从SAP最佳业务实践看企业管理(188)-FI-160现金管理

FI160现金管理

现金状态概览提供有关银行帐户当前财务状态的信息。这是现金集中的起点,其中将不同银行帐户的余额集中到一个目标帐户,考虑最小化余额并优化付款。

此文档中的示例展示了影响流动(客户发票和收款)的过帐流程。该示例介绍了用于检索流动状态信息的主要功能。

流程步骤

业务条件

业务角色

事务代码

预期结果

过帐经常性付款的计划凭证记录

凭证记录将提供预测信息

资金管理会计

FF63

凭证记录已过帐

归档凭证记录

凭证记录过期后应被归档

资金管理会计

FF6B

导入银行对账单(电子银行对账单)

银行会计

FF_5

过账银行对账单

手动输入银行对帐单

银行会计

FF67

清算客户发票和清算帐户

后处理银行对帐单

银行会计

FEBA_BANK_STATEMENT

未过账项目成功过账

现金集中

在一个目标帐户中集中所有帐户余额

资金管理会计

FF73FF.DF111

创建集中建议。生成付款请求。执行F111付款程序。

财务概览/现金状态和流动预测

现金状态和预测

资金管理会计

FF7A或FF7B

财务状态已更新

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2016-06-23

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏安恒信息

HT工具泄露 安恒APT产品无需升级即可检测

  近日,一家以协助政府监视公民而“闻名于世”的意大利公司Hacking Team数据失窃。攻击者窃取了Hacking Team超过400GB的数据并公布于网络...

32780
来自专栏企鹅号快讯

互金专委会:互金行业仍存盗号、钓鱼欺诈等高危漏洞

1月2日,国家互联网金融安全技术委员会(以下简称“专委会”)发布“全国互联网金融阳光计划”第二十七周-互联网金融网站漏洞分析报告”。 报告指出,互联网金融是金融...

21670
来自专栏CDA数据分析师

我是如何一不小心阻止了勒索病毒的全球蔓延

原作者 MalwareTech 编译 CDA 编译团队 本文为  CDA 数据分析师原创作品,转载需授权 前言 上周全球爆发电脑勒索病毒,“疫情”已波及 99 ...

30690
来自专栏黑白安全

A站(acfun)与摩拜单车(mobike)疑似遭黑客入侵

根据聊天截图,可以知道,A站与摩拜均被getshell,就在几小时前,A站已发文宣称确定被黑,数据库泄露。AcFun弹幕视频网(A站)在其官网发布《关于AcFu...

9240
来自专栏安恒信息

威胁告警:大量ubnt设备被植入后门

近期,安恒安全研究团队监控到大量利用弱口令对22端口进行暴力破解的攻击。经过安全团队详细分析,我们发现网络上大量的ubnt设备的存在弱口令,并且已经被黑客使用自...

51860
来自专栏域名资讯

“伦理”lunli.com双拼域名85000元结拍

拼音域名是指用汉字的拼音做域名的前缀,这样的好处是用户一看就明白这个域名的意思从而知道网站的内容,中文搜索引擎也对拼音域名很友好,拼音域名在关键字排...

223100
来自专栏FreeBuf

网络悍匪劫持巴西网银长达5小时,数百万用户中招

传统的网上银行劫持和现实中的银行抢劫并没有多大的区别。匪徒闯进银行,抢走财物,再离开银行。但是,就是有这样一个黑客组织不走寻常路,他们劫持了一家巴西银行的DNS...

201100
来自专栏安恒信息

【连载】2016年中国网络空间安全年报(四)

2016年中国网络空间安全年报 1.5. 网站安全管理问题深度分析案例 本章节重点选取站点管理中其中较为典型的三类问题,如基础备案信息、钓鱼站点、僵尸站点等...

32770
来自专栏腾讯云安全的专栏

解读︱SSH 暴力破解攻击瞄准这类用户,小心你的设备被利用挖矿

28520
来自专栏魏艾斯博客www.vpsss.net

Bluehost 美国站和 Bluehost 中国站的区别

17030

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券