仓管、会计必会！用Excel做仓库统计分析

本文介绍如何应用Excel的PowerPivot组建搭建简易的规范的进销存系统，重点在于如何数据分析和输出，而不是原始表单的设计和录入。

近来很多人不管是不是IT人事，都把大数据、云计算、数据挖掘挂嘴边，好像不说这些就跟时代脱节了。不管你愿不愿意，数据库管理已经进入到生活的方方面面。

初学者对于数据库很迷茫，特别是用过Excel的，热衷于简单的电子表格，一提到数据库的名词概念就觉得复杂。自从Excel2013以来，安装时自动增加了PowerPivot这组应用程序和服务，强大的分析功能可以取代Access数据库的一些基本功能，也简化了很多运算。

应用场景描述：管理员小云每天都要登记本企业生产的产品，产品名称有上百种，平均每种产品有10个左右的规格，实际就是要管理上千个库存单品（SKU）。每天要记录各SKU的进库数，出库数，每月进行盘点核查，每月要找出库存低于安全库存的SKU提交生产部门。

需求分析：①规范的进出库原始台账；②输出报表：计算月末库存、计算安全库存；③盘盈盘亏的调整记录。

1、建三张基础数据表。

表设计要规范，不能直接拿进出仓单的表式，规范的标准是符合数据库范式，有兴趣就上网搜索，没空闲就按照图示去做吧。

规范要求：首行是标题行，2行起是数据行，每一行就是一条记录。如图，建立：

编码表（SKU号、产品名称、型号规格、单位）

年初库存表（SKU号、年份、年初库存）

进出仓表（SKU号、日期、进仓数、出仓数）

这里的SKU号是关键字段（标签），有了它，就可以打通三张表的关联。这里有2个容易犯错的地方：①编码表的SKU号不可重复；②进出仓表的日期用日期格式，注意是用减号“-”连接年月日。

2、使用PowerPivot的数据模型功能导入表。

选择“编码表”的数据→点选菜单的PowerPivot→点添加到数据模型。而后会出现数据模型界面（多弹出一个对话窗），显示刚才添加的编码表的数值。

注意：

①第一次启动PowerPivot的工具或组件，会很慢，要耐心等待，不要急于操作下一步；

②数据表不能重复添加，添加一次就够了；

③数据模型里面的表是链接表，是只读的，要修改就要回到Excel主界面进行工作表的修改；

④选择数据最好是整列整列地选择，不要仅选择数据区域，因为当以后增加数据的时候，如果是选择区域的话就要修改链接表的选择范围。

然后，回到Excel主界面，同样操作添加“年初库存表”和“进出仓表”到数据模型。这三个表链接过来后，默认是叫表1、表2、表3，为方便使用，改名为“编码表”、“库存表”、“进出仓”。

3、在数据模型里面建立关系。

“关系”是关系型数据库里面一个很重要的概念，这里不展开，有兴趣可自己上网查。这里应用“关系”，起到数据从一个表传递到另一个表的作用。

回到PowerPivot界面，右下角点击关系视图。将“编码表”的SKU号拖到“库存表”，再将“编码表”的SKU号拖到“进出仓”。这样，就建立了2个一对多的关系。

4、用数据模型建数据透视表。

新建一个工作表“统计表”，插入→数据透视表→选择“使用此工作表的数据模型”，由于之前建立了数据模型，所以这个选项没有致灰→位置选现有工作表，统计表!A8，确认。

5、用数据透视表显示各SKU进出仓情况。

之前虽然改了名字，但数据透视表中显示的还是表1表2表3，这里只好把这个Bug放一放，期待office升级解决吧。拖拉表2的年份到“筛选器”，拖拉SKU码到“行”，拖拉表2的年初库存、表3的进仓数和出仓数到“值”。

这样，数据透视表就按每一个SKU输出了其合计进仓数和出仓数，也将期初库存显示出来了。注意：系统会对值增加汇总方式的描述，例如：以下字段求和汇总:进仓数，我嫌太长，手工改成进仓数了。

6、用度量值计算期末库存。

Excel界面下，菜单→PowerPivot→管理数据模型，进入PowerPivot 界面。选进出仓表，点选该链接表下方的非数据区域某一个单元格，在公式栏敲上

期末库存:=sum([进仓数])-sum([出仓数])+SUM('库存表'[年初库存])

为了计算安全库存，再选择非数据区域某一个单元格，在公式栏敲上

最大出仓:=sum([出仓数])

注意：①公式栏对中文输入法可能不大接受，我是在文本文件打好中文再复制粘贴上去的；②[进仓数]等字段名字，可以不手工敲，而是用鼠标点选那一列；③公式可以跨表引用列，如期末库存就应用了库存表的年初库存列。

理解度量值。完成了上述公式后，系统会立刻显示结果，例如：135。大家也许会疑问，这样的求和有什么意义？有意义！现在的求和结果是基于没有分类的条件下的求和。应用到刚才建立的数据透视表，就会按SKU分类求和。下来还会讲到“日程表”，就会既按SKU求和，又按时间分段（如：月、季）求和。

7、添加日程表。

回到Excel界面，选择数据透视表，在值里面增加刚才建立的度量值“期末库存”。在点选了已制作好了的数据透视表前提下，菜单→分析→筛选，插入日程表。用这个日程表，就可以自由选择1-4月的进出仓量，1-12的进出仓量了，也可以看到期末库存量随着时间段变化而变化。

8、用每月出仓数计算安全库存。

安全库存的计算方法很多，这里只用最简单的一种，求出历史以来单月出仓数的最大值，若当前库存量低于这个值，就需要补充进仓其中的差值。步骤六已经建立了出仓数求和公式了。下面就插入新数据透视表，选择日期为列标题（增加日程表后，就会多了日期（月）的度量值，系统自动将这个度量值一同放到列标题），出仓数的求和为值，SKU号为行。将日程表与这个新的数据透视表关联起来。

点选新数据透视表→设计→总计→选择仅对列启用。在N24格（根据新透视表的实际位置而定）写上标题：最大出货量，O24写上标题：需补进仓。在N25输入公式=MAX(B25:M25)，在O25输入公式=N25-VLOOKUP(A25,A9:E17,5)。其中A9:E17的区域根据第一个透视表实际区域而定。

9、盘盈盘亏怎么办？

答案：修改年初库存表。所以这里为什么每年设一次年初库存，就是应对每年盘点后库存的变化。而且，用年份做筛选条件，也是这个原因。

10、如何显示产品名称。

光看SKU码不直观，要将名称、规格加进去怎么做？进入PowerPivot 界面。选进编码表，在数据表区域，新增一列名叫“名称型号单位”，在该列1行的单元格输入=[SKU号]&"," &[产品名称]&[型号规格]&"，"&[单位]选择。系统会自动填充整列。回到Excel界面，数据透视表的行标题统统用“名称型号单位”就可以解决这个问题了。

注意事项：

1、上述操作过程几乎没有在原始表上操作，能保证原始表数据不会被破坏。

2、上述表格式是最基本的格式，可自行添加修改字段。也可根据ERP导出的表格修改。

3、非数据区域的度量值，必须用聚合函数，如：sum(),max(),min(),count()等等。