对账指引

最近更新时间:2019-07-05 17:16:02

对账主要是将各种形式的账单进行相互核对,以便校验资源消耗和账户实际支出是否一致。

对账流程(新版账单)

本文以按扣费周期的账单为例。如果您需要按计费周期或者核对明细账户支出金额,可以用类似方式进行核对。

1. 下载账单

  1. 您可以进入【费用中心】 > 【账单管理】 > 【账单下载】页面,单击【下载账单】。
  2. 单击下载账单后,需要一定时间生成账单,生成后系统会在当前页面提供下载按钮,请您耐心等待。

    说明:

    历史月份账单暂不支持该显示方式,会继续使用原有展现形式,历史账单请前往 资源账单1.0 页面。

下载文件为压缩包,解压后可以获取以下文件:

  • L0-PDF 电子账单:提供 PDF 电子账单,方便客户财务请款。
  • L0-账单概览:费用概览及收款信息。
  • L1-按项目和产品汇总:支持按产品汇总、按项目汇总、按产品+项目汇总。
  • L2-按资源 ID 汇总:支持按资源 ID 汇总。
  • L3-账单明细:每笔费用均为一条明细记录。
  • 账单说明:关于账单术语说明及生成时间记录。

2. 下载收支明细

进入【费用中心】 > 【资金管理】 > 【收支明细】 页面,选择对应的时间范围,单击【下载】。

3. 核对明细和资源汇总

通过对账单明细表格文件进行数据透视表操作,行字段选择云服务类别、资源 ID,值字段选择优惠后总价(求和值)、现金账户支出(求和值)。

核对字段如下:

  • 账单明细的数据透视表中 优惠后总价求和值字段、现金账户支出求和值字段。
  • 账单资源汇总文件中优惠后总价字段、现金账户支出字段。

4. 核对明细和分类汇总

按云服务类别汇总

通过对账单明细表格文件进行数据透视表操作,行字段选择云服务类别、国内国际,值字段选择优惠后总价(求和值)、现金账户支出(求和值)。

核对字段如下:

  • 账单明细的数据透视表中优惠后总价求和值字段、现金账户支出求和值字段。
  • 账单分类汇总文件, 按云服务类别汇总 sheet 中优惠后总价字段、现金账户支出字段。

按项目汇总

通过对账单明细表格文件进行数据透视表操作,行字段选择项目名称、国内国际,值字段选择优惠后总价(求和值)、现金账户支出(求和值)。

核对字段如下:

  • 账单明细的数据透视表中优惠后总价求和值字段、现金账户支出求和值字段。
  • 账单分类汇总文件, 按项目汇总 sheet 中 优惠后总价字段、现金账户支出字段。

5. 核对资源账单和收支明细

通过对账单明细表格文件进行数据透视表操作,行字段选择云服务类别、计费模式,值字段选择优惠后总价(求和值)。
通过对收支明细表格文件进行数据透视表操作,行字段选择交易类型、相关描述,值字段选择账户入账/支出(求和值)。

核对字段如下:

  • 账单明细的数据透视表中优惠后总价求和值字段。
  • 收支明细的数据透视表中,交易类型为扣费和退款的账户入账/支出求和值字段。

对账流程(资源账单1.0)

注意:

资源账单1.0已于2018年12月正式下线,往后月份的账单请您使用 新版账单 进行对账。

如需对账2017年12月,可导出2017年12月的资源账单和2017 - 12 - 01至2017 - 12 - 31的收支明细。

1. 导出资源账单1.0

进入【费用中心】 > 【账单管理】 > 【资源账单1.0】,选择相应月份(如12月资源账单,选择2017年12月),导出资源账单,需包括腾讯云腾讯开放平台扣费(预付费+后付费)退款账单。

2. 导出收支明细

进入【费用中心】 > 【资金管理】 > 【收支明细】,选择相应时间区间(如12月收支明细,选择2017 - 12 - 01 至 2017 - 12 - 31),默认交易类型是全部,导出收支明细。

3. 核对云服务类别费用

通过透视表,对收支明细交易类型为扣费的支出金额资源账单(预付费 + 后付费)支付费用 比对,可以核对同一云服务类别的费用。

  • 一般情况下,收支明细交易类型为扣费的支出金额 = 资源账单(预付费 + 后付费)支付费用。
  • 若有垫付款项,则收支明细交易类型为扣费的支出金额 = 资源账单(预付费 + 后付费)支付费用 + 垫付回款金额。

4. 核对退款金额

  • 若是五天无理由退还现金,可以通过收支明细交易类型为退款的充值金额资源账单退款的退款金额进行核对。
  • 若是退还代金券,可以在 代金券管理 查询退款退还的代金券,在 订单管理 查询已退款的订单。