专栏首页SAP最佳业务实践SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-22银企对账-供应商付款-承兑汇票-F-36签发承兑汇票

SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-22银企对账-供应商付款-承兑汇票-F-36签发承兑汇票

4.7.2 F-36 开出银行承兑汇票

签发银行承兑汇票,支付供应商货款,形成记账凭证如下:

借:应付账款22020201

贷:应付票据22010101

输入凭证日期、凭证类型(KZ)、货币(USD)

因为要清供应商300011的应付账款,选择转储记账并清帐

记账码(39),科目(供应商300011)、特别总账标识W(银行汇票)

回车,

输入 金额(8000)、到期日(支付日期)、签发日(当日)

出票人:自己

受票人:供应商

点击 处理未清项

点击 处理未清项

点击菜单:凭证-模拟

点击 保存。

借:应付账款22020201

贷:应付票据22010101

本文分享自微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi),作者:宫斗龙

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原始发表时间:2018-01-08

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