速度收藏，最全的科教项目管理操作手册来了！

属于自己的皮球

用户登录

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系统登录

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院内登陆通过碉堡堡垒机

浏览器（建议使用IE9及以上版本或火狐、谷歌、360极速浏览器）输入网址https://172.16.90.118，点击继续浏览此网站，需将网址添加至信任列表。

点击继续后打开网页，显示以下内容，填写工号及密码（与上网及查工资用户名密码相同）

登陆成功后点击右侧‘’ie图标

系统会自动跳转至预算管理与网上报销系统。经办人用中文姓名登录可进行日常报销业务及行政劳务发放业务；用kj+课题负责人姓名登录可进行科教劳务费上报业务。

登陆后请先修改初始密码。

注：课题负责人密码已统一改为身份证号后6位，请课题负责人登录系统后自行进行密码重置。

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院外登陆通过VPN

打开浏览器输入地址：https://114.247.62.20（建议使用IE9及以上版本的浏览器）。

如果浏览器出现如下图显示，点击“继续浏览此网站”即可进入vpn登录页面。

进入登陆界面，输入工号密码（与上网和查工资账号密码一样）

点击右侧链接，北大六院预算管理与网上报账系统

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修改密码

科教项目管理总述

科教项目相关操作包括：预算编制、收入到账、网上报销、内部转账、科教劳务发放、报表查询。

预算管理模块：预算编制；

网上报销模块：处理借款业务，报销差旅费、出国费及其他的科教项目支出、科教项目合同付款，以及收入到账、内部转账业务；

劳务费管理模块：科教劳务费发放；

统计分析模块：查询科教项目预算及执行情况。

新增项目档案

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在项目档案增加

财务可在项目档案中对新增项目进行录入。

操作路径：基础档案项目档案录入填写信息保存

填写时，项目编码为自动生成。

注：项目名称为财务项目名称，课题名称为科研处登记的课题名称。项目名称有20个字数长度限制，课题名称无字数限制。

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预算编制过程增加

在预算编制时，点击科教预算编制界面的增加按钮弹出项目档案选择界面左侧档案是已存在的档案，可以直接选择，如果是新的项目档案，可以在项目档案选择界面右侧进行增加点击增加按钮填写项目档案信息点击保存保存后的档案存在了项目档案临时库中科教预算编制的末级审批流为项目档案审核人，项目档案审核人专门审核所报预算的临时项目，在审核时调整项目类别，生成到正式项目库中。

注：添加新项目时，只要添加正式库和临时库都没有的项目，如果正式库或临时库有了需要添加的项目，可直接选择。

假设添加新的项目：点击录入后，填写项目档案信息，点击确定。点击确定后，项目增加到了项目临时库中。

提交预算编制单，进入审批流。项目档案审核人在审核时，编辑所选临时项目档案，确认生成正式档案。

科教预算编制

所有科教项目需要有预算以及到账金额才能进行报销或劳务费发放。2018年以前的项目通过余额导入的形式导入系统，由财务统一完成。2018年新建项目需要在系统中编制预算，并且项目到账后进行报销。

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预算填报

操作路径：预算管理科教预算编制录入选择项目点击确认选择预算科目点击确认补充预算信息（申报金额等）保存上传任务书等资料提交

选择项目名称，可通过查询条件进行搜索定位，勾选项目，点击确认：

选择项目后，弹框选择该项目的预算科目，可同时勾选多个科目，点击确认：

自动带出项目及科目信息，选择所填为总体预算还是当年的年度预算，并填写申报金额、申报依据。当选择“总体”，则申报金额填写项目该科目总预算金额，当选择“年度”，则申报金额填写项目该科目年度预算金额。

填写完成后可以点击保存，保存后的预算仍然可以修改：

保存预算后，勾选预算，点击附件上传，上传任务书等资料：

提交预算单，将预算提交至审核人进行审核：

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流程查看

勾选预算点击流程查看：

科教项目到账

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收入到账单

收入到账单录入：网上报销收入到账单增加填写到账信息扣减的费用保存提交

填写收入到账单时，表体的收入支出明细，经办人可以填写，项目归口审核人在审核时可以修正。填写完成后点击右下角保存按钮：

保存成功后，对单据进行提交，将单据提交至审核人进行审核：

网上报销

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请款单

请款单处理日常借款业务，请款单即借款单。

增加请款单操作说明：在网上报销模块点击请款单增加填写信息,带红*的是必填项填写支付信息页签点击保存点击提交

注：若要借支票，请款单的支付方式必须选择“支票”，出纳在付款时，填写支票号。

但注意：一张请款单只能借一张支票。

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科研收支凭证

增加科研收支凭证操作说明：在网上报销模块点击科研收支凭证增加填写信息,带红*的是必填项填写支付信息页签点击保存点击提交

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差旅费报销单

差旅报销单用于报销出差所发生的交通费、住宿费、手续费等，以及计算相关的补助。

增加差旅报销单操作说明：在网上报销模块点击差旅报销单增加填写信息,带红*的是必填项填写支付信息页签点击保存点击提交

注：出差天数、补贴天数、交通补贴、伙食补贴由系统自动计算，可手工修改，不能大于补助标准。住宿费用系统自动控制不可大于差旅住宿标准。

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出国费报销单

出国发生的费用填写出国报销单进行报销，当支出的是科教经费时，选择报销类型“科教”。

增加出国报销单操作说明：网上报销出国报销单增加选择报销类型，填写单据信息上传附件保存提交

填写出国费用明细时，系统将自动根据出国（出境）开支标准档案对住宿、伙食、公杂费进行金额控制，不可超过开支标准：

保存后，单据自动返回单据列表，点击提交按钮，提交报销单只审核人，进行审批：

科教劳务发放

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科教劳务发放单

科教劳务费发放通过填写科教费发放单实现，选择科教项目、费用类型，系统自动带出项目名称、课题负责人、归口科室信息，填写本次上报劳务费的摘要，及简要说明。选择发放对象，填写发放金额。

增加科教费发放单的操作说明：在劳务费管理模块点击科教费发放单点击增加填写单据信息，带红*的是必填项点击保存点击提交

选择发放对象，即“姓名”字段，填写金额，填写完成后点击保存或提交。提交后单据进入审批流。

内部转账

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行政转科教项目

行政经费转入科教项目通过费用报销单实现。

填写费用报销单在费用报销单页签填写转出方科及金额在支付方式页签填写转入方项目、科目及金额填写完其他信息后保存提交

填写用途，填写转出信息（选择支出项、填写转出金额，即报销金额）：

在支付信息页签将支付方式选择为内部转账，选择项目名称、预算科目，即转入方。填写完成后点击右下角的保存按钮。

提示添加成功：

保存成功后，在单据列表对单据进行提交：

注：单据提交后，转出方扣减预算，转入方在单据审核完成后完成转账。

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科教项目转项目

科教项目之间的内部转账通过科研收支凭证实现。

填写科研收支凭证表头及科研收支凭证详情单页签为转出方项目及科目、金额在支付方式页签填写转入方项目、科目及金额填写完其他信息后保存提交

支付信息页签支付方式必须选内部转账，填写转入方项目、科目、确认转入金额：

填写完信息点击保存：

保存后，提交单据，进入审批流：

注：单据提交后，转出方扣减预算及到账金额，转入方在单据审核完成后完成转账。

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科教项目转行政

科教项目转行政，如付六院场租费，相当于医院收钱，所以都转到行政的收入科目，这个功能是通过预算执行单和收入到账单实现，所以在这里不需要通过内部转账功能重复体现。

普通医疗收入，就通过预算执行单直接入账，销预算。

特殊收入，如住院收入（除药品外）”、“门诊收入（除药品外）”、“药品收入（门诊）”、“药品收入（住院）”“食堂收入”“进修医收”等，通过收入到账单实现转账。经费类别选择日常，填写收入的科目和金额，自动计算到账金额。填写完成后点击保存提交。

单据审批

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首页审批

操作说明：在单据首页直接点击需要审核单据的“查看明细”按钮，进入单据明细界面：

确认单据信息后，点击审批按钮，弹出审批意见框，可通过或驳回，驳回时必须填写审核意见：

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列表审批

列表审批是审批人进入系统右侧的菜单节点，点击报销审批节点，选择需要审批的单据类型，进入单据列表，进行审核操作。

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已审批单据查询

单据审批列表默认只显示待审核的单据，审核人可以通过查询条件“审核状态”进行已审核单据的查询。

操作路径：报销审批报销单审批列表单据状态选择已审批点击搜索

审批流查看

在相应的报销单列表，比如科研收支凭证列表勾选单据点击流程查看

报表查询

科教项目报表有两个，一个是科教项目明细执行统计表，一个是总额控制科教项目执行统计表。

查询权限为：

科教审核人、项目档案审核人、管理员、总会计师（原角色：计财处长）可查看所有数据；

课题负责人可查看属于自己管理的项目数据；

课题负责人可授权课题秘书查看自己管理的课题数据：在项目档案中项目负责人有权限设置，项目负责人可同时勾选多个项目档案，点击“报表授权”按钮，可选择用户（可同时选择多个用户），点击确定后，所选项目就授权了课题经办人，并且回写到项目档案中，所授权的课题经办人有权限在报表中，查看被授权项目的数据；

归口部门的权限：项目归口审核人可以查看归口于自己部门的项目数据。客户待确认；

查询路径：统计分析选择报表

科教项目预算执行统计表：即，按照预算科目明细控制的项目，都统计在科教项目预算执行统计表中，可查询科教项目预算数、预算调整数、项目执行数、剩余预算数、到账金额、可用经费余额等。

总额控制科教项目执行统计表：即，按照项目总额控制的项目，都统计在总额控制科教项目执行统计表中，可查询科教项目到账金额、内部转账金额、支出金额、经费余额等。