腾讯基金07月06日讯,德邦价值A基金(代码001412)公布最新净值,数据显示,德邦价值A净值上涨1.62%。本基金单位净值为1.1998元,累计净值为1.3378元。
德邦价值A基金近一周上涨3.74%,近一个月上涨6.05%,近一年上涨14.69%,基金成立以来累计上涨36.36%。
德邦价值A基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为100.0%×一年定期存款利率(税后)。
该基金基金经理为房建威 徐一阳 张铮烁。
2020年一季报该基金亏损55.35万元,报告期净值增长率下跌2.23%,报告期末基金份额总额为1963.04万份。
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