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从SAP最佳业务实践看企业管理(188)-FI-160现金管理

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SAP最佳业务实践
发布2018-03-27 14:04:28
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发布2018-03-27 14:04:28
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文章被收录于专栏:SAP最佳业务实践

FI160现金管理

现金状态概览提供有关银行帐户当前财务状态的信息。这是现金集中的起点,其中将不同银行帐户的余额集中到一个目标帐户,考虑最小化余额并优化付款。

此文档中的示例展示了影响流动(客户发票和收款)的过帐流程。该示例介绍了用于检索流动状态信息的主要功能。

流程步骤

业务条件

业务角色

事务代码

预期结果

过帐经常性付款的计划凭证记录

凭证记录将提供预测信息

资金管理会计

FF63

凭证记录已过帐

归档凭证记录

凭证记录过期后应被归档

资金管理会计

FF6B

导入银行对账单(电子银行对账单)

银行会计

FF_5

过账银行对账单

手动输入银行对帐单

银行会计

FF67

清算客户发票和清算帐户

后处理银行对帐单

银行会计

FEBA_BANK_STATEMENT

未过账项目成功过账

现金集中

在一个目标帐户中集中所有帐户余额

资金管理会计

FF73FF.DF111

创建集中建议。生成付款请求。执行F111付款程序。

财务概览/现金状态和流动预测

现金状态和预测

资金管理会计

FF7A或FF7B

财务状态已更新

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自微信公众号。
原始发表:2016-06-23,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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