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后疫情时代创业公司现金流管理之道｜腾讯SaaS加速器·学堂

先看看疫情下的股权投融资现状 当前的股权投融资形势究竟如何？刘锦秀从投资机构的视角，从募投管退四个环节进行分析。...抗疫复工之后，企业统一面临的问题就是开源节流，要考虑没有现金流的项目是不是可以暂缓、哪里可以压缩、哪个应付账款要推迟、哪个应收账款可以尽快收回来，帐期长的应收，考虑给客户“现金折扣”的方式提前收回应收账款...再看第四象限，利润率是正的、现金流却是负的，这里的企业虽然利润率高，但应收收不回、应付又付得快、存货占用现金又很大的企业。...其次，存货管理以零存货为目标加快存货周转。在互联网新基础设施的环境下我们有更多的方法（预售、直供、渠道扁平化、C2B平台化、快速相应、精准营销等）可以减少存货。 ...在产品和服务还没提供时就能收到现金流，比如腾讯卖Q币、百度买广告都是预收，先充值的商业模式！

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宏观经济笔记--库存周期的故事

世界很美好，消费者赚工资买口红，工厂生产口红卖给消费者，工厂所有者赚钱。大家都很开心。但是消费者买口红的数量不是固定的，经常在波动。...某一天，一个新的技术诞生了，譬如互联网，他促进了生产力，消费者们的工资上去了，于是更多的人开始买口红。...工厂并不知道，只是觉得最近口红卖的好快，仓库里面堆着的口红存货一直在下降，而且口红价格开始上涨，因为卖的快，销售经理们更加有议价能力。...这段时间，口红价格持续走高，工厂里面的口红存货持续减少。 这段时间，工厂的库存在下降，口红价格向上，造成这一情况的原因是消费者的需求起来了，我们称之为情景A。...终于，一切都准备就绪了，工厂完成了贷款融资，完成了设备的投资，开始生产口红。慢慢的市面上的口红多了起来，厂库里面的库存也开始多起来了。

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    资产负债表分析如何指导经营决策？资产负债表左右半边都告诉你什么？

    左半边：资产——告诉你钱去哪了左方资产按流动性自上而下排列，流动性大的在前（货币资金、应收账款、存货），流动性小的在后（固定资产、无形资产、长期股权投资）。...左半边回答的核心问题是：企业把资源投向了哪里？是经营资产还是投资资产？...可以采取的预防措施包括：加快应收账款回收、优化库存管理、提前安排融资渠道。三、资产负债表分析的四个关键比率这些比率不能孤立判断，要与行业平均水平比、与企业历史趋势比。...四、资产负债表分析的工具支撑资产负债表的左右结构分析、关键比率趋势追踪，以及左半边看战略类型、右半边看融资结构的视角，都需要大量跨期、多维度的数据对比。...张新民教授的战略分析框架指出，资产结构（经营资产为主还是投资资产为主）反映了企业的发展战略类型；负债和股东权益的结构则反映了企业的融资策略和治理逻辑。

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    净利暴涨12倍！库存飙至157亿元！群联CEO：这还不够！

    这解释了为何群联的毛利率能远超传统模组厂——它本质上是一家以控制芯片和固件为技术壁垒的系统方案商，而非简单的“买NAND、卖模组”。...积极备货，存货规模飙至722亿元新台币 群联第一季财报中一个引人注目的数字是：截至今年3月底，群联存货金额高达721.99亿元新台币（约合人民币157亿元），存货周转天数从去年第四季的231天攀升至315...从新台币356亿元到超过721亿元，存货在短短几个月内翻了一倍多。...2、资金配套：首次贷款+发债逾11.8亿美元 应对大规模备货带来的资金压力，群联此前已同步启动筹融资计划。公司于3月发行了约8亿美元海外可转债，并规划在5月启动联贷案。

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    现金流量表如何与利润表对照分析？现金流量表预测怎么做？

    核心假设包括：应收账款周转天数是否变化、存货周转天数是否变化、应付账款周转天数是否变化。其他非现金项目：如资产减值损失、终止经营损益，直接取利润表中对应科目的预测值。...第三步：预测筹资活动现金流与期末余额筹资活动现金流主要涉及：债务的借入与偿还、股权融资与回购、股利分配。这些数据通常来源于债务明细表和股权计划。...当“利润—现金”剪刀差扩大时，看板自动标红预警，帮助财务团队快速锁定需要重点关注的科目（如应收账款或存货的异常变动）。...管理层可直观看到“未来三个月现金是否够用、资金缺口在哪”，为融资决策提供数据支撑。利润表和现金流量表的对照分析，本质上是权责发生制（利润表）和收付实现制（现金流量表）两套规则的对话。...常见问题解答Q：利润表好看但现金流差，最先应该查哪里？A：先查应收账款和存货的变动。如果应收账款增长快于收入增长，说明客户在赊账，钱没收回来；如果存货增长快于成本增长，说明货卖不动，钱被压在仓库里。

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    创业团队是否应该拿钱买理财产品？

    明眼人一看就知道对应文章有些站不住脚，不值得推敲，不过关于创业团队是否该拿钱去买理财产品，倒是一个有意思的话题。 据我了解，拿到融资的创业团队，大概有两种花钱观： 一种是激进式的花钱。...很舍得花钱，甚至是烧钱砸钱，融资时说好用一年最后半年就烧光了。办公室必须搬到顶级CBD，椅子都要参考腾讯买一万元一把的，创始人恨不得把小区电梯里面的分众广告都换成自己产品的。...至于当初为什么要拿这笔融资，或许是为了安全感，还有很多创业者是还没想好要做啥，或者当前这个阶段还不适合做想要做的那啥，所以钱就在那里待着吧。 虎嗅或许是属于第二种。...对于创业者来说，如果钱不知道花在哪里，理财无可厚非——如果能够比银行定期收益更高且风险相当的话，而且银行定期也是一种理财产品。...因为理论上来说需要融资的项目，花钱速度与发展速度有着线性关系，花钱意味着在研发、在推广、在运营、在品牌诸多维度在付出，花钱不一定会壮大，但是花钱速度却能体现出业务发展速度。

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    供应链金融“万年长青”的神秘助推手竟然是她！

    供应链金融在我国已由最初的一种商业银行金融产品扩展为包括核心企业、商业银行、物流企业以及电商平台等多方参与的一种产业生态，在助力中小微企业融资、服务实体经济等方面产生了深刻影响。...本质上，供应链金融以龙头企业为核心，上下游有大量的供应商，大多数为中小企业，长期面临融资难、融资贵、贷款期限不灵活等问题。...比如，做供应链产品的ABS，证券化产品放到市场上，买产品的C端用户很难直观观测到资产包的质量如何，而应用区块链技术则在一定程度上解决了此问题，让消费者更加直观地看到产品的风险点在何处。...指旺金科的供应链金融系统能帮助供应链金融各参与主体提升和优化信用融资质量，满足供应链全流程信用安全与快速融资需求。...针对存货融资、应收账款融资、预付款融资和保理业务中为提升安全性和信用度等问题所设计的产品和跨产品组合服务，提供大数据和区块链等方面的成熟技术支持，从而大大促进供应链中各个流程的统一，增强供应链的价值创造力

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    肥皂与手纸：神奇的电商大数据分析

    11.11光棍节已经过去，12.12促销又要到来，回望双十一的疯狂与激情，哪些人在买小米、哪些人在买华为，哪些人在买林志玲，哪些人在买杜蕾斯，都将是有趣的话题。...虽然市面上有不少大数据之类的书籍，但是真正专业电商技术解密和实践案例分享的书籍还真是独此一家，我马上去买几本送给我的程序猿朋友们。...怎么这么多人买肥皂和手纸?是啊，这就是趋势变化，一方面说明京东商城百货化成绩不俗，购物篮丰富度大大提升，另一方面也说明年轻网民们的生活必需品消费也呈现出电商化的趋势。 ?...按道理讲朝阳区北京夜生活最丰富的地区了，曾经的天上人间，灯红酒绿的三里屯都在这里，双十一朝阳区的青年们都跑哪里去了。...比如，虽然网友在早上和深夜下单已经成为习惯，但是移动电商还是带来了不同的东西，数据显示移动端购物呈现出“随看随买”的特点，这样的消费特征让每一个时段的购物频次相当扁平化。

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    【看点】到底该用谁的钱创业？

    人一辈子在解决的就是三个问题，从哪里来，到哪里去，做什么。...从哪里来是根本的问题，当真正攒到第一桶金再创业的时候，之前打工的艰难会让创业者更要求每一分钱都花在点上，就像小的时候乱花钱买奢侈品，家长总会说，等你自己赚钱的时候就不会大手大脚了，因为到那时才会深刻地体会到钱得来不易...以现金流吸引融资 当然，无论用谁的积蓄开始初创企业，企业现金流一定要有所保障，这是企业得以生存的基础，也是吸引融资的基础，因为很少有投资人会救一个生存有问题的企业或者说去“拉一把”，大多数人只会支持一个发展期...、成长期的企业或者说去“推一把”，所以当企业融资之前要全力保持企业各项指标的积极正向。...其实有很多企业都是技术型的创始人占小股，投资人投资占大股，而这种股东结构百分之九十九都会出现纷争，一是虽然融资的时候创业者非常地坚定技术的优势和企业的美好，但随着经营的深入，股权结构的制约，人性的考验，

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    树莓派+花生棒+leanote搭建自己的笔记服务器

    以前在学校用的腾讯1元服务器，但是毕业了就不给用了，自己买又不划算。所以我就想用我的树莓派来作为一个服务器； 树莓派是一个微型电脑，长这样： ?...这个树莓派是以前参加Daocloud的活动送的，买的话加上配件大概250块钱。我的树莓派的配置是1G内存，16G存储，够用。按照Leanote 服务器安装这篇文章作为参考搭建服务器。...其实这个域名和端口都是免费的，可以使用花生壳这个工具来映射端口，免费的，实名认证一下就行，每月有1G免费流量，也送域名；不过我用的是我很久以前买的是花生棒，98块钱，花生棒每月有2G流量。...对于我来说就是花了98块钱买花生棒。所以这笔买卖，划算。 或许有人会吐槽我扣舍不得给leanote充钱，但我想说的是，我这哪里扣啦，我这是精致的生活好吧。 好吧，其实我就是扣。

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    树莓派+花生棒+leanote搭建自己的笔记服务器

    以前在学校用的腾讯1元服务器，但是毕业了就不给用了，自己买又不划算。所以我就想用我的树莓派来作为一个服务器； 树莓派是一个微型电脑，长这样： ?...这个树莓派是以前参加Daocloud的活动送的，买的话加上配件大概250块钱。我的树莓派的配置是1G内存，16G存储，够用。按照Leanote 服务器安装这篇文章作为参考搭建服务器。...其实这个域名和端口都是免费的，可以使用花生壳这个工具来映射端口，免费的，实名认证一下就行，每月有1G免费流量，也送域名；不过我用的是我很久以前买的是花生棒，98块钱，花生棒每月有2G流量。...对于我来说就是花了98块钱买花生棒。所以这笔买卖，划算。 或许有人会吐槽我扣舍不得给leanote充钱，但我想说的是，我这哪里扣啦，我这是精致的生活好吧。 好吧，其实我就是扣。

    26.9K20

    小熊U租冲击IPO：IT办公租赁起风了？

    对于源源不断增长的中小微企业而言，向有条件的第三方租赁IT设备比单纯去买更划算。...一来，处于初创期的中小企业并不知道自己能活多久，因此贸然购进大量的资产无疑会极大增加其经营风险和经营成本并不划算；二来，相比于买设备而言租设备更加灵活，承租方可以自行决定租多租少以及租那种型号，较低的成本使其拥有更多选择余地...在目前的IT办公设备租赁市场，绝大部分IT设备租赁厂商做的生意，还是以融资租赁生意为主，说白了就是通过“先买后租”的方式赚取金融利差，本质上还是做金融的生意。...例如，小熊U租在获得腾讯的融资之后，腾讯便向小熊U租开放了更多资源，如将腾讯云的客户导到小熊U租，并将其拉入腾讯云SaaS加速器、SaaS技术联盟等资源群之中；电商出身且偏重3C的京东，更是在融资之后与小熊...在很多国内企业看来，企业的设备资产必须得自己买才放心，因此相比于租赁资产他们更倾向于购买资产，这种对“资产所有权”的执念，必然在一定程度上影响IT设备租赁企业的市场推广。

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    财务数据分析从哪开始？到底哪些财务数据分析真正有用？

    是调整预算、优化产品结构，还是评估融资风险？第三，这个决策需要什么数据支撑？确定了决策需求，分析框架自然就有了。用过来人的经验告诉你，财务分析最忌讳的就是先算数，再找问题。...盈利能力指标——回答赚不赚钱、哪里赚钱这是管理层最关注的维度。常见指标包括毛利率、净利率、净资产收益率（ROE）等。毛利率衡量主营业务的赚钱能力，是定价策略与成本结构的直接体现。...应收账款周转天数、存货周转率是其中的核心。应收账款周转天数监控资金被客户占用的周期。存货周转率反映库存流转速度，降低可能意味着销售放缓或库存积压。真正有用的做法：不仅要看当前的数值，更要看趋势。...某电商企业通过存货周转率趋势分析，发现总资产周转率下降的症结后迅速调整库存管理策略，季度盈利能力提升15%。分析要能指向哪个环节卡住了钱，而不是只给一个周转率下降的结论。...真正有用的做法：现金流分析的价值不仅在于知道上个月花了多少钱，更在于预测未来3-6个月的资金缺口，提前准备融资或调整付款节奏。

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    【重磅干货】1积分≈31874 Tokens ？workbuddy积分消耗测算+超省钱攻略

    知道了这个，你再选套餐、看划不划算，心里就有底了，不会再凭感觉瞎花钱。二、选对不浪费钱的套餐，只买对的不买贵的算明白了自己的单活消耗，接下来就是选套餐。...唯一的小缺点就是太抢手，要蹲点补货（现在基本抢不到），但日常用真的是最划算的。2....要是你原来的套餐用完了，又没抢到Lite/Pro版，买这个就能无缝衔接，不会耽误干活。...比如本来用内置的DOCX工具，就能直接处理Word文档，结果你让AI用Python写脚本处理，不仅容易报错，还会因为写代码、调代码、反复调用，多花好多Token；本来用mx-search工具，就能精准搜金融资讯...别同时买两个Coding Plan套餐：腾讯云有明确的规则，同一个账号，同一时间只能买一个套餐，你哪怕想同时买Lite和Pro版换着用，系统也不让，别白忙活。3.

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    创业者必懂的三大财务报表：每一行科目到底代表什么意思？

    ——公司拥有什么科目代表什么意思创业者怎么看货币资金银行账户里的现金和银行存款公司手里的"活钱"，决定能不能撑过下个月应收账款货已经发了、钱还没收回来的客户欠款越大越危险，钱压在客户手里，要盯回款周期存货仓库里的原材料...所有者权益——真正属于股东的钱科目代表什么意思创业者怎么看实收资本股东实际投进来的钱（对应注册资本）公司的"本钱"资本公积超出注册资本的溢价投入融资溢价、股本溢价都记在这里盈余公积按法律规定从利润里提取的留存用于补亏...必须为正销售商品收到的现金客户真正打到账上的钱和营业收入对比，看回款质量购买商品支付的现金采购原材料、商品付出去的钱控制采购和库存节奏支付给职工的现金发工资、交社保的钱刚性支出，一天都不能断投资活动现金流买设备...、建厂房、对外投资花的钱投入期一般是负数，看是否过度扩张筹资活动现金流融资进来的钱 − 分红、还债出去的钱看钱是"赚来的"还是"借来的"期末现金余额期初现金 + 三类活动净额公司手里最终剩多少现金核心判断

    17110

    双 11 特供！临战前收下这几款小程序，分分钟省下一个亿

    不买便宜的，只买对的 当降价，刷口碑，各种眼花缭乱的宣传扑面而来时，会被太多信息淹没。小程序「什么值得买」帮你从众多选择中过滤，做出有价值的消费。买前看一看，无论在哪里下单，都可以当作参考。...「什么值得买」小程序使用链接 https://minapp.com/miniapp/4724/ 不得不说，这款小程序在买前的确是个实用的工具。 放宽心，不纠结 有这样一句话是：成大事者不纠结。...那么问题来了，费心挑了不少优价好物，怎么买才能最划算，对得起节日做活动的优惠？ 「消费分期计算器」这款小程序就是帮你理性消费的高效工具。算计好，省下一波可以再买买买。

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    2015中国海归就业创业报告：大数据详解海归现状

    留学到底划不划算？...调查显示，海归群体中，认为留学划算的占50.0%，不划算的占20.2%，说不清和不方便回答的分别占22.1%、7.7%。...海归最爱在哪里就业？从事哪些行业？ ? 就业成为海归回国发展的主流选择，87%的海归在回国后选择就业。就业地区主要集中在北京、上海、深圳、广州、天津等一线城市和省会。...图7 海归创业过程中遇到的主困难 调查发现，新一代海归在创业中，主要遇到融资困难、经营运行成本高、政府相关政策配套不齐、难以引进和留住适用人才等问题。...融资难、经营运行成本高等问题一直是制约企业发展的重要因素。而由于海归的特殊性导致对国内市场不够了解，也是海归创业过程中首先需要解决的问题。

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