SAP最佳业务实践:MM–组件收费的委外加工(251)-10清帐
SAP最佳业务实践:MM–组件收费的委外加工(251)-10清帐
4.12 清帐(基于消耗)
提供的组件过帐到了应收，它将抵销对应的应付金额。
完成对委外加工费用的付款。只有当你支付了委外加工费，系统才允许你冲销可抵扣的应付帐款。
(例如，手动付款事务代码: F-53 或者自动付款事务代码F110)
4.12.1 F-53可选1 (前提)
本步骤提供对委外加工费用的手动付款方式。
角色：应付会计
会计核算-财务会计-应付账款-凭证输入-付款-过账
1. 在 付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
凭证日期 | * | 例如：当天日期 |
过帐日期 | * | 例如：当天日期 |
凭证编号 | ||
凭证抬头文本 | ||
参照 | ||
清帐说明 | ||
凭证类型 | KZ | |
过帐期间 | 5 | 当前期间 |
公司代码 | 1000 | |
货币 | CNY | CNY |
银行数据 | ||
科目 | *（国内帐户银行转帐） | 例如：10020102 |
金额 | 例如：21000 | 例如：21000 委外加工费用的金额*必输入 |
起息日 | 例如：当天日期 | |
未清项目选择 | ||
科目 | 300021 | 委外加工商 |
科目类型 | K | |
标准未清项目 | þ ((ü) 设置) | |
没有 | : |
2. 选择 处理未清项目。
3. 在 付款记帐 处理未清项 屏幕上，先取消所有的项目（选择 全选，然后选择 取消激活项目），选择所需项目（未清发票、贷项凭证等）。
4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。系统显示消息 请修正被标识的行项目。
5. 双击该行，点击 其它数据。
6. 在原因代码字段输入 068，选择 返回。
7. 选择 过账 (Ctrl+ S)。
8. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到公司代码1000。使用 凭证 ®显示 检查已过帐的凭证。
4.12.2 可选 2(前提)自动外向付款
运用流程中的主数据运行流程158-应付账款
如果电子付款功能激活了，请用以下主数据执行4.12.2直联支付，步骤1-10:
字段名称 | 描述 |
|---|---|
供应商 | 300021 |
付款方式 | U |
如果电子付款功能没有被激活，请执行4.10使用自动付款程序过账付款
仅对SAPGUI,需要运行事务代码SCC）显示 Subcontractor with chargeable component的SAP菜单
事务代码 | SCC |
|---|
操作步骤(主要的)
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单 | Processes ® Consumption-Based Offsetting |
|---|---|
事务代码 | /n/SAPNEA/JSCR19 |
2. 在Subcontractor management : Clearing accounting documents 屏幕上，进行下列数据的输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
供应商 | 300021 | |
Accounting code(AP) | 22020101 | 在供应商主数据中有设置 |
Alternative A/P Account | 22020701 | |
Accounting code(CCA) | 11220101 | 在客户主数据中有设置 |
Caluculating period | 当前日期 | 例如：(从)2010.04.01(到)2010.04.30 |
Consumption Period | 当前日期 | 例如：(从)2010.04.01(到)2010.04.30 |
Process Physical Inventory Document | o | |
Posting Period | ||
凭证日期 | 当前日期 | 例如：2010.04.01 |
过帐日期 | 当前日期 | 例如：2010.04.01 |
Document Type | YD | 为这个业务情景加了一个新的凭证类型 |
记帐代码 | 27 |
3. 选择执行 (F8)。
4. 系统显示在这段时间的抵消金额。
5. 选择Posting由扣减的AP来清AR。
6. 选择 Yes来确认弹出的对话框。
7. 系统中状态栏中显示消息：凭证2XXXXXXXXX记帐到公司代码1000中。
结果通过过扣除AP，清除积存收入。
腾讯云开发者
