SAP MM-物料管理模块入门介绍二

1. 库存管理

基本功能：对仓库的货物进行全面库存管理(包括数量上和价值上)；计划，执行和检查所有货物移动；执行实际盘点

货物接收（基本库存类型，移动类型）

主要的特殊库存类型

寄售库存（代管）- K（代管供应商物料）

- W （客户代管物料）

订单库存 - E（销售订单库存）

项目库存 – Q（项目库存）

移动类型：表示物流发生的业务类型

物料移动方式：

入库（101）-按采购订单收货

出库（201）-成本中心发货

转储（311）-同一工厂内库存地点之间的转移

移动类型的影响：

产生物料凭证

如果相关于财务会计，产生会计凭证

更新库存数量

更新物料主数据的库存值

收货

库存转移：与货物物理位置变化相关（相同及不同工厂下的库存地点间的移送）

货物发送

发货的作用

货物移动凭证

物料评估：表示库存中物料的价格管理方式（移动平均价/标准价）

按订单收货的方式

一个采购订单多次收货

采购收货的作用

采购和收货对财务的影响

不参考采购订单或生产订单的入库

盘点：核查物料，保证物料数量帐实相符；对物料差异进行分析，为保证库存数量的准确性提供依据

库存盘点流程

建立盘点凭证：

在系统里录入盘点凭证相当于实务中的盘点卡；控制选择帐面数量（从不同位置取数）；控制选择是否冻结物料的过帐；控制选择盘点物料的库存类型（行项目）；控制选择盘点物料的特殊类型（不同凭证）；物料盘点凭证创建以后，可以修改基本信息或者删除

实际盘点计数：根据盘点凭证在系统里根据录入物料的实盘数量；无盘点凭证，录入物料实盘数量，系统将自动创建盘点凭证

差异过帐：根据盘点凭证选择帐面数量与实际数量进行对比；用户可根据实际情况选择重盘或者更改盘点数量；如果存在差异并且过帐，将产生物料凭证；由物料凭证会产生会计凭证

物料凭证的冲销与退货

反冲交易和退货交易的区别

负库存

2.发票校验

发票校验概览

发票校验环境

发票校验方法：参考采购订单发票检验、参考收货发票校验、参考装运通知单的发票校验、不带参考的发票校验

发票处理过程

发票校验的基本过程

发票凭证类型：

发票： 正常的供应商付款发票（蓝票）

贷方凭证： 一般是指供应商提供的纠正发票（红票）

事后借记：供应商对价格的调整

后续贷记

发票的基本信息

发票处理动作

冻结: 可手工设置冻结原因，也可以设置发票金额容差、价格容差、数量容差、时间容差由系统自动冻结。

暂存: 对于不能及时处理完成的发票，可在系统中先行暂存之后，再另行安排时间进行处理。

模拟: 在发票过帐之前，模拟发票过帐的过程。

过帐: 确认发票正确无误之后，可以过帐，产生会计凭证。

发票过帐的作用

发票后续处理

解冻: 对于已满足付款的供应商，可以解除发票付款冻结原因，允许财务付款。

冲销: 对于过帐发生错误的财务凭证，可以进行冲销，然后重新再进行发票校验过帐。

付款: 对于无错误的发票，财务可以对供应商进行清帐

预制凭证