SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-22银企对账-供应商付款-承兑汇票-F-36签发承兑汇票

4.7.2 F-36 开出银行承兑汇票

签发银行承兑汇票，支付供应商货款，形成记账凭证如下：

借：应付账款22020201

贷：应付票据22010101

输入凭证日期、凭证类型（KZ）、货币（USD）

因为要清供应商300011的应付账款，选择转储记账并清帐

记账码（39），科目（供应商300011）、特别总账标识W（银行汇票）

回车，

输入 金额（8000）、到期日（支付日期）、签发日（当日）

出票人：自己

受票人：供应商

点击 处理未清项

点击 处理未清项

点击菜单：凭证-模拟

点击 保存。

借：应付账款22020201

贷：应付票据22010101