腾讯基金09月09日讯,兴业聚利基金(代码001272)公布最新净值,数据显示,兴业聚利净值下跌1.88%。本基金单位净值为2.092元,累计净值为2.092元。
兴业聚利基金近一周下跌3.01%,近一个月上涨0.48%,近一年上涨40.88%,基金成立以来累计上涨109.2%。
兴业聚利基金成立于2015-05-07,业绩比较基准为100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.0%。
该基金基金经理为冯烜。
2020年半年报该基金实现收益1585.35万元,报告期净值增长率为9.49%,报告期末基金份额总额为10314.42万份。
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