SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-7 F110自动付款

4.8 F110使用自动付款程序或电子支付中心(EPIC)过帐付款

该付款程序使您可以执行自动供应商和客户的国内和国际付款事务。它将创建付款凭证,并使数据可用于付款媒介程序。这些程序会打印付款清单和付款方式,或创建以后通过磁盘或特殊银行软件发送给银行的数据媒介/文件。

付款媒介程序将数据存储在 SAP 打印管理系统和 DME 管理系统中(对于 DME)。此处将为每种方式/数据媒介分别检索数据,并通过所需方式进行传输。

在付款运行成功之后,将支付客户或供应商的未清项目、结清这些项目以及创建可发送给银行的付款媒介。

在未清项目中,可以指定不同于凭证货币的付款货币。还可以指定要支付项目的金额而不是总额。这表示它代表以付款货币支付的项目总额。

当激活了支付发布清单和直联支付(EPIC)应用程序后,将使用电子支付中心(EPIC)而不是传统的付款程序(F110)。

客户的主数据已维护,这些主数据与银行数据和允许的付款方法相关。

付款程序的定制已完成。在定制过程中,用于创建付款媒介的选择变式已创建。

客户帐户上存在未结到期项目。您可以使用事务 FBL5N 显示/修改行项目 检查这些项目。

如果不是这种情况,则按过帐客户发票 一章中的说明过帐某些发票。

当未激活支付发布清单和直联支付(EPIC)应用程序后,执行步骤1-15,否则执行步骤16-30

您可以分别通过事务代码FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC来查看支付发布清单和直联支付(EPIC)应用程序是否已在BB102安装时被激活。

角色:应收会计

会计核算 -财务会计-应收账款-定期处理 -付款

1. 在自动付款业务:状态屏幕上,输入所需的数据。

字段名称

用户操作和值

注释

运行日期

任意标识日期

例如,当天日期

标识

任意标识

按运行日期输入一个唯一字母数字标识。例如,以 2 位数结尾的初始标识。例如,MO01

2. 选择 参数 标签页。

3. 在 自动付款业务:参数 屏幕上,输入所需的数据。

字段名称

用户操作和值

注释

过帐日期

清算凭证的过帐日期

例如当天日期

截止凭证输入日期

要考虑的凭证的输入日期

例如,当天日期

客户项目到期

指定要考虑项目的到期日期

考虑所有到期日为所输入日期的客户项目例如,当天日期

公司代码

1000

付款方式

I

下一记帐日期

指定下次付款运行执行日期

下次付款运行的日期例如,当天日期 + 1 个月

客户

指定客户(自)

将通过付款运行管理该客户的未清项目。选择已在过帐客户发票 章节(步骤 4.5)中输入发票的客户例如,100000

指定客户(到)

将使用付款运行管理范围内指定的所有客户。例如,100000

4. 选择 保存参数(Ctrl+S)。

5. 选择 状态 标签页。

6. 选择 建议。

7. 在 计划表建议 屏幕,输入以下的数据。

字段名称

用户操作和值

注释

开始日期

指定开始日期

立即开始

X

8. 选择 回车。

9. 选择 状态。直到出现 收付建议已经建立。

10. 选择 付款运行 (计划付款运行(F7))。按 回车 确认 计划表收付 对话框。

11. 在 计划表收付 对话框中,输入以下数据:

字段名称

用户操作和值

注释

开始日期

指定开始日期

例如当天日期

立即开始

X

12. 选择 安排 (回车)。

13. 选择 状态(Shift + F2)直到状态文本更改为已经执行收付任务。

14. 选择退出 (Shift + F3), 返回到SAP轻松访问

以下是银企直连部分,因系统所限,不提供演示。

15. 请选择以下导航选项之一访问该事务:EPIC_PROC

会计核算 -财务会计 - 应付账款 -定期处理 - 国家特定功能-中国 -电子支付集成

16. 在屏幕 电子付款中心(中国),选择菜单(NWBC: 更多…®)环境 -付款建议-运行付款建议

17. 在 付款建议运行的选择 屏幕,输入以下数据:

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

1000

客户

指定客户(自)

将通过付款运行管理该客户的未清项目。选择已在过帐客户发票 章节(步骤 4.5)中输入发票的客户例如,100000

指定客户(到)

将使用付款运行管理范围内指定的所有客户。例如,100000

过账日期

有相关交易的日期

截止凭证输入日期

例如:当天日期

下一记账日期

指定下次付款运行执行日期

下次付款运行的日期例如,当天日期 + 1 个月

付款方式

I

18. 选择 执行 F8 后,系统将显示信息建议任务已被列入计划.。按回车确认信息

19. 在屏幕 电子付款中心(中国),选择按钮 刷新选择, 可以看到新增的项目,状态为准备中

如果项目状态时“例外”,你可以检查消息文本

如果你获得消息文本是“此次执行中的收付方式没有在主记录或项目中指定”,你可以使用事务代码FB02去修改凭证,比如输入付款方式I,然后再次运行步骤18付款建议

20. 选择要提交的一个或多个项目,再选择按钮 提交

按住Ctrl键可以选中多个项目

21. 在窗口确认,选择是 继续

22. 在窗口消息,选择继续 (回车)

23. 在屏幕 电子付款中心(中国),以上选中的项目状态已更新为 批准支付,确认它们被选中,; 选择按钮付款并发送到银行右边带箭头的小按钮,再选择仅付款;

24. 在弹出窗口确认,选择是 继续

25. 在弹出窗口消息查看消息,可以看到消息文本:正在付款...,选择 继续 (回车)

26. 在屏幕 电子付款中心(中国),可以看到状态已更新为“付款凭证已创建”,选中其中一个或多个项目,选择按钮明细

27. 在窗口明细,从 收付凭证号 可以看到收款凭证的凭证编号,若有多个项目要显示,选择按钮下一个条目(Shift + F5)或上一个条目(Shift+F6)。若要显示付款凭证,请使用事务FB03;

28. 选择关闭窗口 (回车),返回到屏幕 电子付款中心(中国)

结果

付款运行已执行。为客户已经执行了通过托收/直接借记而支付的付款。未清客户项目已结清.

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2017-09-27

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