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SAP最佳业务实践:FI–资产会计(162)-25相关冲销

在建工程结算 事务代码 (SAP GUI) AIAB 冲销： 冲销凭证 事务代码 (SAP GUI) AIST 业务角色 资产会计(SAP_NBPR_ASSET_S) 业务角色菜单 资产会计 -记账 -...资产会计中的过帐 事务代码 (SAP GUI) F-90, ABZON, F-92, ABAON, ABAVN, ABUMN, ABNAN, ABZU, ABMR, ABAA 冲销： 冲销凭证 事务代码..., ASKBN, S_ALR_87099918 业务角色 资产会计(SAP_NBPR_ASSET_S) 业务角色菜单 资产会计 - 期末结算活动 - 折旧运行资产会计 -期末结算活动- 重新计算折旧资产会计...- 期末结算活动 - 定期资产过帐资产会计- 报表 -折旧-初级成本计划相关/利息 注释 应付帐款中的预付款过帐 事务代码 (SAP GUI) F-47, F-48 冲销： 单个冲销 事务代码 (...资产会计期末结算 事务代码 (SAP GUI) AJAB 冲销： 取消发票凭证年末关帐 事务代码 (SAP GUI) OAAR 业务角色 资产会计(SAP_NBPR_ASSET_S) 业务角色菜单 资产会计

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FICO第一节：后台配置（全）

3 启用固定资产 3.0 折旧表设置 3.0.1 复制折旧表 3.0.2 指定平行货币的使用 3.0.3 OB22定义公司代码对应的集团货币 3.0.4 分配折旧表到公司代码 3.0.5 定义资产分类...资产的折旧范围及折旧码确定 3.3.1 定义折旧范围 3.3.3 定义残值率编码，会在后面配置在折旧码中 3.3.4 维护期间控制方法，会在后面配置在折旧码中 3.3.5 设置折旧码 3.3.6定义资产分类中的折旧范围...，把资产和折旧码关联起来 3.4 资产的科目确定 3.4.1 制定账户确定，也是仅定义一个ID和名称 3.4.2 为资产类别分配总账科目，也就是在资产分类中引用科目分配 3.4.3 制定折旧范围到总账的方式...到000000019999 下面在资产分类中引用 3.3 资产的折旧范围及折旧码确定 3.3.1 定义折旧范围 评估-折旧范围-定义折旧范围 默认是01，自动过账。...3.3.6定义资产分类中的折旧范围，把资产和折旧码关联起来 评估-资产分类-定义资产分类中的折旧范围 3.4 资产的科目确定 3.4.1 制定账户确定，也是仅定义一个ID和名称 本次指定固定资产Z001

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    SAP 资产模块-7.资产的盘盈和盘亏

    SAP资产管理模块是SAP系统中的一个重要财务模块，包括资产的创建、采购、折旧计算、处置、转移、盘点等功能，主要用于跟踪、管理和计划企业的固定资产，帮助企业实现对固定资产的全面管理和控制。...固定资产盘盈核算，冲销科目选择“营业外收入-盘盈利得”；盘亏首先做资产报废，将净值转入“固定资产清理科目”，之后再通过做总账凭证将净值转到“待处理财产损益”，再转入“营业外支出”。...二、ABNAN–往年固定资产盘盈或盘亏 操作步骤： 1.输入事务代码 ABNAN，确认资产号、过账日期、资产记账日期（资产的初始起息日必须为以前年度，才可以使用后资本化来对其盘盈）、记账金额...、数量等信息； 2.点“附加明细”，确认记账期间、凭证类型、记账科目、事务类型等信息 3....确认信息无误后，点保存过账即完成往年资产盘盈过账。

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    SAP FI-总帐凭证处理方案

    在SAP中，大部分财务凭证是由系统自动根据业务结果生成的，不需要人工录入，财务的过程管控转移到业务前端由业务部门及系统定义的控制点进行控制，并且，这些自动生成的凭证和原始的业务单据有直接的关联关系，所以既可以从原始业务查到对应的总帐凭证...在SAP中，已经预先定义了凭证类型，如下表，并且这些凭证类型都已经默认了编码规则（按年编号），建议全部采用SAP标准的凭证类型和编码规则，不同的凭证类型标志着不同的业务，方便通过凭证类型区分业务数据，同时不同类型的事务默认对应不同的凭证类型...对于一部分需要手工录入的凭证，采用先预制，后过帐的方式来进行： 凭证类型 允许的账户类型 说明 号码段 AA ADKMS 资产记帐 01 AB ADKMS 会计凭证 01 AF AS 折旧记帐 03 DA...为了保证仓储模块的数量和实际数量一致，需要先把盘点差异调整到仓储模块，差异的金额系统自动进入“待处理流动资产损益”科目。...4)、若当月会计做帐的凭证没有得到及时收付，则直接将凭证红字冲销 （冲销原因Z1－当前期间尚未收付的冲销） 5)、银行对帐将银行日记帐科目明细导出，采用系统外核对的方式进行

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    SAP最佳业务实践:FI–资产会计(162)-9 ABZU增价

    4.5.3 ABZU增价 增价 一般被理解为对资产评估的后续更改（折旧冲销）。增价使固定资产的帐面值得以提高。当与基于帐面净值的折旧方法一起使用时，增价会提高计划折旧。...根据待更正的折旧类型（例如：普通折旧或特殊折旧）和待过帐的折旧范围（例如：仅帐面折旧），这些事务类型互不相同。 相当于冲销以前年度的折旧。 您可以选择功能范围 并为每个折旧范围输入不同的增价金额。...在 增计：初始 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 公司代码 1000 资产 资产编号> 含累计折旧的资产编号，例如：先前后资本化的资产 凭证日期 凭证日期> 例如：...在 创建资产业务：升值正常和特别折旧 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 资产起息日 资产起息日 资产起息日> 通常为本会计年度的第一天 正常折旧 PY 按比例累计的普通折旧...在 范围：XX 屏幕，针对下一折旧范围输入金额。 ? 6. 选择 回车。 7. 对其他折旧范围重复以上两个步骤。 ? 8. 使用屏幕上方的 记帐 过帐凭证。

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    ERP软件应收应付重分类的配置及操作介绍

    对于科目重分类业务，不同ERP对此有不同解决方案，有些ERP软件处理比较简单，通过设定财务报表取数逻辑直接处理，比较符合财务操作"调表不调账"习惯，但SAP标准处理方案比较复杂点，可能是为了能处理更多复杂的业务场景而设计...SAP针对应收应付重分类的标准解决方案：在月结前，对需要进行重分类的供应商和客户明细余额进行调整，生成一笔调整的凭证，然后该凭证在下月月初会冲销。...我们知道应付账款是负债类科目，如果借方出现余额本质上应属于资产，如果不调整财务报表将负数列示，不符合财报的要求，为财务报表能更加正确的表现出企业资产和负债的情况，出具报表时应体现为资产，所以需要进行重分类调整...一张是当月的调整凭证，另外一张是下个月的冲销凭证。...为何会产生这样的调整和冲销凭证，这是根据业务要求配置出来的，具体见如下配置说明（下面是SAP S4HANA系统最佳实践配置数据） SAP软件应收应付重分类业务实施的系统配置介绍 1.

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    SAP FI-资产管理方案

    在SAP中将管理以下资产： 1、 在建工程 2、 固定资产 3、 无形资产 4、 低值易耗品 5、 研发产出领用的产品 每种资产的管理方式： 在建工程： 1. 基建工程－PS项目管理； 2....流程说明 下列情况需要在系统中做报废： 1）、 当固定资产\研发试验产品无法使用或相关部门决议不再使用时，由相关使用部门提出资产报废/处置申请，由公司经理审批后，在SAP中进行资产处理，产生资产清理凭证...2）、 当出现盘亏时，由公司经理审批后，在SAP中进行资产处理，产生资产清理凭证。...3）、 对于低值易耗品的报废，由相关部门提交资产报废/处置申请，部门领导审批、财务部门审核后进行报废 固定资产报废自动生成凭证： 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 低值易耗品及研发试验产品报废...CR：预付帐款－工程进度款 XX供应商 （XX WBS合同项目 XX在建工程） 此时系统自动将预付进度款资本化冲销，产生凭证行 DR: 预付账款－工程款清算 （XX WBS

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    SAP 关于ABST2的若干问题

    更多内容关注公众号：SAP Technical ?...各位可以关注我的公众号：SAP Technical 年关岁尾，总是会遇到关于ABST2的问题，前年，去年，今年，同样的问题老生常谈，年年有余 而这样的问题分析起来，也一直是我们的弱项。...比如说：折旧找折旧的科目。 资产金额取得找取得的科目，报废找报废的科目。...II：统驭科目变成非统驭科目，直接记账（记账码40/50），理解上和上面一样，但是我们可以查看一下这个统驭科目的change log, 看看什么时间点变的，然后用这个时间点去BKPF找相应的凭证号 III...分析差异的原因肯定是最重要的，如果找到了原因，比如说由于某笔调整凭证造成的，那么可能需要冲销这边调整凭证，或者做一笔反向的调整凭证 如果问题无从查起，时间紧任务重，一切以年结为重，那么，先使用ABF1做调整吧

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    SAP最佳业务实践:FI–资产会计(162)-10 ABAA计划外折旧

    4.5.4 ABAA计划外折旧 计划外折旧通常是资产值意外永久缩减的结果。除了自动确定普通折旧外，还出现计划外折旧。...会计核算 -财务会计-固定资产-过帐-手工价值改正-未计划的折旧 1....在 未计划折旧：初始屏幕中，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 公司代码 1000 资产 资产编号> 以前创建的资产编号 凭证日期 凭证日期> 例如：当天 过帐日期 例如：...在 创建资产业务：本年购置的未计划折旧 屏幕中，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 记帐金额 计划外折旧金额 （折旧范围01） 金额必须小于该折旧范围的账面净值。...对其他折旧范围重复以上两个步骤。 10. 使用凭证上方的 记帐 过帐凭证。 没有财务凭证产生 计划外折旧已过帐至指定的所有折旧范围且分别显示。在折旧过帐运行过程中，将计划外折旧过帐至财务会计。

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    SAP FICO顾问工具箱

    FBV3 显示预制凭证 FBV5 暂存凭证的凭证更改 FB08 冲销凭证 F.80 大量冲销凭证 FAGLB03 显示余额 FAGLL03 总帐科目行项目(新的) F.13...ABAON 无客户的资产销售 ABAVN 通过废弃的资产报废 ABNAN 记帐资本 ABSO 混合事务 AB03 显示资产凭证 AB02 更改资产凭证 AIST 冲销在建资产结算...AB08 冲销行项目 AS01 创建资产主记录 AS02 改变资产主记录 AS03 显示资产主记录 AW01N 资产浏览器 AFAB 记帐折旧 AFBP 创建折旧记帐日志...S_ALR_87011963 资产余额 S_ALR_87011964 资产余额 S_ALR_87011966 资产余额 S_ALR_87012004 折旧 S_ALR_87012006...折旧 S_ALR_87012009 折旧 S_P99_41000192 SAP 标准变式 S_ALR_87010175 折旧过帐到成本中心 S_ALR_87012936 折旧模拟

    4.1K32

    SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-2流程概览

    通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标，可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易，不同级别包括： 帐户信息 日记帐 总/业务额 资产负债表/损益评估 2 前提 2.1 主数据 SAP...业务角色技术名称流程步骤员工(专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE_S基本功能需分配此角色总帐会计SAP_NBPR_FINACC_SFB50 FB03 FAGLL03 FAGLB03 S_ALR...3 流程概览表 流程步骤业务角色事务代码过帐总帐会计科目凭证总帐会计FB50显示凭证总帐会计FB03显示凭证的官方凭证号码总帐会计 (中国)IDCNDOC显示并更改行项目总帐会计FAGLL03...显示余额总帐会计FAGLB03显示简要凭证日记帐总帐会计S_ALR_87012289显示凭证日记帐总帐会计S_ALR_87012287显示总帐余额（清单）总帐会计S_PL0_86000030冲销凭证 -...单个冲销总帐会计FB08冲销凭证 - 批量冲销财务主管F.80处理周期性分录财务主管FBD1周期性分录初始凭证的清单财务主管F.15执行周期性分录财务主管F.14帐户维护：自动清算财务主管F.13帐户维护

    1.8K50

    SAP最佳业务实践:FI–资产会计(162)-23定期处理-AJAB年末结算

    一旦结算该会计年度，就不能再过帐或更改资产会计中的值（例如：通过重新计算折旧）。结算的会计年度始终是上一结算会计年度之后的一年。您不能结算当前会计年度。...资产会计的年末结算必须在总分类帐会计的年末结算之前执行。 资产会计中的会计年度更改必须在年末结算之前执行 (SAP FI-AA)。 由于性能原因，您必须在后台执行年末结算。...您可以在前台执行少于 1,000 项资产的测试运行。仅当系统在折旧计算期间没有发现任何错误（如定义不正确的折旧码）时，它才在公司代码中结算会计年度。 待过帐折旧范围的计划折旧已完全过帐至总分类帐。...定期过帐的折旧范围的余额已完全过帐至总分类帐。 会计年度中购置的所有资产已资本化。 由于此检查对于在建资产没有意义，因此可依靠资产类阻止对这些资产执行检查。 所有未完成的资产（主记录）已完成。...您可以撤消整个公司代码或每个折旧范围的年末结算。细节可参见流程步骤的冲销章节。 如果已经正式执行年末结算，就不能够再过帐至结算的会计年度。

    3.1K90

    SAP最佳业务实践:FI–资产会计(162)-19定期处理-AFAB折旧过帐运行

    4.7.3 AFAB折旧过帐运行 起初过帐至固定资产会更改资产会计中的计划折旧。然而，资产负债表和损益表的累计折旧科目和折旧科目并不会立即更新。...直到执行定期折旧过帐运行时，总计划折旧才会过帐至财务会计（仅创建汇总凭证）。 折旧过帐应定期运行（每年、每半年、每季度或每月）。执行更新运行时，必须从后台启动程序。...系统按照定制中指定的过帐周期为每个折旧范围和科目组创建过帐凭证。对于过帐日期，系统使用 正常期间的期间最后一天（无特定期间） 特定期间的会计年度最后一天 在定制中已定义用于过帐折旧的凭证类型 AF。...在凭证类型的定制定义中，已使用内部编号分配指定编号范围03。 定制设置还指定在总帐中过帐折旧范围 01（账面折旧），15（税务折旧） 和20（成本会计折旧）中的折旧。...请注意，系统在过帐折旧时始终会创建汇总凭证（非每个资产的个别凭证）。 ? 借：费用（费用类） 贷：累计折旧（资产类）

    5.2K70

    SAP资产主数据还可以这样操作

    原文链接：SAP资产主数据还可以这样操作 正文前序 资产主数据又称为资产卡片，其必须在资产类别和公司代码下创建，在后台配置中可维护资产主数据的屏幕格式，即设置哪些主数据字段为必输、可选或禁止。...固定资产主数据主要包含以下字段，例如：资产类别、资产描述、计量单位、数量、资本化日期、成本中心、折旧码、使用年限、固定资产原值、累计折旧、已计提减值准备等。...一个完整的资产可能由多个部分构成，可以从不同的供应商分次购置，完整的资产称为主资产，每个构成的部分称为子资产，有各自的资本化日期，独立计算折旧，但必须与主资产有同样的折旧条件。...公众号：SAP Technical 资产替代 前面说和后面要讲的好像关系不是很大，就当了解一下吧。下面进入正题，了解一下资产主数据创建的时候使用替代的操作。...在公司内转移的方式下，资产不允许有收入，在三种方法下产生的财务凭证是一样的。 在公司转移的方式下，允许有收入产生，不同的方法产生的财务凭证是不一样的。

    2.7K30

    SAP各模块常见配置问题汇总

    解决办法：更改资产20000899的折旧码为Z004(无残值)或是调整该资产的残值，然后执行AJRW即可 5.修改排序码： SM30 维护视图V_TZUN 6..../usr/sap/SID/SYS/global/CLIENTJOBLG 3....配置即可 2.AFAB计提折旧 提示要求一个成本分配，查看成本中心为空，然后查看资产的集成配置【有效科目分配目标】【科目分配目标的分配类型】中配置也没问题。...后查看折旧费用科目字段状态组中成本中心字段设置为隐藏了，导致资产卡片中的成本中心没有传过来，OBC4设置科目的字段状态组【附加科目设置】中的成本中心字段为可选即可 3.资产5月份购置5000.8CNY...，下月6月份计提折旧，但是5月份重复计提折旧，会产生0.8CNY的折旧， ?

    6.1K21

    从SAP最佳业务实践看企业管理(195)-盘点后的盈亏处理

    编制记账凭证，调整固定资产账存数，作如下会计分录： 借：固定资产 28000 贷：累计折旧 6000 待处理财产损溢 22000 经查盘盈原因是自制设备，拼装完工交付使用后...作如下会计分录： 借：待处理财产损溢 22000 贷：营业外收入 22000 例2：根据“固定资产盘盈盘亏报告表”所列设备一台，原价12000元，已提折旧6000元，净值为6000元，...编制记账凭证，调整固定资产账存数。...作如下会计分录： 借：待处理财产损溢 6000 累计折旧 6000 贷：固定资产 12000 经查核盘亏属于非常损失，保险公司同意赔款4000元，其余损失经批准同意列入营业外支出...(2)还原式余额调节表，又称冲销式，也就是双方将本单位已入账的而对方尚未入账的账项(包括增加或减少的款项)，从本单位账面余额中冲销，然后检查经过调节后的账面余额是否相等。

    1.8K80

    matinal：ChatGPT给出SAP FI的配置步骤，你看看怎么样

    在配置SAP FI之前，您需要定义公司代码并设置相关的参数。这包括会计年度、货币、会计凭证等。您还可以配置公司代码的组织结构和控制参数，如利润中心、成本中心等。 2....财务核算配置 在SAP FI中，财务核算涉及账户组、支付条件、利润中心、成本中心等基本设置。您需要定义适合组织需求的账户组，这将影响会计科目和凭证的分类。支付条件定义了客户和供应商的支付要求。...您需要配置会计科目、科目组、自动账务处理、折旧、汇率差异处理等相关参数。会计科目定义了财务报表中的账户和分类。科目组用于对会计科目进行汇总和分类。自动账务处理可以自动触发账务事件和流程，提高效率。...折旧和汇率差异处理是总账会计中常见的操作。 4. 应收应付账款配置 配置应收应付账款涉及定义客户和供应商的主数据，并进行相关设置。您需要定义客户和供应商的基本信息、支付条件、付款条件等。...固定资产管理配置 固定资产管理模块用于跟踪和管理组织的固定资产。在配置固定资产管理时，您需要定义固定资产的主数据，包括资产类别、折旧键、计量方式等。这样可以确保固定资产的正确计量和折旧。 7.

    43210

    老工匠CO卓越班第1期：第二十二讲：物料账中的移动类型应用（上）

    但对于冲销的移动类型302/304/412等移动类型时，这两个流向是相反的。...4.物料账用的是逻辑方向而不是物流方向 5.冲销移动类型会导致负数收货在消耗，或者负数消耗在收货方 6.系统在计算PUP时，是按逻辑流进行计算的 移动类型组的应用配置：谨慎使用CC u 使用SAP标准移动类型...同时，要特别注意SAPHANA最新版2020的变化： 以下对9组主要移动类型应用、错误及解决方案进行逐一分析： 1 309/311移动类型：原理上309即把物料A直接转成物料B，“稻草可以变金条“吗？...3 241 发料到工程或资产，差异进入无法进入资产价值，记入COC科目 在建工程进行资产卡片管理时，既非纯粹总账科目，也非成本对象，物料分类账差异还原时无法识别对象，故差异直接计入COC-其他消耗重估科目...）领用消耗（非内部订单管理） 自定义移动类型消耗 一般将COC配置成“主营业务成本差异 移动类型错误修订 如果配置错了，需要冲销售原始的物料凭证才能改过来，只冲销物料账重新运行是不行的。

    6.5K40

    【SAP FICO系列】SAP FICO 反记账功能全解析

    系统默认的是标准冲销（Standard Reverse），标准冲销是指冲销时生成的凭证与被冲销的凭证借贷相反。...，而我们国人做会计的习惯是红字冲销，即在那方发生的就要那方冲销，红字冲销凭证如下： 红字冲销凭证： 借：管理费用 -1000                  贷：现金   -1000 红字冲销的好处是在做损益报表的时候取损益类科目的实际损益发生额时...处理如下： 所以按照国内的习惯应该使用红冲凭证冲回交回的借款才好。 那么在SAP是否有红冲凭证呢，答案是没有。...这一点和国内软件不一样，K/3在凭证处理时是可以录入负数的（即红冲凭证），而在SAP中不能录入负数凭证，那如何实现红冲凭证呢？SAP中提供了反记账功能，有点类似红冲凭证。...回到前面的问题，冲销凭证有两种，除了标准冲销还有一种是负数冲销，如何使用负数冲销功能自动生成带有反记账标志凭证的类红冲凭证呢？

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    SAP FICO 反记账功能全解析

    系统默认的是标准冲销（Standard Reverse），标准冲销是指冲销时生成的凭证与被冲销的凭证借贷相反。...，而我们国人做会计的习惯是红字冲销，即在那方发生的就要那方冲销，红字冲销凭证如下： 红字冲销凭证： 借：管理费用 -1000 贷：现金 -1000 红字冲销的好处是在做损益报表的时候取损益类科目的实际损益发生额时...处理如下： 所以按照国内的习惯应该使用红冲凭证冲回交回的借款才好。 那么在SAP是否有红冲凭证呢，答案是没有。...这一点和国内软件不一样，K/3在凭证处理时是可以录入负数的（即红冲凭证），而在SAP中不能录入负数凭证，那如何实现红冲凭证呢？SAP中提供了反记账功能，有点类似红冲凭证。...回到前面的问题，冲销凭证有两种，除了标准冲销还有一种是负数冲销，如何使用负数冲销功能自动生成带有反记账标志凭证的类红冲凭证呢？

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