如何判断过度交易

过度交易,凡是参与过交易的人都不会陌生,然而我们却很难给它下定义。我们怎么知道哪种情况属于过度交易,哪种情况又说明交易次数过少?我们认为的过度交易在别人的眼里可能只是一天或一周的正常交易情况。活跃的短线交易员每天都会多次买进卖出,而活跃的中线交易员每月只会交易几次。中线交易员认为短线交易员在过度交易,而后者却认为前者的交易次数太少

过度交易的定义完全因人而异,我们需要根据自己的交易计划,可用时间,以及可用资金来界定过度交易的概念。同时,判定是否交易过度,交易员还应考虑自身个性和交易风格。精力充沛且能够在交易时段保持注意力高度集中的短线交易员操作更为频繁。相比之下,悠闲的中线交易员则倾向于躲避日间市场交易的喧嚣,根据盘后扫描和进场原则进行交易。时间和资源充足的人可以进行即日交易或短线交易,而那些白天要上班或经营生意,无法参与日间市场交易的人则会选择更长的时间框架,后者更适合使用机械化交易系统和自动执行系统。

下边我给出我自己对于过度交易的几点看法。

1、过度交易其实是一种相对说法。我们认为的过度交易在别人眼里可能是低于一般水平的交易。如果你在賺钱,那么你可能没有过度交易。很多日内交易员每天交易达数十次,有些人也賺了不少钱。以我自己的标准来看,这肯定是过度交易,但是考虑到他们的收益不菲,依他们所见,则没有过度交易。当然,如果他们开始亏钱时,其他交易员看过他们的交易量之后,判定他们的缺在过度交易。

2、这个交易值得做吗?换言之,你赚到的钱与你的努力呈正比吗?例如某位交易员每天需要花7到8小时交易,却只能賺取一百几十块美元,那么我可以说,他在过度交易。计算时薪是个不错的方法,你每小时賺的钱比在麦当劳打工多吗?

3、你賺的钱比经纪人多吗?这个问题不用我再详细解释了。

4、你在生理上,感情上和关系上付出的交易成本有多少?如果某个或所有这些重要的生活层面都让你感到痛苦和紧张,那么,你就是在过度交易了

另外,我认为过度交易也可以分为两类:交易过于频繁和仓位过高。换言之,倘若某人一周交易15次,那他就是在过度交易,而另一个人每月交易1次,但由于仓位过高,因而也是在过度交易。无论出现哪种情况,交易员总是要顾虑到很多事,以至于无法将注意力放在应该的事上,因为分心的事太多了。

我坚信,一个人越是焦虑就越会频繁建仓,对于交易新手也是如此。多数人过度交易是因为賺钱心切,事实上,他们想要尽快回本,并且认为达成目标的唯一方式就是加大仓位和频繁交易。有时候,由于交易员太过自信,受到自我意识的驱动。他们深信自己是正确的,市场是错误的,他们要做的就是坚持不懈,从而最终证明自己的能力。他们不断地往市场上砸钱,直到最后血本无归才认识到是自己错了。其次,如果交易员太过恐惧,他们一旦赔了钱就想着要回本,对每笔交易的投入越来越多直至血本无归,或花费大量时间寻找他们认为不会亏损的保险交易,并大幅提升仓位,但还是以亏损告终。

刚涉足交易领域的业余交易员更容易过度交易,他们对市场的热情高涨,生怕错失賺钱的时机。作为过来人,我对此再清楚不过了。只有经过时间的检验,我们才能认识到,过度交易非但不是最有效的途径,反而是最快的烧钱方法。

最后我要奉劝各位,如果你在市场上获利不菲,认为自己所向披靡,交易越多賺的越多,那么你就离过度交易不远了。凭借绝对优势的积极操作并不是过度交易,只有冲动,毫无优势的交易才是过度交易。

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