5 附录 5.1 流程步骤的冲销 在如下章节中，可以找到最常见的冲销步骤，用来冲销本文档中描述的某些活动。 在建工程结算 事务代码 (SAP GUI) AIAB 冲销： 冲销凭证 事务代码 (SAP
声明：本文仅代表原作者观点，仅用于SAP软件的应用与学习，不代表SAP公司。注：文中所示截图来源SAP软件，相应著作权归SAP所有。
在SAP中，大部分财务凭证是由系统自动根据业务结果生成的，不需要人工录入，财务的过程管控转移到业务前端由业务部门及系统定义的控制点进行控制，并且，这些自动生成的凭证和原始的业务单据有直接的关联关系，所以既可以从原始业务查到对应的总帐凭证，也可以从总帐凭证追溯到原始的业务。
4.5.3 ABZU增价 增价 一般被理解为对资产评估的后续更改（折旧冲销）。增价使固定资产的帐面值得以提高。当与基于帐面净值的折旧方法一起使用时，增价会提高计划折旧。在会计年度更改过程中，直到年末前过帐的增价使用折旧金额进行平衡。 增价仅为累计折旧（即上一年的折旧）而创建。同时为增价配置各种标准事务类型。根据待更正的折旧类型（例如：普通折旧或特殊折旧）和待过帐的折旧范围（例如：仅帐面折旧），这些事务类型互不相同。 相当于冲销以前年度的折旧。 您可以选择功能范围 并为每个折旧范围输入不同的增价金额。 在下
年关岁尾，总是会遇到关于ABST2的问题，前年，去年，今年，同样的问题老生常谈，年年有余
固定资产折旧范围：所有资产记帐到主导分类帐0L均使用正常折旧范围，对于半导体专业、印制板专业腐蚀性严重的设备，由于特殊性需要减少折旧年限的，定义不同的折旧范围；
4.7.7 AJAB年末结算 您可以使用年末结算程序从会计核算角度对一个或多个公司代码结算会计年度。一旦结算该会计年度，就不能再过帐或更改资产会计中的值（例如：通过重新计算折旧）。结算的会计年度始终是上一结算会计年度之后的一年。您不能结算当前会计年度。 资产会计的年末结算必须在总分类帐会计的年末结算之前执行。 资产会计中的会计年度更改必须在年末结算之前执行 (SAP FI-AA)。 由于性能原因，您必须在后台执行年末结算。因此，启动此程序作为后台作业（在该程序的选择屏幕上：（NWBC:更多…®) 程序–>
SAP固定资产简直准备通过总账凭证处理和固定资产修改残值达到固定资产简直准备的目的。 1、 总账凭证处理（事物F-02）。
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财产清查的方法有实地盘点法、抽样盘点法、估算法、测量计算法、对账单法、查询法。 对清查结果先放入"待处理财产损溢"查明原因后再转出 (一)存货清查结果的账务处理 造成存货账实不符的原因是多种多样的，应根据不同的情况作不同的处理。通常情况下，定额内的盘亏，应增加费用；责任事故造成的损失，应由过失人进行赔偿；非常事故，如自然灾害，在扣除保险公司理赔及残料价值后，经批准应列作营业外支出等。反之，发生盘盈一般则冲减费用。现举例如下： 例1：根据“实存账存对比表”所列盘亏库存商品40000元，编制记账凭证，调整
资产主数据又称为资产卡片，其必须在资产类别和公司代码下创建，在后台配置中可维护资产主数据的屏幕格式，即设置哪些主数据字段为必输、可选或禁止。
1 用途 总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中，记录所有的业务交易（初始过帐和内部会计核算中的结算），从而确保会计核算数据的完整性和准确性。 SAP FI 总帐会计具有以下特点： 自由选择级别：集团公司或公司 自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目（对帐科目）中所有的子分类帐项目 同步更新“总帐会计”和成本会计区域 实时评估和报告当前的会计数据、科目显示形式、财务报表（含不同的财务报表版本和附加分析）。 最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事
总结了一下这几年做财务顾问中使用到的事务码，归类如下，当成FICO顾问必备的工具箱：
SAP资产模块概述 一、概述 资产（AA）模块是资产会计模块的简称，是财务会计（FI）模块的一个子模块，主要处理与各类长期资产相关业务的模块。不单指固定资产，也不泛指资产负债表中的资产，而是指一切可以长期跟踪、管理其成本归集或者成本摊销的资产，比如固定资产、在建工程、无形资产、低值易耗品等。
20637 Inserting Fields in Validations and Substitutions
注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。）
公司代码是SAP系统中财务会计的基本组织单元。在配置SAP FI之前，您需要定义公司代码并设置相关的参数。这包括会计年度、货币、会计凭证等。您还可以配置公司代码的组织结构和控制参数，如利润中心、成本中心等。
SAP固定资产的减值功能 若固定资产出现减值迹象，也就是固定资产的可收回金额小于账面价值时，就要计提固定资产减值准备。
答：首先用AS01创建固定资产主数据（AS02 修改 AS03 显示），这一过程实际上就是建立资产卡片的过程（这里它会自动生成一个资产号），在这里必须定义好固定资产的折旧方式以及它所应归属的成本中心，同时确定资产的科目定位码（资产的类型是设备或在建工程）。
系统默认的是标准冲销（Standard Reverse），标准冲销是指冲销时生成的凭证与被冲销的凭证借贷相反。
具体的导入方法可以参见SAP的notes，如2235848、2331123等，本文只简单说明一下期初抵消科目设置，以做笔记。
在SAP系统中，当库房进行货物或账务移动活动时，为了区分，系统根据业务活动定义了不同的活动代码与描述，基于活动代码控制每一类业务的执行，此活动代码便称为为移动类型。
4.13 F.13帐户维护：自动清算 您可以在该步骤中定期清算未清的总帐科目项目。 系统包含可清算的未清项目。这说明未清项目必须匹配事务 F.13 文档中描述的标准： 根据标准公司代码、科目编号和货
4.9 冲销凭证 本业务情景描述了冲销 FI 凭证的步骤。在这个过程中，系统将生成会计凭证、向现有凭证添加信息，并更新受影响的分类帐中的业务额。 系统支持下列类型的冲销： 单独冲销 批量冲销 FI 凭证已过帐，且必须进行冲销。 4.9.1 FB08冲消凭证 – 单个冲消 您可以冲销在财务会计中所创建的凭证。 凭证已过帐。 角色：总帐会计 会计核算 -财务会计 -总账 -凭证 -冲销 -单一冲销 1. 在 冲销凭证：抬头数据屏幕上，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释凭
确认无误后可点击返回按钮返回前屏幕，在“凭证”菜单项中点击“冲销”菜单项，或点击保存按钮，完成冲销。
在使用BAPI：BAPI_ACC_DOCUMENT_POST进行资产过账的时候遇到了一些问题，过账的需求如下：
声明：本文章仅代表原作者观点，仅用于SAP软件的应用与学习，不代表SAP公司。（注：文中所示截图来源SAP软件，相应著作权归SAP所有。）
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4.7 定期处理 4.7.1 AIAB在建资产的结算 执行本步骤，在建资产将按照结算规则进行结算。 您必须为您想结算的在建资产维护结算规则。 在某些特定的情况下，您可能需要在全部供应商提供其结算发票之前资本化在建资产。这可能有一点难度，尤其是直到会计年度在在建资产资本化之后才过帐结算发票，而预付款已过帐到在建资产时。 通常是先过帐预付款。如果接着在会计年度末但在接收结算发票前需要资本化在建资产，则对预期发票的总金额过帐准备金。直接将这些准备金过帐到资本化资产（有供应商且事务类型为 100 的外部购置）
SAP公司数十年如一日的一直在对SAP软件系统做升级，从早期的R2，到后来的R3， ECC，一直到现在S4HANA以及Cloud。在升级改造的过程中，早期产品里发现的BUG，得到了修复；一些功能得到了扩展，一些老的功能被废弃；软件产品家族越来越庞大，功能越来越齐全，以致现在SAP软件系统成为企业管理软件中的翘楚，市场占有率保持头位。世界500强中国500强等诸多大公司纷纷启用该软件系统，并将该系统作为一个战略平台或者ERP核心平台，成为大公司背后的管理大师。
一、MIRO按行项目收到发票 在此步骤中，对从供应商处收到的实际发票实现发票校验。实际发票金额可能不同于采购订单参考金额，因此可能在此步骤中需要减少发票金额。 角色应付会计 1. 如果有 输入公司代码 窗口出现，输入公司代码1000，选择回车。 可选：如果公司代码需要改变，转到菜单 (NWBC:更多…®)编辑-切换公司代码。输入一个新的公司代码，选择回车。 2. 在 输入接收的发票：公司代码1000 屏幕的基本信息标签页上，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释公司代码例如, 1000相
我们也可以用该报表查询历史上某一天的库存，但注意有一些限制条件。 2、查询条件说明：
固定资产价值期初导入的时候是导入固定资产的明细(T－code：LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理，以保证固定资产总帐与子帐一致。
SAP MM MIGO & Return Delivery 组合实现部分数量的Reversal
本篇博文将简单介绍下新总帐用到的表以及账套结构，有助于我们详细理解凭证分割的概念。
1、 原材料及外购产品采购入库时，按照移动平均成本计价，外购件主数据中维护计划价格（分别为去年平均价及最新市场价），采购价格与主数据中的计划价格进行对比，材料会计定期运行报表《外购物料价格对比分析表》对差异进行分析，及时根据市场行情调整材料的计划价格（详见应付管理方案）；
一周有7天，而我有6个周更的系列。别问我为什么每个系列都是周更的状态，而不是完结一个系列再开下一个系列，其实主要是因为一个系列做日更我有点写不动，而周更就可以坚持一下。
一:凭证的更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. TCODE,FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了. 二:凭证冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整. 1,财务模块手工输入的凭证的冲销 TCODE:FB08 输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车. 如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销. 当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成. 2,MM模块的凭证冲销 2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销 TCODE:MBST 输入凭证类型和记帐日期,会计年度等. 保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销. 2.2）发票发票交验的取消 TCODE:MR8M 输入发票号码,冲销原因 保存即可. 提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）. 3,SD的凭证冲销 3.1）SD发货凭证的冲销 注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。 操作：TCODE:VL09 输入相应的界定条件 系统根据用户输入列出所有交货凭证。 用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。 3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误) 操作：TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B） 输入要取消的发票号码 点击:保存 冲销完毕.
财务人员根据商务采购人员提供的预制发票凭证信息，核对数量、金额、税额、品名等信息；
4.21 FB03显示客户会计凭证 显示客户会计(FI) 凭证。 存在会计凭证。 角色：应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-凭证®显示 1. 仅适用于SAP图形用户界面 (SAP GUI)
4.5.4 ABAA计划外折旧 计划外折旧通常是资产值意外永久缩减的结果。除了自动确定普通折旧外，还出现计划外折旧。 请使用符合以下标准的固定资产： 资产分类所有资产分类, 除了95020资本化日期已过去的日期交易代码AS01 或AS91 (细节可参见 业务情景 155.02 )价值账面净值必须大于零 如果使用新创建的资产（事务代码：AS01），需先过账固定资产购置（如事务代码：ABZON）。 会计核算 -财务会计-固定资产-过帐-手工价值改正-未计划的折旧 1. 在 未计划折旧：初始屏幕中，进行以下
当把产品销售给客户后，最后就是客户开票及收款，SAP系统关于客户开票及收款一般分为如下几步：
1,采购的an incoming invoice当被过帐时，必须参照（refer to） (1). a purchase order (2). a good receipt(没收货就没有the good receipt) 2,invoice verification被过账的结果发票校验时： Dr：GR/IR科目 (在途物资, 收到某张订单的发票) Cr：应付帐款（the vendor accountis credited.） 3,goods receipt被过账的结果收货时： Dr：存货 (存货暂估入账)
使用SAP的企业一般是在月初对上月进行月结，通常在月初的3个工作日内完成，不同企业可能有不同的规定，一般集团型企业会制定统一的月结制度。SAP的月结大致可以分为三个阶段： 月初准备、成本结算、财务关账。“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行，这对7×24小时生产的企业尤为重要；“成本结算”是月结的重点；“财务关账”后即可出具报表。不同的企业在月结步骤上略有差异，但主要内容都是一致的，具体月结步骤如下。
SAP中成本中心类型（Cost CenterType）和功能范围（Function Area）是两个常见并且容易接触到的概念。这两个概念与费用核算、成本核算、财务报表编制、科目设置等都有关系。现在结合相关配置和实务说明如下：
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