· 在年末清算时必须重新检查周期性分录。 如果该过程下一次执行的日期（存储在周期性分录中）匹配计算期间的日期，或在指定范围内，则该程序将传输过帐数据到指定输入会话中。...在输入周期性输入：抬头数据屏幕中，输入以下数据： 字段名称 用户操作和值 注释 公司代码 1000 公司代码 1000 周期性分录运行 首次运行日期 指定周期性分录凭证首次过帐的时间...最后运行于 指定周期性分录凭证最后过帐的时间。 运行间隔月数 例如: 表示每月 运行日期 例如:01（指定凭证过帐的那天为过帐日期。）...系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和（或）直到下次运行周期性分录程序时才执行的凭证。 4. 该清单将显示下次过帐运行的日期。...系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和（或）直到下次运行周期性分录程序时才执行的凭证。 该清单将显示下次过帐运行的日期。
2.1.1 记账处理 记账处理是账户系统的核心功能，该功能对性能的要求比较高，高并发下热点账户问题比较突出，资金的正确性也必须保证，并且根据业务不同，记账的分录也是五花八门，宜信支付结算账户系统如何应对这些问题...账户系统采用redis分布式锁，防止业务系统重复提交请求。设置记账订单防重表，按照请求单号和机构号对记账请求做幂等性校验。 采用复式记账法，按照会计规则按照借贷记录流水，有借必有贷。...记账时，所有涉及的账户余额都要做update更新，高并发情况下，当出现上述类型的热点账户时，由于数据库的行级锁，对同一账户的更新余额操作由并行变成串行，单个请求的响应时间变长，从而拖垮整个记账服务。...针对一些数据量大的表进行分表，比较有代表性的是账户流水表，既要按账户维度查询，又要按时间维度汇总，所以针对这个特点，冗余了一张表，一张按照账户分表，一张按照日期分表。...2.3 账户系统的网络层架构 账户系统各个服务部署在同一机房，其中记账子系统和异步记账模块部署在4个不同的物理机上，其他子系统和模块部署在2个不同物理机上。最前端采用nginx实现负载均衡。
可以使用以下多种不同方式过帐外部资产的购置： 在与应付帐款 (FI-AP) 集成的资产会计 (FI-AA) 中 在没有与应付帐款集成的资产会计中（过帐至清算科目 – 含或不含清算）。...自动过帐抵销分录。 b) 接收发票之后购置资产。将发票作为未清项目过帐到清算科目。此业务情景在这里不做进一步的描述。有关更多信息，请参阅“应付帐款会计文档 - 158”。...在 从供应商处的购货：抬头数据 屏幕中，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 例如：当天 凭证类型 KR 公司代码 1000 货币/汇率 CNY 参照 ...在资产主记录中，资本化和折旧开始日期在首次过帐购置时设置。 ? 4.3.2 ABZON含自动抵销分录的购置 使用该事务，资产可根据清算科目固定资产购置自动进行过帐。...在输入资产业务:带自动抵消分录的购置屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 已存资产 凭证日期 例如：当天 记帐金额 例如：10000 数量 <数量和单位
举个我们这次系统中的一个业务场景 前面讲到我们需要把一个Oracle应付发票的凭证导入到SAP中，但是导入的字段比较多，就会出现如下的问题： SAP系统中把凭证中的[分支号]作为不同系统的来源，例如凭证来源于...既然可以使用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST可以导入单个凭证，只要对它循环操作就可以实现多个凭证的导入了，大家看了下面的代码就会理解，红色的部分就是循环调用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST..."凭证中的凭证日期 PW_OUT_HEADER-DOC_TYPE = 'ZG'....* 第一分录的时候 IF P_IN_INDEX = '1'....* 第一分录的时候 IF P_IN_INDEX = '1'.
t_GLSumBalItem 汇总表 汇总表 0 0 1 10012 t_ItemDetailV 核算项目使用详情纵表 核算项目使用详情纵表 0 0 1 10013 t_LastContactDate 往来初始化日期表...往来初始化日期表 0 0 1 10014 t_MultiColumn 多栏账对应列表 多栏账对应列表 0 0 1 10015 t_MultiColumnLedger 多栏账表 多栏账表 0 0 1 10016...0 0 10 100000 t_Acnt 账号表 账号基础信息如开户日期、利率、结算等 0 0 10 100001 t_scAccumulation 积数表 积数 0 0 10 100002 t_scAgeGroup...t_scIntRateAdjLoan 贷款利率调整表 贷款利率调整信息 0 0 10 100010 t_scIntStat 定期利息表 定期计息明细信息 0 0 10 100011 t_scLoan 贷款表 贷款基础信息如贷款金额、日期...重复生产计划视图 3 0 143 1430003 View_ICitemScrap_z06 生产物料报废单视图 生产物料报废单视图 3 0 143 1430004 icmo 重复生产计划单 重复生产计划单
、科目显示形式、财务报表（含不同的财务报表版本和附加分析）。...最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事务。为提交科目提供统一的、最新的参考。...通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标，可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易，不同级别包括： · 帐户信息 · 日记帐 · 总/业务额 · 资产负债表/损益评估 流程步骤 业务角色 事务代码...显示简要凭证日记帐 总帐会计 S_ALR_87012289 显示凭证日记帐 总帐会计 S_ALR_87012287 显示总帐余额（清单） 总帐会计 S_PL0_86000030 冲销凭证-单个冲销 总帐会计...FB08 冲销凭证-批量冲销 财务主管 F.80 处理周期性分录 财务主管 FBD1 周期性分录初始凭证的清单 财务主管 F.15 执行周期性分录 财务主管 F.14 帐户维护：自动清算 财务主管 F
（5）上线后的未达清理，应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型（901、902）配置连接 2.后期正常未达差异的一般处理： (1)上线前实物已入库财务未收发票，取得发票时，财务直接记帐，分录为...将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商（供应商编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期（区分账龄）。...保证最少的未清项导入系统！！！ 将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户（客户编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。...对于在SAP系统中还未有客户主数据的（如，其他应收款客户等）必须先在系统里建立相应的主数据 a)客户应收未清项明细 b)客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识 导入分录为： 借：XXXX客户...（1）固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，事务代码为AS91，更改使用AS92；应将本年度购入和以前年度购入分别导入 （2）检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度
汇总表 汇总表 10012 t_ItemDetailV 核算项目使用详情纵表 核算项目使用详情纵表 10013 t_LastContactDate 往来初始化日期表...往来初始化日期表 10014 t_MultiColumn 多栏账对应列表 多栏账对应列表 10015 t_MultiColumnLedger 多栏账表 多栏账表...报表方案集 报表方案集 100000 t_Acnt 账号表 账号基础信息如开户日期、利率、结算等 100001 t_scAccumulation 积数表 积数...340040 StdCost_ItemStdPrice 商品标准单价 商品在出入库单据上显示的标准单价（多成本类型价格不同） 340041 StdCost_InterCCExpenseEntry...重复生产计划视图 1430003 View_ICitemScrap_z06 生产物料报废/补料单视图 生产物料报废/补料单视图 1430004 icmo 重复生产计划单
SAP MM 采购附加费在收货以及发票过账时候的会计分录 在采购业务实践中，如果是进口采购，业务部门需要为采购的货物支付货物本身的费用，还要支付关税，可能还需要支付运杂费等费用。...这些不同的费用的供应商是可能是完全不同的，这些供应商都可以在采购订单里指定好。这样在做发票校验的时候，会收到来自己不同供应商的发票。 本文主要是展示在收货和发票校验过账后的财务凭证上的会计分录。...会计分录是： 借：原材料库存 230 贷：GR/IR应付暂估 200 贷：关税待清科目 20 贷：运费待清科目 10 4, 看发票的财务凭证。 4.1), 物料的发票的财务凭证。...如下图示： 会计分录： 贷：供应商 230 借：GR/IR应付暂估 200 4.2), 关税的发票的财务凭证。...如下图示： 会计分录： 借：关税暂估 20 贷：海关 20 4.3), 运费发票的财务凭证。如下图示： 会计分录： 借：运费暂估 10 贷：货运代理 10 -完- 写于2021-12-9.
、科目显示形式、财务报表（含不同的财务报表版本和附加分析）。...最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事务。为提交科目提供统一的、最新的参考。...通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标，可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易，不同级别包括： 帐户信息 日记帐 总/业务额 资产负债表/损益评估 2 前提 2.1 主数据 SAP...显示余额总帐会计FAGLB03显示简要凭证日记帐总帐会计S_ALR_87012289显示凭证日记帐总帐会计S_ALR_87012287显示总帐余额（清单）总帐会计S_PL0_86000030冲销凭证 - 单个冲销总帐会计...FB08冲销凭证 - 批量冲销财务主管F.80处理周期性分录财务主管FBD1周期性分录初始凭证的清单财务主管F.15执行周期性分录财务主管F.14帐户维护：自动清算财务主管F.13帐户维护：手动清算财务主管
更多信息，请参见 日记账分录中的获利能力特征 。...（亮点2:）基于事件的生产成本过账支持产品成本收集器 价值体现 重复制造 (REM) 环境中支持使用产品成本收集器 (PCC) 的基于事件的生产成本过账 功能 在新解决方案中，实时计算物料的在制品 (WIP...其中包含过账到这些日记账分录的所有业务交易的日记账分录。 分类账的设置取决于公司是在国内还是国际范围内运营。如果贵公司在多个国家运营，则可能需要根据不同的会计标准（即使用并行会计）提供财务报表。...它们构成了日记账分录过账的基础。除常规过账期间外，还可以使用特殊期间，即细分关账操作的最后一个常规过账期间的特殊过账期间。...亮点9:）新银行对账单监控器 使用 银行对账单监控器 应用，您可以监控各个银行账户中日终银行对账单的状态。除了检查特定日期的日终银行对账单状态外，您还可以获取自指定日期起过去 14 天的记录概览。
该事件通常用于新增分录后对数据进行判断处理。需要注意，这个事件是在每次新增分录都会触发，对于不需要在界面上显示的可以在新建分录后(如AfterCreateNewData事件)一次性处理。...对于单个表单关闭，该插件基本不需要处理。对于多个表单交互，或者嵌入式表单，通常需要关闭窗体时，返回数据时，通过该插件实现。 如：关闭时刷新父窗体。...简单生产领料单保存前，根据当前单据删除的领料单分录获取关联的源单分录，在保存后，检测简单领料分录是否仍存在该分录ID上拉的行，然后再判断应该更新简单领料分录还是源单分录，重置该分录行的领料标识。...ID上拉过来的行，否则更新简单入库的分录行领料标识 if (listInStockEntryId !...F8时只显示审核日期〉2014-03-22的供应商； a) 重载BeforeF7Select事件； b) 设置列表过滤参数ListFilterParameter的属性Filter
对清查结果先放入"待处理财产损溢"查明原因后再转出 (一)存货清查结果的账务处理 造成存货账实不符的原因是多种多样的，应根据不同的情况作不同的处理。...现举例如下： 例1：根据“实存账存对比表”所列盘亏库存商品40000元，编制记账凭证，调整库存商品账存数，作如下会计分录： 借：待处理财产损溢 40000 贷: 库存商品 40000...作如下会计分录： 借：营业外支出 500 贷：待处理财产损溢 500 (二)固定资产清查结果的账务处理 固定资产出现盘亏的主要原因有：责任事故、丢失或自然灾害等，对其应根据不同的情况作不同的处理...会计分录如下： 借：营业外支出 2000 其他应收款 4000 贷：待处理财产损溢 6000 (三)货币资金清查结果的账务处理 货币资金主要包括现金和银行存款。...1银行存款的清查处理 银行存款的清查，与现金和实物的清查方法不同，它通常是采用与开户银行核对账目的方法进行的。一般在和银行核对账目之前，应检查本单位的银行存款日记账的正确性和完整性。
2）解耦：建立功能独立的系统，避免因为一个功能的修改而影响很多方面，降低功能的耦合度。 3）复用：对一些公共组件的复用，提高开发效率，避免重复建设，使得数据和流程都可以得到管控。...2.3.2.1 标准的交易接口 整合之前的老系统，都是业务导向的接口，随着业务的不断迭代，接口越来越多，职责不清晰，代码重复，给维护带来很大的工作量。...后处理部分会发送动账消息，给关心账户余额变动的系统，比如风控。 ? 2.3.4 会计系统设计 会计系统采用复式记账方式完成，可以清晰的表述资金是从哪里来并流向了哪里，针对不同的业务涉及不同的清分规则。...在清分规则中可以配置记账的不同策略，比如单条、汇总记账等不同策略。 针对同一业务多科目的场景，添加扩展配置，实现清分规则的科目动态化。...影响账务系统稳定性的主要因素有一下几个方面： 缓冲记账，问题表现：分录有数据，明细无数据 会计异步记账，问题表现：明细有数据，分录无数据 分录规则配置，问题表现：同一笔分录中，借贷方金额不一致 2）为企业大财务提供汇总记账凭证
： 要在2006年底做资产减值准备，也就是对应的资产在2007年的折旧减少，甚至减为0。...第三步： 日后，在做资产报废时， 用无收入报废 ，事物码ABAVN - 通过报废收回资产，会自动生成凭证 分录为： 借：固定资产清理 9321 借：累计折旧 9136 贷：固定资产...分录为： 借：银行 / 应收 1000 借：固定资产减值准备 9321 贷：固定资产清理 9321 贷：营业外收支（等于借贷差额） 1000 注意事项： 第二步的在资产主数据输入残值和残值率为了不影响...2006年折旧值，必须把2006的资产年结做完（事物AJAB，资产年终结账） 其他说明： 如果资产年结测试运行时没有任何报错，但正式运行却没有把资产年结关掉，可能是以下的原因，200612的计划折旧未完全记账...，因为资产年结的测试有时无法把错误全部显示出连，所以可以用一下两种方法查找原因： 1、 资产期间折旧重复运行（事物AFAB）（测试运行）查看是否有未全部记账的计划折旧值。
【解答】 如果用系统的多级审核流程就会有多级审核的业签。可以在单据上增加多几个审核人、审核日期，在单据插件的AfterMultiCheck 事件中反写单据上的审核人、审核日期。...版本：K310.2SP2 问题描述：需要在序事簿查询过程，根据人员角色不同，自动将所能看到的数据进行过滤，请问此类问题怎么实现，BOS序事簿是否允许插件自定义查询条件？...单据序时簿则暂时没有提供查看各级审核人、审核日期、审核意见的功能；这个和多级审核配置中的业务审核人、业务审核日期字段是无关的，业务审核人只在做业务审核的时候才会同时记录，多级审核中有且只有一个级次能作为业务审核级次...在最新的BOS V10.2SP中，提供了“一次环境部署，所有客户端自动更新”的功能，即在客户环境中一次部署完毕后，所有客户端登陆中间层时，能自动更新客户端组件，减少了重复安装客户端的工作量。...【摘要】如何将BOS单据的税率携带到下游老单据 版本：K310.2SP1+SP2+10.3 问题描述：如何在把BOS单据的税率携带到下游老单据？
[税务RPA：优化税务处理流程，节省企业成本] 税务RPA带来的企业发展新契机 对于企业的税务领域来说，RPA的出现将会带来税务工作的一大变革。...RPA在税务上的应用，必将成为今后企业数字化转型的又一大趋势。 RPA通过重新定义工作内容并重新分配员工来执行高价值的工作，可应用于那些手动操作性强、工作重复性高、时间耗费量大的税务工作的每个领域。...纳税申报自动化 大型企业，常常具有较多的纳税主体。由于纳税申报的数据来源于财务信息系统以及其他台账等不同系统或平台中，人工处理部分占比过高，数据处理和报表编制效率不高。...RPA非常适合纳税申报的自动化操作，例如税务分录的编制与自动输入，根据纳税、缴税信息完成系统内税务分录的编制。对于设计递延所得税，RPA可自动进行递延所得税资产或负债的计算并完成系统内入账。...此外，RPA还可应用于税务共享服务中心，在资料共享的前提下，可避免企业重复进行税务程序。即便企业目前已经实施了直接或间接的税收合规和报告技术解决方案，RPA仍然可以适用。
具体的导入方法可以参见SAP的notes，如2235848、2331123等，本文只简单说明一下期初抵消科目设置，以做笔记。...环境：SAP S/4 1709 AS91创建固定资产（AS01挑上资本化的勾也是可以的），ABLDT导入资产初始值，具体做法见SAP notes。...期初导入传输日期设置为10.31日，此时会计凭证分录为： 借：固定资产-XX分类（购置价值） 贷：累折-XX分类（截止期初导入设置日前一年的累折）...期初（科目为9999999999） 累折-XX分类（期初导入设置日当年已提折旧，即当年传输日期之前折旧） 借：期初 （科目为9999999999...SPRO-财务会计-资产会计核算-与总账会计集成-指定资产过账的过账代码。 ? ? 双击事务ANC的那一行进行科目设置即可。 2.
具体的导入方法可以参见SAP的notes，如2235848、2331123等，本文只简单说明一下期初抵消科目设置，以做笔记。...环境：SAP S/4 1709 AS91创建固定资产（AS01挑上资本化的勾也是可以的），ABLDT导入资产初始值，具体做法见SAP notes。...期初导入传输日期设置为10.31日，此时会计凭证分录为： 借：固定资产-XX分类（购置价值） 贷：累折-XX分类（截止期初导入设置日前一年的累折） ...期初（科目为9999999999） 累折-XX分类（期初导入设置日当年已提折旧，即当年传输日期之前折旧） 借：期初 （科目为9999999999...SPRO-财务会计-资产会计核算-与总账会计集成-指定资产过账的过账代码。 双击事务ANC的那一行进行科目设置即可。 2.
1、购买方未付货款并且未作账务处理的 购买方须将原增值税专用发票第二联（发票联）和第三联（税款抵扣联）及产品（商品）销货单主动退还给我方，我方则应视不同情况作下述处理： （1）我方在会计上未入账时，应将所有专用发票联次注明作废...如果此时乙公司（购货方）未付款，并且未作账务处理，则须主动将发票联和税款抵扣联退还我公司，我公司应根据不同情况区别处理： （1）若我公司未入账，应将该发票所有联次注明作废，并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面...（2）若我公司已入账并作如下会计分录： 借：应收账款——乙公司234000 贷：产品销售收入200000 应交税金——应交增值税（销项税）34000 则应按以下方法调整： ①另开具一张相同金额的红字发票...在上例中，如果乙公司收到发票和货物时，已付款或本付款但已入账（会计分录略），在退货时，乙公司收到的发票联及抵扣联无法退还我公司，乙公司应到其主管税务机关开具《进货退出或索取折让证明单》，将其“证明联”送邮我公司作为开具红字专用发票的依据...（a）我方在收到《证明单》后，应根据退回货物的数量、价款开出红字专用发票，并作账务处理，分录为： 借：产品销售收入200000 应交税金——应交增值税（销项税金）34000 贷：银行存款（应收账款
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