。...同样的情况也适用于未支付的帐面收入和应收账款。优化递延收入和应收账款。尽量在不给过多折扣的情况下获得更多的预付款以增强现金状况。如果客户不付钱，不管利润有多大，也很难负担一个系统的运转。...降价带来的后果无法逆转。利用现有资源：与客户协商付款计划、定期审计和预付款折扣。调整定价模式，维持价格应有的水平，同时减轻客户的负担。沟通与客户、利益相关者和员工沟通。

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FMS财务系统收支结算总结

收支结算划分结算可以根据对象划分为门店结算，供应商结算，客户结算等等；根据流程类型可以划分业务请款结算，余额提现结算，对账计费类结算；按照性质可以划分为事务性和交易性；其中事务性在集团特指审批中申请的各种付款信息...交易性收支结算包括了两部分，分别为应收和应付；应收：对于电商平台，应收的主要来源于销售订单，同时由于集团拥有庞大的门店加盟群体，因此门店的费用也在集团应收中占有一定比例，除此之外还包括集团向外部提供技术支持等服务的合同应收款...，而最后由负责货款的财务负责排款（当日要付款的供应商，按照到票金额安排）并由出纳人员负责后面的付款操作。...财务系统内部结算基础财务系统内部结算基础能力包括业务对账，资金对账和资金支付，业务对账在财务系统内部是一个单独的模块，负责计算每个订单的应收应付并向门店输出业务对账单，方便进入后期结算流程。...我个人倾向于，通过对账管理模块将财务凭证中心从OMS及WMS得到的数据和资金支付，从收付款得到的数据以及资金解析，从银行账单获得的数据整合匹配，最后得到的结果，才能对这一笔交易或者一笔结算画上句号。

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区块链，供应链金融的新机遇｜商业洞见

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方案3：规范收付款流程管控，发挥数字化审计监督职能一般供应商账款管理环节主要控制点包括但不限于以下几点：· 内部核对应付账款、预付账款、应付票据的余额· 与供应商核对应付账款、预付账款、应付票据的余额·... 检查与供应商之间的对账单· 编制账龄分析表企业可基于上述方面加强与供应商之间的往来款管理，明确付款审核人的责任和权力，严格执行审批程序，仔细审核采购预算、合同、相关单据凭证，审核无误后按照合同规定进行付款...图片此外，为了控制服装企业的应收账款风险，企业可以对各子公司的客户和供应商实施资格审查程序，并对新的合作客户采取信用评估机制。...重点客户将委托第三方出具信用评估报告，经批准后，根据评估级别给予相应的信用；同时，公司根据各项业务的风险等级分类管控，严格控制高风险业务。...图片通过上述不同场景数字化介入的方式，管理好上下游与企业自身相关的板块，以“系统化思维”把企业最核心的客户与供应商，尽可能连成一个“利益共同体”。总结与思考双向奔赴，才能合作共赢。

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