我也在Quant Finance上询问过,但我认为这里也有人可以帮忙:https://quant.stackexchange.com/questions/49099/why-dont-these-betas-match 我希望我的投资组合beta在与市场回归时与我的个人成分beta乘以投资组合权重相匹配。我在下面创建了一个简单的示例。如果你能帮助我解释哪里出了问题,我将不胜感激。 import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from statsmodels import reg
我试图在R中展示我如何为投资组合分配权重,然后计算日收益。以下是每日回报的数据,我已经给他们每人分配了25%的权重,以建立一个同等权重的投资组合,并计算收益。(有4只公司股票,我刚刚提供了2只股票的数据,因此每只股票有25%的权重)然而,我不愿意在R中配置相同的股票。
Workings:
25% = 636.99*25% = 159.25
633.79*25% = 158.45
Returns = Closing - opening
= 159.25-158.45
= -0.80
Is there any way I can show th
SonarQube不支持并行执行,因为并行执行失败,出现以下错误:
Caused by: org.sonar.api.utils.SonarException: The project is already been analysing
我正在使用SonarQube v4.3.3进行代码检查。
现在我的hudson作业是并行运行的,由于这个限制,我无法将声纳分析添加到我的Hudson作业中。
请建议如何在使用SonarQube的连续管道中使用SonarQube和hudson。
我可以得到每天的回报,但不能得到更多。使用下面的代码。
# create list of stock tickers – replace the tickers here with those you want to use in your portfolio
TickerList <- c("T", "GOOG", "CSCO", "MSFT", "JNPR", "AAPL", "AMZN", "GOOGL", "JNJ", "FB&
我试图返回多个字段可能缺少值的记录。我有以下声明:
IF ISNULL([Sales Team]) THEN 'Sales Team'
ELSEIF ISNULL([Portfolio]) THEN 'Portfolio'
ELSEIF ISNULL([Category Type]) THEN 'Category Type'
ELSEIF [Datasource] = 'DS1' AND ISNULL([Item Class Dtl]) THEN 'Item Class Dtl'
ELSEI
我正在做一个Rails课程,我正在尝试删除一个投资组合项目,但是它给了我一个错误。这是错误。
ActiveRecord::InvalidForeignKey in PortfoliosController#destroy
PG::ForeignKeyViolation: ERROR: update or delete on table "portfolios" violates foreign key constraint "fk_rails_cc5ab4a1c3" on table "technologies" DETAIL: Key (i
我正在尝试使用SonarQube 5.1.1为我们的一个(Java)项目运行预览分析。我能够获得生成的本地报告,但是我没有得到覆盖率数据,而且我还得到了消息[INFO] [XX:YY:ZZ.ZZZ] Build Breaker plugin is no more supported in preview/incremental mode。
如果我检查,页面上会显示Starting with SonarQube 5.1, the Build Breaker plugin does not work any longer in the preview & incremental modes
似乎有超过一半的时间我尝试使用Sonar Runner2.4在几个不同的项目上执行分析,分析成功完成,但发布(通过后台任务)到SonarQube失败。我在SonarQube服务器上找不到失败任务的相关信息的日志--至少我找不到。我是SonarQube的新手。SonarQube 5.2服务器位于使用SQL server 2012(SP1)数据库的Windows Server 2012 R2上。