从SAP最佳业务实践看企业管理(188)-FI-160现金管理
FI160现金管理
现金状态概览提供有关银行帐户当前财务状态的信息。这是现金集中的起点，其中将不同银行帐户的余额集中到一个目标帐户，考虑最小化余额并优化付款。
此文档中的示例展示了影响流动（客户发票和收款）的过帐流程。该示例介绍了用于检索流动状态信息的主要功能。
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|
过帐经常性付款的计划凭证记录 | 凭证记录将提供预测信息 | 资金管理会计 | FF63 | 凭证记录已过帐 |
归档凭证记录 | 凭证记录过期后应被归档 | 资金管理会计 | FF6B | |
导入银行对账单（电子银行对账单） | 银行会计 | FF_5 | 过账银行对账单 | |
手动输入银行对帐单 | 银行会计 | FF67 | 清算客户发票和清算帐户 | |
后处理银行对帐单 | 银行会计 | FEBA_BANK_STATEMENT | 未过账项目成功过账 | |
现金集中 | 在一个目标帐户中集中所有帐户余额 | 资金管理会计 | FF73FF.DF111 | 创建集中建议。生成付款请求。执行F111付款程序。 |
财务概览/现金状态和流动预测 | 现金状态和预测 | 资金管理会计 | FF7A或FF7B | 财务状态已更新 |
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