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SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-19银企对账-供应商付款-转账-F-53对供应商付款

4.6.2 对供应商付款F-53

付款请求提交银行后,手工清供应商负债:

借:应付账款

贷:银行结算(中间科目)

输入凭证日期

银行数据:

银行科目10020152(银行清算科目)、金额(10000)、起息日(当日)

未清项选择:

科目(供应商300011)

借:应付账款

贷:银行结算(清算中间科目)

本文分享自微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi),作者:宫斗龙

原文出处及转载信息见文内详细说明,如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

原始发表时间:2017-12-29

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