腾讯基金01月08日讯,中银恒利基金(代码001035)公布最新净值,数据显示,中银恒利净值上涨1.26%。本基金单位净值为1.203元,累计净值为1.488元。 中银恒利基金近一周上涨1.26%,近一个月上涨3.15%,近一年上涨14.82%,基金成立以来累计上涨57.08%。 中银恒利基金成立于2015-01-30,业绩比较基准为100.0%×六个月定期存款利率(税后)的1.1倍。 该基金基金经理为李建。 2020年三季报该基金实现收益5279.01万元,报告期净值增长率为2.1%,报告期末基金份额总额为230492.89万份。
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