SAP最佳业务实践:MM–组件收费的委外加工(251)-10清帐

4.12 清帐(基于消耗)

提供的组件过帐到了应收,它将抵销对应的应付金额。

完成对委外加工费用的付款。只有当你支付了委外加工费,系统才允许你冲销可抵扣的应付帐款。

(例如,手动付款事务代码: F-53 或者自动付款事务代码F110)

4.12.1 F-53可选1 (前提)

本步骤提供对委外加工费用的手动付款方式。

角色:应付会计

会计核算-财务会计-应付账款-凭证输入-付款-过账

1. 在 付款记帐:抬头数据 屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

凭证日期

*

例如:当天日期

过帐日期

*

例如:当天日期

凭证编号

凭证抬头文本

参照

清帐说明

凭证类型

KZ

过帐期间

5

当前期间

公司代码

1000

货币

CNY

CNY

银行数据

科目

*(国内帐户银行转帐)

例如:10020102

金额

例如:21000

例如:21000 委外加工费用的金额*必输入

起息日

例如:当天日期

未清项目选择

科目

300021

委外加工商

科目类型

K

标准未清项目

þ ((ü) 设置)

没有

:

2. 选择 处理未清项目。

3. 在 付款记帐 处理未清项 屏幕上,先取消所有的项目(选择 全选,然后选择 取消激活项目),选择所需项目(未清发票、贷项凭证等)。

4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。系统显示消息 请修正被标识的行项目。

5. 双击该行,点击 其它数据。

6. 在原因代码字段输入 068,选择 返回。

7. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

8. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到公司代码1000。使用 凭证 ®显示 检查已过帐的凭证。

4.12.2 可选 2(前提)自动外向付款

运用流程中的主数据运行流程158-应付账款

如果电子付款功能激活了,请用以下主数据执行4.12.2直联支付,步骤1-10:

字段名称

描述

供应商

300021

付款方式

U

如果电子付款功能没有被激活,请执行4.10使用自动付款程序过账付款

仅对SAPGUI,需要运行事务代码SCC)显示 Subcontractor with chargeable component的SAP菜单

事务代码

SCC

操作步骤(主要的)

1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:

选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI)

SAP ECC 菜单

Processes ® Consumption-Based Offsetting

事务代码

/n/SAPNEA/JSCR19

2. 在Subcontractor management : Clearing accounting documents 屏幕上,进行下列数据的输入:

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

1000

供应商

300021

Accounting code(AP)

22020101

在供应商主数据中有设置

Alternative A/P Account

22020701

Accounting code(CCA)

11220101

在客户主数据中有设置

Caluculating period

当前日期

例如:(从)2010.04.01(到)2010.04.30

Consumption Period

当前日期

例如:(从)2010.04.01(到)2010.04.30

Process Physical Inventory Document

o

Posting Period

凭证日期

当前日期

例如:2010.04.01

过帐日期

当前日期

例如:2010.04.01

Document Type

YD

为这个业务情景加了一个新的凭证类型

记帐代码

27

3. 选择执行 (F8)。

4. 系统显示在这段时间的抵消金额。

5. 选择Posting由扣减的AP来清AR。

6. 选择 Yes来确认弹出的对话框。

7. 系统中状态栏中显示消息:凭证2XXXXXXXXX记帐到公司代码1000中。

结果通过过扣除AP,清除积存收入。

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2017-08-21

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