在SAP中，大部分财务凭证是由系统自动根据业务结果生成的，不需要人工录入，财务的过程管控转移到业务前端由业务部门及系统定义的控制点进行控制，并且，这些自动生成的凭证和原始的业务单据有直接的关联关系，所以既可以从原始业务查到对应的总帐凭证，也可以从总帐凭证追溯到原始的业务。
4.6 S_ALR_87012289显示简要凭证日记帐 简要凭证日记帐以表的形式为所选凭证显示凭证抬头和项目中最重要的数据。该清单可用作简要日记帐，并且与科目余额进行对帐（会计对帐）。 所选期间的凭证已过帐。 角色：总帐会计 会计核算 - 财务会计 -总账- 信息系统 -总帐报表 (新) - 凭证-常规-简要凭证日记账 1. 在 简要凭证日记帐 屏幕上，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释公司代码1000 会计年度<会计年度>例如:本年度分类帐0L选择您感兴趣的分类帐；如果未输入任何内容，则会
FI156总账 总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中，记录所有的业务交易（初始过帐和内部会计核算中的结算），从而确保会计核算数据的完整性和准确性。 SAPFI总帐会计具有以下特点： · 自由选择级别：集团公司或公司 · 自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目（对帐科目）中所有的子分类帐项目 · 同步更新“总帐会计”和成本会计区域 · 实时评估和报告当前的会计数据、科目显示形式、财务报表（含不同的财务报表版本和附加分析）。 最重要的是“总帐会计”可以完整记
1 用途 总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中，记录所有的业务交易（初始过帐和内部会计核算中的结算），从而确保会计核算数据的完整性和准确性。 SAP FI 总帐会计具有以下特点： 自由选择级别：集团公司或公司 自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目（对帐科目）中所有的子分类帐项目 同步更新“总帐会计”和成本会计区域 实时评估和报告当前的会计数据、科目显示形式、财务报表（含不同的财务报表版本和附加分析）。 最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事
用途 此业务情景描述了财务会计核算和帐务处理的主要功能。 优点 所有业务交易都可以和总账集成并更新总账记录，从而确保会计账务数据的完整性和准确性 处理流程中涉及的公司角色： 总帐会计 财务主管 包含的关键处理流程： 总帐记账 显示凭证日记帐 显示总帐余额（清单） 执行周期性业务记账 帐户维护：自动和手动结算 总账 总帐会计主要用于处理财务会计核算和科目管理。公司所有运营业务交易会记录在系统中，并实时与总账同步更新（包括内部核算业务影响总账的部分），从而确保会计核算数据的完整性和准确性。 SAP
数据库设计规范是个技术含量相对低的话题，只需要对标准和规范的坚持即可做到。当系统越来越庞大，严格控制数据库的设计人员，并且有一份规范书供执行参考。在程序框架中，也有一份强制性的约定，当不遵守规范时报错
经济利益 financial well-being 会计(accounting)是确认，记录，传递具有相关性，可靠性和可比性的有关组织（企业）经营活动信息的信息系统和计量系统。 确认identifying 经营活动是指选择与企业相关的交易和事项。 记录recording经营活动是指按照时间先后顺序记录交易和事项的发生金额，并按照实用的格式加以分类和汇总。 传递communicating有关企业经营活动的信息是指编制诸如财务报表之类的会计报表，并对这些报表加以分析和解释 薄记recordkeeping or bookkeeping是指以手工或电子方式记录经济交易或会计事项，它仅仅是会计的一个组成部分。
总结了一下这几年做财务顾问中使用到的事务码，归类如下，当成FICO顾问必备的工具箱：
随着北美，欧洲和亚太地区房地产业的发展，雇用物业管理公司和使用物业管理软件已经成为了很多跨国房产公司与物业公司的选择。物业管理公司可以帮助物业与业主系统地管理小区的方方面面，比如：车位、物业费与退付账款。但是面对几千甚至几万的业主，物业公司的公园就显得那么渺小与无能为力，此时如果有一种软件可以帮助物业处理这种大批量与重复性极高的工作；物业的员工就可以有更多的时间与精力去处理那些特殊与繁琐的事情。而RPA的出现则可以帮助物业公司完美的解决这些问题，并且不会出现错误。下面 RPA 社区就是大家介绍下RPA 在物业管理有哪些应用？
管理会计师协会（IMA）对751名金融专业人士进行的一项调查发现，平均而言，完成财务期结束过程大约需要7天时间，而且有三分之二的受访者表示他们严重依赖电子表格。考虑到这会增加财务报表所花费的时间以及不准确结果的风险，您可能已经开始实施机器人过程自动化（RPA）以补充和增加人力资源。
一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务： 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费， 其它花费，过程费用， 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证. 检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程： 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票，你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务，一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据，你只需要对它进行比较，并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据，你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据，包括供应商，物料，订购的数量， 供货条款，付款条款。当然，如果有变化时，你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内，系统将允许该发票被记帐，但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内，系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时，系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐，一些数据在系统内被更新，如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类： 做为一个规则，一张发票表示一个事务，事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同： 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验，一个订单的所有项目可以被一起处理，而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中，发票不是关联于采购定单，而是关联于分别的交货活动。这就是说，发票的参考凭证不是采购定单 PO，而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的，例如，当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中，你应该注意以下问题： 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 操作 转向采购定单项目详细屏幕。 选择字段 GR-IV。 保存采购定单。 你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。 没有订单的发票 如果没有采购订单做参考，可以直接将事务记入一个物料帐户，一个总帐帐户，或一个资产帐户
发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制和资产管理部分的连接。
Compiere ERP&CRM为全球范围内的中小型企业提供综合型解决方案，覆盖从客户管理、供应链到财务管理的全部领域，支持多组织、多币种、多会计模式、多 成本计算、多语种、多税制等国际化特性。
4.10 F-28手动过帐客户收款** 该活动过帐客户的收款。 未清项目已过帐（如果没有发现未清项目，请先用FB70 过账一张发票）。 角色：应收会计 会计核算-财务会计-应收账款- 单据录入- 收款 1. 在 收款记帐：抬头数据 屏幕中，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释凭证日期输入凭证日期例如，当天日期公司代码1000 货币CNY 科目选择要过帐的银行总帐科目。部分银行总帐科目 10020109金额*选择客户发票的金额 例如，7000起息日指定起息日。例如，当天日期未清项选择
Odoo（以前称为OpenERP）是一个开源的业务应用程序套件，包括客户关系管理（CRM），销售渠道，项目管理，制造，发票，会计，电子商务和库存工具，仅举几例。Odoo团队创建了34个主要应用程序，社区成员开发了超过5,500个应用程序，涵盖了广泛的业务需求。
Hadoop 3.x版本是Hadoop版本中的下一个重要里程碑。关于Hadoop 3.x在Hadoop 2.x基础上增强了哪些功能，很多人都在考虑这个问题。因此，在本文中，我们将介绍Hadoop3中的新增功能以及它与旧版本的区别。
http://inmoncif.com/registration/datamodels/index.php
https://apps.odoo.com/apps/modules/12.0/base_user_role/
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集中日志记录在尝试识别服务器或应用程序的问题时非常有用，因为它允许您在单个位置搜索所有日志。它也很有用，因为它允许您通过在特定时间范围内关联其日志来识别跨多个服务器的问题。本系列教程将教您如何在CentOS上安装Logstash和Kibana，然后如何添加更多过滤器来构造您的日志数据。
本文关键字：在tinycolinux上源码安装odoo8,动态模式python+uswgi+nginx,精简安装odoo8模块
在SAP系统中，当库房进行货物或账务移动活动时，为了区分，系统根据业务活动定义了不同的活动代码与描述，基于活动代码控制每一类业务的执行，此活动代码便称为为移动类型。
分布式系统除了提升整个体统的性能外还有一个重要特征就是提高系统的可靠性。提供可靠性可以理解为系统中一台或多台的机器故障不会使系统不可用或者丢失数据。保证系统可靠性的关键就是多副本，一旦有多副本，那么就面临多副本之间的一致性问题
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前段时间想在印象笔记中记日记，每天固定生成月份+年份的笔记（如：0201），IFTTT并不熟练，发现印象笔记竟然有API接口~！遂申请之，7分钟后收到邮件回复:
如下图(非实际项目界面截图，仅用于介绍本文主题)，打开记录详情页(form视图)，点击某个按钮(图中的"选取ffers"按钮)，弹出一个向导(wizard)界面，并将详情页中内联tree视图（"Offers" Tab页）的列表记录展示到向导界面，且要支持复选框，用于选取目标记录，然执行目标操作。
为了在发生故障时提供持久性，MongoDB使用预写日志记录到磁盘journal文件中。
描述:系统启动和服务器守护进程管理器，负责在系统启动或运行时激活系统资源，并且管理服务器进程和其它进程，可以说他是Linux的小伙伴系统启动时候最先都是运行的systemd;
一:凭证的更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. TCODE,FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了. 二:凭证冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整. 1,财务模块手工输入的凭证的冲销 TCODE:FB08 输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车. 如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销. 当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成. 2,MM模块的凭证冲销 2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销 TCODE:MBST 输入凭证类型和记帐日期,会计年度等. 保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销. 2.2）发票发票交验的取消 TCODE:MR8M 输入发票号码,冲销原因 保存即可. 提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）. 3,SD的凭证冲销 3.1）SD发货凭证的冲销 注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。 操作：TCODE:VL09 输入相应的界定条件 系统根据用户输入列出所有交货凭证。 用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。 3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误) 操作：TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B） 输入要取消的发票号码 点击:保存 冲销完毕.
用途 服务提供商需要由第三方提供的服务。 该业务流程从采购订单开始。参考或不参考采购申请，均可创建采购订单。 登记服务条目可确认所执行的服务。发票是参考采购订单登记的。 优点 节约企业内部人员的实施成本 第三方服务更加专业，效率更高 集中精力专注于核心竞争力 处理流程中涉及的公司角色： 采购员 服务人员 应付会计 包含的关键处理流程： 创建采购订单 维护服务条目表 审批服务条目表 发票校验 外部采购服务 该业务流程从采购订单开始。参考或不参考采购申请，均可创建采购订单。 登记服务条目可确认所执行的服
Odoo（以前称为OpenERP）是一个由10,000多个开源应用程序组成的自托管套件，可满足各种业务需求，包括CRM，电子商务，会计，库存，销售点和项目管理。这些应用程序都是完全集成的，可以通过Web界面进行安装和访问，从而可以轻松实现公司流程的自动化和管理。
在上一章的末尾，我们创建一个odoo模块。然而，此时它仍然是一个空壳，不允许我们存储任何数据。在我们的房地产模块中，我们希望将与房地产相关的信息（名称(name)、描述(description)、价格(price)、居住面积(living area)…）存储在数据库中。odoo框架提供了数据库交互的工具
一、V23释放为出具发票冻结的寄售退回订单 此销售订单输入过程为借项凭证分配了开票冻结。在该活动中，将移除开票冻结。 1. 在 冻结开票的销售和分销凭证 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值
采购管理，销售管理，库存管理，财务管理，货品管理，营销管理，客户关系管理，生产管理，人事管理，服务支持、电子商务、建站……这些帮助企业提高效益，转化生产力的功能，Odoo都提供。
该文章介绍了如何在腾讯云平台上快速搭建一个基于Odoo的电商网站，包括购买和初始化数据库、安装和配置Odoo、创建网站和数据库等步骤。
4.11 F-53手动过帐付款 您可以手动或自动过帐付款（付款程序 SAPF110）。 手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。 必须要有对应的未清项目 角色：应付会计 会计核算-财务会计-应付账款-单据录入-付款®过账 1. 在付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释凭证日期*例如：当天日期过帐日期*例如：当天日期公司代码1000 货币CNYCNY参照(*)可选银行数据 科目*（国内帐户银行转帐）例如：10020102金额
模版灵感来源于比较喜欢的一些博主推荐的 Bullet Journal 模版，发现这真是一个日常复盘、记账的好方法，于是就有了这套模版，具体的使用方法请点开各个目录查看。
4.12 清帐(基于消耗) 提供的组件过帐到了应收，它将抵销对应的应付金额。 完成对委外加工费用的付款。只有当你支付了委外加工费，系统才允许你冲销可抵扣的应付帐款。 (例如，手动付款事务代码: F-53 或者自动付款事务代码F110) 4.12.1 F-53可选1 (前提) 本步骤提供对委外加工费用的手动付款方式。 角色：应付会计 会计核算-财务会计-应付账款-凭证输入-付款-过账 1. 在 付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释凭证日期*例如：当天日期过帐日期*例如：当
4 流程步骤 4.1 FB50过帐总帐会计科目凭证 您收到了必须在 SAP 系统中手动过帐的总帐科目凭证。 角色：总帐会计 会计核算 -财务会计 -总账 - 单据录入- 输入总帐科目凭证 1.
前天有个朋友私信问我，有没有推荐的 ERP 系统或者厂商。我当时心想：“市面上ERP不是有很多么？”。我也是这样回复的，不过据他回应到：“主要是价格太贵了...”。
本文档为财务管理软件系统的需求文档。首先简单介绍了有关会计的相关知识，以及会计在处理账务时的流程和一些列操作，然后着重介绍了为实现会计办公无纸化而设计的管理软件，分析了该系统应该具备的功能，并对每一个功能模块的具体功能做了详细的介绍。
上一章，我们通过CSV文件添加了数据。当需要添加数据格式简单时，用CSV格式还是很方便的，当数据格式更复杂时(比如视图架构或者一个邮件模板)，我们使用XML格式。比如包含HTML tags的 help field。虽然可以通过CSV文件加载这样的数据，但是使用XML更方便。
永续盘存是一种连续的会计惯例，可实时记录库存变化，而无需实物盘存，因此账簿库存可准确显示实际存货。仓库使用输入设备（例如销售点（POS）系统和扫描仪）记录永久库存。
在上一章中，我们使用继承来修改模块的行为。在我们的房地产场景中，我们希望更进一步，能够为客户生成发票。Odoo提供了一个开发票模块，因此直接从我们的房地产模块创建发票是很简单的，也就是说，一旦某个房产设置为“已售出”，就会在Invoicing应用程序中创建发票
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