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关键词

从SAP最佳业务实践看企业管理(187)-FI-158应付账款

业务处理科目应付款主要包含以下活动:· 预付款请求· 使用付款程序或电子支付中心(EPIC)来过预付款· 过供应商发票· 预付款清算· 输入供应商贷项凭证· 检查并下达的发票· 选择要付款的发票 · 根据需要检查并付款发票· 使用付款程序手动付款使用电子支付中心进行直联支付和查询· 手动处理银行对单· 显示已过的凭证流程步骤业务条件业务角色事务代码预期果创建供应商主记录请参见(155.14 使用付款程序过预付款付给供应商的预付款可以使用付款程序自动过应付会计F110orEPIC_PROC该凭证使用偏离调节(预付款)过贷方中的银行和借方中的应付款供应商发票发票包含必要的审批签名和总科目分配应付会计 参考发票输入供应商贷项凭证 贷项凭证包含必要的审批签名和总科目分配应付会计FB65过会计凭证以允许贷记供应商检查并下达的发票此活动将检查并下达的发票应付会计MRBR下达付款发票。 检查付款建议支付的发票并根据需要发票检查、发票应付会计F110不需支付的供应商未清项。

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SAP最佳业务实践:SD–客寄售(119)-6寄售退货开票

一、V23释放为出具发票的寄售退回订单此销售订单输入过程为借项凭证分配了开票。在该活动中,将移除开票。1. 在 开票的销售和分销凭证 屏幕上,进行以下输入:字段名称用操作和值注释记抬头08检查贷项凭单选择输入帮助以查看可用选项。销售组织分销渠道产品组输入的输入到 ?2. 选择 执行。? 三、VFX3释放开票凭证(用于会计核算)对于退回订单的贷项的开票凭证,需要手动释放。这样是为了检查贷项凭证,确保它是正确的过到会计凭证。1. 在 批准出具发票凭证到会计 屏幕中,进行以下输入:字段名称用操作和值注释销售组织创建者若要在不考虑创建者的情况下选择任何的销售订单,请保留此空段为空。 的开票凭证现已分别下达。已生成开票凭证并且此时交货状态为 已完成。已为会计核算和获利能力分析生成相应凭证。财务过:?

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    SAP最佳业务实践:SD–可退回包装物销售(120)-6未退回托盘创建借项凭证申请

    进行以下输入:字段名称用操作和值注释售达方100000客 01出具发票日期物料L001数量1出具发票09(支票借项凭证)(在 销售 标签页上)订单原因102(在运输中损坏)(在 销售 标签页上) 在开票的销售和分销凭证屏幕中,进行以下输入:字段名称用操作和值注释记抬头09检查借项凭单销售组织分销渠道产品组输入的输入到 ?2. 选择 执行。 在 销售标签页上,把出具发票设为空白并保存销售凭证。?已从借项凭证申请移除开票。三、 VF04开票将在此步骤中出具借项凭证。 1. 四、过收款应收款 (157)您可以在此过程中过收款。 使用此文档中的主数据完成业务情景应收款 (157)(使用自动付款程序过付款、手动过来自客的收款、自动清算客中的未清项目、手动清算客中的未清项目 章节) 的业务处理过程中所描述的所有活动

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    SAP最佳业务实践:MM–组件收费的委外加工(251)-8

    4.9 MRRL评估收货算 (ERS)在这个步骤中,供应商不直接开具发票凭证给客。发票凭证在收货单的基础上,由客自动生成的。在这种情况下,收货的算是在没有收到发票的情况下,自动发送给供应商的。 基于过收货金额创建发票。完成了从委外加工商的过收货。在供应商的采购组织数据中,自动评估GR算交货 复选框已设置。后勤 -物料管理 -后勤发票校验 -自动算 -评估收据的算 (ERS)1. 系统显示所有采购订单过到应付款的凭证号码清单。记下你的采购订单对应的凭证号码。?创建了委外加工商的发票。如果发票被付款,你需要执行下列的步骤来下达并的发票。 4.10 MRBR检查并下达的发票(可选)此活动将检查并下达的发票。角色:应付会计后勤- 物料管理 - 后勤发票校验 - 进一步处理 -下达发票1. 在 下达发票 屏幕中,选择要下达的发票,然后选择审批发票。3. 选择 保存。

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    SAP最佳业务实践:SD–含客预付款的销售订单处理(201)-6开票

    image.pngVA02销售订单变更(移除开票)在此活动中,移除销售订单的开票。已确认销售成本。要在同一个月中识别收入以保持 FI 和 PA 同步,必须手动移除开票以处理最终发票。 必须每周每月查看事务 V23 以确保开票上未清销售订单的有效性。后勤® 销售和分销 ® 销售® 订单 ® 更改1. 在 修改销售订单: 初始 屏幕上,进行以下输入:字段名称用操作和值注释订单以前处理步骤中的订单编号 2. 选择 回车(必要时使用回车确认系统消息)。3. 选择行项目。 在 日期 部分,在 列中,删除清发票 项目的开票。?5. 选择 返回。6. 选择 保存。将移除开票。VF04开票在此活动中,为客开票。 此发票凭证有两个行项目,一个是最后的发票算信息,另一个是预付款算信息。如果预付款算没有自动完成, 你只能自动来处理,具体请参照流程157 应收款 4.7财务过:?

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    SAP最佳业务实践:SD–贷项凭证处理(204)-2业务处理

    订单已保存,开票已分配给贷项凭证。1.2 V23移除开票此销售订单输入过程为贷项凭证分配了开票。在该活动中,将移除开票。 角色应收主管后勤-销售和分销-销售®信息系统-工作清单-为出具发票的销售凭证1. 在 开票的销售和分销凭证 屏幕中输入以下内容:字段名称用操作和值注释记抬头 销售组织分销渠道产品组输入的到 ? 2. 选择 执行。? 在 更改发票修正请求 6xxxxxxx:概览 屏幕上的 出具发票 下拉菜单中,选择空白以移除开票。?5. 选择 保存凭证。已移除开票。 1.3 VF04开票在该活动中,生成开票凭证并将客计入贷方。1. 在 维护发票到期清单 屏幕上输入相关搜索标准并在 将被选择的凭证区域选择 与订单相关的。2. 选择 显示开票清单。3.

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    SAP MM-物料管理模块入门介绍二

    主要的特殊库存类型寄售库存(代管)- K(代管供应商物料) - W (客代管物料)订单库存 - E(销售订单库存)项目库存 – Q(项目库存)移动类型:表示物流发生的业务类型物料移动方式:入库(101 建立盘点凭证:在系统里录入盘点凭证相当于实务中的盘点卡;控制选择面数量(从不同位置取数);控制选择是否物料的过;控制选择盘点物料的库存类型(行项目);控制选择盘点物料的特殊类型(不同凭证);物料盘点凭证创建以后 ,可以修改基本信息或者删除实际盘点计数:根据盘点凭证在系统里根据录入物料的实盘数量;无盘点凭证,录入物料实盘数量,系统将自动创建盘点凭证差异过:根据盘点凭证选择面数量与实际数量进行对比;用可根据实际情况选择重盘或者更改盘点数量 发票处理动作: 可手工设置原因,也可以设置发票金额容差、价格容差、数量容差、时间容差由系统自动。 暂存: 对于不能及时处理完成的发票,可在系统中先行暂存之后,再另行安排时间进行处理。 模拟: 在发票过之前,模拟发票过的过程。过: 确认发票正确无误之后,可以过,产生会计凭证。发票过的作用?发票后续处理解: 对于已满足付款的供应商,可以解除发票付款原因,允许财务付款。

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    SAP最佳业务实践:SD–含客预付款的销售订单处理(201)-3开票

    一、VA02销售订单变更(移除开票)在此活动中,移除销售订单的开票。必须手动移除开票才能处理第一个预付款请求。后勤® 销售和分销 ® 销售® 订单 ® 更改1. 选择 回车。2. 在 日期 部分,在 列中,删除预付定金 项目的开票(保持清发票项目的开票)。?4. 选择 返回。5. 选择 保存。将移除开票。 二、VF04开票在此活动中,通过为客开票创建预付款请求。后勤® 销售和分销 ® 开票® 开票凭证 ®处理到期单据清单1. 创建预付款请求并在 FI 中过。财务过:?物料借方科目贷方科目成本元素 CO 对象贸易货物 (HAWA)100004 本国客 04无无成品 (FERT)100004 本国客 04无无

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    SAP最佳业务实践:FI–应付账款(158)-6 FB65供应商贷项凭证

    该贷项凭证必须在 SAP 系统中手动过。角色:应付会计会计核算-财务会计-应付账款- 单据录入- 贷项凭证1. 在 输入供应商贷方备注:公司代码1000 屏幕上,进行以下输入:基本数据:字段名称用操作和值注释供应商*300005凭证日期*例如:当天日期过日期*例如:当天日期参照(*)可选金额*例如:200CNYCNY 计算税额X 项目数据:字段名称用操作和值注释总科目*例如:57010401DC贷项贷项货币凭证计的金额*200税码*国内税码;例如:J1 = 17%成本中心*例如:1101? 过贷项凭证。??4.7 MRBR检查并下达的发票此活动将检查并下达的发票。角色:应付会计后勤-物料管理-后勤发票校验 -进一步处理-下达发票1. 在 下达发票 屏幕中,输入公司代码1000和当前会计年度。输入发票凭证号码或者通过多项选择删掉删除选择,然后选择 执行。?2. 在 下达发票 屏幕中,选择要下达的发票,然后选择审核发票。3.

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    SAP最佳业务实践:SD–信用管理(108)-2业务处理

    FD32设置信用限额在该活动中,为客设置信用限额。由于信用检查,销售订单也被。会计核算→财务会计→应收账款→信用管理→主数据→更改1. 在 更改客信贷管理:状态 屏幕中,输入下列数据:字段名称用操作和值注释信贷限额25,000示例风险类别001 ?5. 保存您的输入。已为 100003 设置了信用限额。 销售订单处理:自库存销售(可选) VKM1检查的销售订单销售订单未通过信用检查。在此活动中,检查的销售订单并解决所有的信用问题。由于信用检查,销售订单也被。 角色销售开票员后勤→销售和分销→信用管理→例外→SD凭证1. 在 的SD凭证 屏幕上进行以下输入:字段名称用操作和值注释信贷控制范围1000信贷100003相关售达方2. 选择 执行。? 如果客状况满足信用批准要求,现在将下达由于信用原因而的销售订单。

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    持续打击“养号” 腾讯QQ对互联网黑色产业链挥出重拳

    以QQ为例,号商们通过非法盗号、违规购买、收购大量非实名手机卡等方式囤积QQ号,再将其售卖给互联网黑色产业,黑产团伙则利用这些号进行恶意营销,赌博,诈骗等不法勾当,对用的网络环境、财产安全构成了巨大威胁 作为国内规模最大的即时通讯及社交平台之一,腾讯QQ坚决抵制各类违法违规行为,并以“日常严查”合“专项打击”的方式,为网民提供健康有序的网络空间和社交平台环境。 近期,腾讯QQ就启动了为期三个月的安全专项行动——“绿萝行动”,针对平台上恶意注册、违规使用号、交易倒卖号的行为进行集中的清理和打击,并采用好友辅助、实名认证、永久号等阶梯化的封禁处理方式净化平台生态安全 目前,腾讯QQ已经建立用举报机制,用可在腾讯QQ设置的“举报”按钮进行举报,详情可通过本公众号下方栏目【举报指南】了解举报方法,也可以通过微信小程序“腾讯110”对各类违法违规行为进行举报。 腾讯QQ在此呼吁广大用,增强信息安全意识,遇到违法违规行为,立即举报,共同维护安全网络空间。?你离腾讯举报中心只差一个关注

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    SAP最佳业务实践:MM–库存处理:报废、库存(131)-2准备

    既可以根据将物料存货过到库存 部分中所描述的库存过,也可以根据触发此业务情景的主要流程进行此操作。2.1.1 MIGO将物料存货过到库存如果有足够的库存可用,则此步骤无效。 2.1.2 客退回的物料收到客退回的物料,并将物料过到退回库存(地点)。之后物料被直到再次使用,或直接报废。 如果在您的公司允许此类过,请与审计员核查2 流程概览表流程步骤业务条件业务角色事务代码预期果触发库存处理的流程客退货客退货并投诉请参见流程客退货请参见流程客退货客退货。货物在库存中。 物料 — 将非限制物料库存调拨到物料物料以阻止进一步使用质量检验员仓库文员MIGO货物处于 ‘blocked’ 状态解物料 — 将物料库存调拨到非限制物料下达物料以供再次使用质量检验员仓库文员 MIGO货物处于 ‘unrestricted’ 状态物料 — 将的物料库存调拨到质量检验库存下达物料以供再次使用质量检验员仓库文员MIGO货物处于 ‘QI’ 状态

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    SAP最佳业务实践:SD–带质量管理的销售退货(237)-6退货库存处理

    在初始屏幕上,确保在屏幕左上角的第一个字段显示 A08-转移过,并且第二个字段显示R10-其它。2. 在右上角,输入移动类型453-客处退货到自己内部库存的转。3. 选择 回车。4. 选择 过。??退货库存现在可用于其他后勤。二、MIGO退货库存转移至库存如果无法重新使用退回的物料,则需要将其从退货库存移至库存,以便日后可做报废处理。1. 在初始屏幕上,确保在屏幕左上角的第一个字段显示A08-转移过,并且第二个字段显示R10-其它。2. 在右上角,输入移动类型459-转储退货到。3. 选择 回车。4. 如果必要,选择详细数据。 选择 过。??退货库存已移至库存。三、MIGO报废库存库存现在可做报废处理,以便最终从库存撤走。1. 在右上角,输入移动类型555为从的库存中报废而提取。3. 选择 回车。4. 如果必要,选择详细数据。在 物料 标签页上,输入物料编号F231-1。5. 选择回车。6. 选中 项目确定 复选框。

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    SAP最佳业务实践:SD–含客预付款的销售订单处理(201)-2销售订单

    image.png流程概览表流程步骤业务条件业务角色事务代码预期果销售订单输入(开票计划)需要创建要求预付款的销售订单 销售助理VA01保存订单并将订单确认发送到打印机销售订单变更(移除开票)需要创建预付款请求销售助理 VA02更改销售订单以允许创建预付款请求开票销售开票员VF04客是借方。 过预付款必须定制带有可选 GL 科目 214010 的 GL 事务 A客已支付预付款。应收会计F-29过预付款。交货处理仓库文员VL10C创建交货。创建仓库转储单。 销售订单变更(移除开票)销售助理VA02移除了开票开票 VF04已开票收款应收款请参见业务情景编号 157请参见业务情景编号 157清算操作 SD 请参见业务情景编号 203请参见业务情景编号 销售订单被,不能进行开票。

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    SAP最佳业务实践:MM–实际库存库存盘点和调整(137)-3盘点

    字段名称用操作和值注释库存盘点凭证凭证编号,通常由系统建议会计年度当前年盘点日期如果不同于当天日期,则更改。 ?2. 在库存差异清单 屏幕,输入以下值:字段名称用操作和值注释工厂1000库存盘点凭证如果系统尚未建议库存凭证号,则需要输入。 ?2. 选择 执行。?3. 5.2 设计考虑假设由于物料移动和物料移动过之间有延迟,所以实际仓库库存与记库存之间存在短期性的差异。在实际盘点中,为避免这些差异,需要在实际盘点中这些过的物料。 由于此步骤仅在库存盘点已发生在常规操作期间必要,所以库存盘点和调整的业务情景没有物料。如果需要,则可以按以下两种方式过:输入库存盘点凭证时,相关物料。 稍后通过更改已过的库存盘点凭证相关物料。在盘点前不立即创建库存盘点凭证时,建议此操作。过库存盘点凭证的盘点果时,自动取消过

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    从SAP最佳业务实践看企业管理(55)-SD-预付款的销售

    SD 201含客预付款的销售订单处理目的:在业务中,尤其是在按订单生产的环境中,客往往需要在交货前支付一些定金。 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期果销售订单输入(开票计划)需要创建要求预付款的销售订单销售助理VA01保存订单并将订单确认发送到打印机销售订单变更(移除开票)需要创建预付款请求销售助理VA02 更改销售订单以允许创建预付款请求开票销售开票员VF04客是借方。 过预付款必须定制带有可选 GL 科目 214010 的 GL 事务 A客已支付预付款。应收会计F-29过预付款。交货处理仓库文员VL10C创建交货。创建仓库转储单。 销售订单变更(移除开票)销售助理VA02移除了开票开票 VF04已开票收款应收款请参见业务情景编号 157请参见业务情景编号 157清算操作 SD 请参见业务情景编号 203请参见业务情景编号

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    SAP最佳业务实践:SD–带质量管理的销售退货(237)-2流程说明

    从开票运行中创建贷项凭证,并将其过到客。1、退货订单的创建该过程在执行完前一个业务情景按计划协议的销售(231) 后开始。 其果是参考货物的原始发票(创建于前一个业务情景 231)创建退货订单。2、退货交货的创建 在收到来自客的退回货物后,创建退货交货,并将收货过到退货库存(不可用于其他用途)。 5、批准退货以进行开票接受客退货的原因,从而批准退货以进行开票。6、创建开票凭证参考退货交货,为客贷方。 VL06O 过收货质量检验处理评估质检员QA32实地检验物料记录使用决策记录接受或拒绝评估质检员QA32确定处理批准退货以开票删除在输入订单时手动输入的开票应收主管V23可用于贷方过的订单开票系统中通过退货交货的收货销售开票员 VF04过贷方,打印凭证库存转移退货至非限制库存系统中通过退货交货的收货仓库文员MIGO创建物料凭证和会计凭证库存转移退货至库存系统中通过退货交货的收货仓库文员MIGO创建物料凭证和会计凭证报废库存

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    微信支付安全手册

    1案例一:木马型木马病毒可以伪装成WIFI、二维码、链接、文档、软件等吸引用下载执行。一旦用点击,不法分子就可以控制用手机,从而任意窃取用的微信、手机银行等重要信息。 经查验,该团伙可使用的支付宝、财付通、京东和PayPal等各类支付账(含密码)有数百万个,可盗取资金过亿。这种空手套十亿的诈骗就是利用了用把所有密码设成同一个的习惯。 背诵:支付密码很重要,莫与其他密码同;遇到有异常,及时修改并报警。微信支付安全五道屏障1第一道屏障:【钱包】手势密码手势密码多达389,112种有效密码排列方式。 3第三道屏障:号快速工具号可以通过【微信团队】-【自助工具】-【号】来完成,也可以在电脑登录【腾讯安全网站】110.qq.com或者拨打紧急电话:0755-83765566。 微信号暂时后,他人将无法对你的号进行操作;如果手机与银行卡同时丢失,请立即挂失该银行卡。

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    盘点业务流程的SAP操作调整

    目前的盘点流程大致如下:盘点计划-->打印盘点凭证、面库存【此项可选,一般情况下会选上】-->盘点-->录入盘点果-->差异分析及过。这应该算是一个比较标准的流程。 但是在实际SAP系统操作过程中发现一些问题:1、有些盘点凭证该盘的没盘;2、漏录一些实际盘点果;3、某些盘点凭证没有过;所有这些情况都会导致盘点凭证是活动的。 此时由于面库存,导致该盘点凭证上所涉及的物料均无法使用,长此以往,会导致呆滞物料的出现。另外还有一种现象:不进行实际盘点,直接从系统里面抄数。解决办法:调整业务流程、修改操作手册。 1、在实际盘点开始前,将所有相关锁定,以保证无法从系统里面抄数。2、在录入盘点果和过后,均由专人用MI22事务码,通过【状态选择】字段的勾选来查找是否有漏盘、漏录、或者没有过的。

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    盘点业务流程的SAP操作调整

    目前的盘点流程大致如下:盘点计划-->打印盘点凭证、面库存【此项可选,一般情况下会选上】-->盘点-->录入盘点果-->差异分析及过。这应该算是一个比较标准的流程。 但是在实际SAP系统操作过程中发现一些问题:1、有些盘点凭证该盘的没盘;2、漏录一些实际盘点果;3、某些盘点凭证没有过;所有这些情况都会导致盘点凭证是活动的。 此时由于面库存,导致该盘点凭证上所涉及的物料均无法使用,长此以往,会导致呆滞物料的出现。另外还有一种现象:不进行实际盘点,直接从系统里面抄数。解决办法:调整业务流程、修改操作手册。 1、在实际盘点开始前,将所有相关锁定,以保证无法从系统里面抄数。2、在录入盘点果和过后,均由专人用MI22事务码,通过【状态选择】字段的勾选来查找是否有漏盘、漏录、或者没有过的。

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