SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-7 F110自动付款
SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-7 F110自动付款
4.8 F110使用自动付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款
该付款程序使您可以执行自动供应商和客户的国内和国际付款事务。它将创建付款凭证，并使数据可用于付款媒介程序。这些程序会打印付款清单和付款方式，或创建以后通过磁盘或特殊银行软件发送给银行的数据媒介/文件。
付款媒介程序将数据存储在 SAP 打印管理系统和 DME 管理系统中（对于 DME）。此处将为每种方式/数据媒介分别检索数据，并通过所需方式进行传输。
在付款运行成功之后，将支付客户或供应商的未清项目、结清这些项目以及创建可发送给银行的付款媒介。
在未清项目中，可以指定不同于凭证货币的付款货币。还可以指定要支付项目的金额而不是总额。这表示它代表以付款货币支付的项目总额。
当激活了支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序后，将使用电子支付中心（EPIC）而不是传统的付款程序（F110）。
客户的主数据已维护，这些主数据与银行数据和允许的付款方法相关。
付款程序的定制已完成。在定制过程中，用于创建付款媒介的选择变式已创建。
客户帐户上存在未结到期项目。您可以使用事务 FBL5N 显示/修改行项目 检查这些项目。
如果不是这种情况，则按过帐客户发票 一章中的说明过帐某些发票。
当未激活支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序后，执行步骤1-15，否则执行步骤16-30
您可以分别通过事务代码FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC来查看支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序是否已在BB102安装时被激活。
角色：应收会计
会计核算 -财务会计-应收账款-定期处理 -付款
1. 在自动付款业务：状态屏幕上，输入所需的数据。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
运行日期 | 任意标识日期 | 例如，当天日期 |
标识 | 任意标识 | 按运行日期输入一个唯一字母数字标识。例如，以 2 位数结尾的初始标识。例如，MO01 |
2. 选择 参数 标签页。
3. 在 自动付款业务:参数 屏幕上，输入所需的数据。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
过帐日期 | 清算凭证的过帐日期 | 例如当天日期 |
截止凭证输入日期 | 要考虑的凭证的输入日期 | 例如，当天日期 |
客户项目到期 | 指定要考虑项目的到期日期 | 考虑所有到期日为所输入日期的客户项目例如，当天日期 |
公司代码 | 1000 | |
付款方式 | I | |
下一记帐日期 | 指定下次付款运行执行日期 | 下次付款运行的日期例如，当天日期 + 1 个月 |
客户 | 指定客户（自） | 将通过付款运行管理该客户的未清项目。选择已在过帐客户发票 章节（步骤 4.5）中输入发票的客户例如，100000 |
到 | 指定客户（到） | 将使用付款运行管理范围内指定的所有客户。例如，100000 |
4. 选择 保存参数(Ctrl+S)。
5. 选择 状态 标签页。
6. 选择 建议。
7. 在 计划表建议 屏幕，输入以下的数据。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
开始日期 | 指定开始日期 | |
立即开始 | X |
8. 选择 回车。
9. 选择 状态。直到出现 收付建议已经建立。
10. 选择 付款运行 (计划付款运行(F7))。按 回车 确认 计划表收付 对话框。
11. 在 计划表收付 对话框中，输入以下数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
开始日期 | 指定开始日期 | 例如当天日期 |
立即开始 | X |
12. 选择 安排 (回车)。
13. 选择 状态(Shift + F2)直到状态文本更改为已经执行收付任务。
14. 选择退出 (Shift + F3), 返回到SAP轻松访问
以下是银企直连部分，因系统所限，不提供演示。
15. 请选择以下导航选项之一访问该事务：EPIC_PROC
会计核算 -财务会计 - 应付账款 -定期处理 - 国家特定功能-中国 -电子支付集成
16. 在屏幕 电子付款中心(中国)，选择菜单(NWBC: 更多…®)环境 -付款建议-运行付款建议
17. 在 付款建议运行的选择 屏幕，输入以下数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
客户 | 指定客户（自） | 将通过付款运行管理该客户的未清项目。选择已在过帐客户发票 章节（步骤 4.5）中输入发票的客户例如，100000 |
到 | 指定客户（到） | 将使用付款运行管理范围内指定的所有客户。例如，100000 |
过账日期 | 有相关交易的日期 | |
截止凭证输入日期 | 例如：当天日期 | |
下一记账日期 | 指定下次付款运行执行日期 | 下次付款运行的日期例如，当天日期 + 1 个月 |
付款方式 | I |
18. 选择 执行 F8 后，系统将显示信息建议任务已被列入计划.。按回车确认信息
19. 在屏幕 电子付款中心(中国)，选择按钮 刷新选择， 可以看到新增的项目，状态为准备中
如果项目状态时“例外”，你可以检查消息文本
如果你获得消息文本是“此次执行中的收付方式没有在主记录或项目中指定”，你可以使用事务代码FB02去修改凭证，比如输入付款方式I,然后再次运行步骤18付款建议
20. 选择要提交的一个或多个项目，再选择按钮 提交
按住Ctrl键可以选中多个项目
21. 在窗口确认，选择是 继续
22. 在窗口消息，选择继续 （回车）
23. 在屏幕 电子付款中心(中国)，以上选中的项目状态已更新为 批准支付，确认它们被选中，; 选择按钮付款并发送到银行右边带箭头的小按钮，再选择仅付款;
24. 在弹出窗口确认，选择是 继续
25. 在弹出窗口消息查看消息，可以看到消息文本：正在付款...，选择 继续 （回车）
26. 在屏幕 电子付款中心(中国)，可以看到状态已更新为“付款凭证已创建”，选中其中一个或多个项目，选择按钮明细
27. 在窗口明细，从 收付凭证号 可以看到收款凭证的凭证编号，若有多个项目要显示，选择按钮下一个条目(Shift + F5)或上一个条目（Shift+F6）。若要显示付款凭证，请使用事务FB03；
28. 选择关闭窗口 （回车），返回到屏幕 电子付款中心(中国)
结果
付款运行已执行。为客户已经执行了通过托收/直接借记而支付的付款。未清客户项目已结清.