SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-28现金集中-F111运行清算付款请求

4.8.3 F111通过 F111-付款运行清算付款请求

可以使用付款程序对客户和供应商进行付款,或在总分类帐户间使用。和标准付款程序不同,此付款不是建立在未清项目(FI 凭证)基础上而是建立在付款请求基础上。

已在上一步创建付款请求。

角色:资金管理会计

会计核算 -财务供应链管理-现金和流动性管理-现金管理 -计划 -支付程序-支付需求

1. 在屏幕:支付请求的自动支付业务,输入下列数据:

字段名称

用户操作和值

注释

运行日期

任意日期

例如:当前日期

标识

任意标识

例如:您姓名的首字母

2. 选择 参数。

字段名称

用户操作和值

注释

过帐日期

任意日期

例如:当前日期

下一次支付运行于

将来任意日期

下一个付款日期必须在付款请求的到期日(起息日)之后;否则,付款请求不被此运行管制。起息日已从现金集中建议期间创建的付款通知中派生。例如: 当期日期 + 1 个月

公司代码

1000

付款方式

U

付款方式必须与付款请求中的付款方式相一致(否则,付款请求将不被此运行管制)。

3. 选择 附加日志。

字段名称

用户操作和值

注释

在所有情况下都选择的收付方式

选择

收付凭证的行项目

选择

到期日检查

选择

4. 选择 继续(回车)。

5. 选择 付款媒介。

6. 在 自动付费业务:打印程序 屏幕上,输入以下数据:

字段名称

用户操作和值

注释

报表程序

RFFOM100

付款媒介程序 RFFOM100

变式

Test_*

例如 Test_01, 在 应付账款(158)业务情景,步骤4.80 选择需要支付的发票(运行付款建议) 中为付款方式U创建的变式。

7. 如果您需要输入新的变式,请按照以下菜单维护新变式:(NWBC: 更多…)环境 -维护变式。

8. 选择 保存,然后返回到 状态 标签页。

9. 选择 建议。

10. 选择 立即开始 然后选择回车。通过选择状态,可查看付款建议的状态。在系统显示消息 收付建议已经建立 时,生成付款建议。

11. 选择建议日志。检查凭证的选择。

12. 如果没有错误,则选择收付运行。

13. 选择 立即开始,然后选择 回车。

14. 选择付款日志,来显示执行的付款。

创建了付款凭证和付款媒介。

已创建的 FI 凭证,包含 2 个行项目。一个行项目已过帐到国内付款转帐的帐户(以 2 结束的银行子帐户)。已将过帐分配到计划等级 B2(由计划等级 B2 到所有以 2 位数字结束的银行子帐户的分配产生)。

另一个行项目已过帐到接收银行的子帐户,该子帐户的帐号以数字 5 结束。已将该帐户分配到计划等级 B5。

现金集中付款对现金状态的影响在现金管理报表中可以看到。

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2018-01-22

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