金蝶KIS迷你/标准版年结指南

1、年结意义

由于金蝶KIS系列产品所采用的数据库是微软的Access数据库,而该数据库是一个小型的应用数据,无法容纳大量的数据,同时随着数据的增大,数据库的性能也会受到影响。故金蝶的该系列产品在年底结帐的时候是将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套,从而实现各个年度数据的分割,以避免由于数据量的增大而造成的对数据库使用性能的影响。

2、年结条件

1、固定资产已提折旧;

2、出纳已经进行了年末轧账;

3、满足期末结账的要求:已结转损益、期末调汇且所有凭证已经过账;

4、将本年利润余额结转到未分配利润(根据实际情况进行利润分配)。

温馨提示:

年结不可逆,不能用快捷键Ctrl+F12反结账,为防止意外,建议将年结前的账套备份到单独文件夹或存放在移动盘内、U盘上。

3、年结步骤

3-1、年结

如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间(例如2012年12月),则此时期末结账执行年结操作,所有的当年度已过账的凭证及业务资料全部保留在备份账套内,将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年(2013年1月)。

A、金蝶KIS迷你/标准版V8.1及以前版本

备份文件为“公司名.AXX”,XX代表年度。

例如:“金蝶软件.AIS”账套2012年年结,自动生成备份文件“金蝶软件.A12”。

B、金蝶KIS迷你/标准版V9.0系列及之后版本

备份文件为“公司名_2012年结.AIY”,2012代表年度。

例如:“金蝶软件.AIS”账套2012年年结,自动生成备份文件“金蝶软件_2012年结.AIY”。

3-2、查看账套

A、金蝶KIS迷你/标准版V8.1及以前版本

菜单【文件】→【打开账套】

默认只能看到“AIS”后缀的账套。

如要查看年结账套,需要文件类型选择“所有文件”即可。

B、金蝶KIS迷你/标准版V9.0系列及之后版本

菜单【文件】→【打开账套】,查看AIS后缀账套。

菜单【文件】→【打开年结账套】,查看AIY后缀账套。

3-3、账套改名

为方便查看账套,达到见名知意,可以将文件名修改改成含有年度信息的AIS文件。

例如:金蝶软件2012.AIS,金蝶软件2013.AIS。

A、金蝶KIS迷你/标准版V8.1及以前版本

将“金蝶软件.A12”修改为“金蝶软件2012.AIS”。

将原有的“金蝶软件.AIS”(2013年1月)修改为“金蝶软件2013.AIS”

B、金蝶KIS迷你/标准版V9.0系列及之后版本

将“金蝶软件_2012年结.AIY”修改为“金蝶软件2012.AIS”。

将原有的“金蝶软件.AIS”(2013年1月)修改为“金蝶软件2013.AIS”

温馨提示:

“A12”及“2012年结.AIY”文件如需修改内容需改成“AIS”,修改完毕再重新年结,否则会造成两个年度期末与期初不一致。

4、疑难解答

1、没有使用出纳管理,但是账务结账时提示:在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账,不能结账

不使用出纳管理业务,必须修改账套选项中的出纳管理为不启用状态。

在【系统维护】中右上角点击【账套选项】,选择〖税务、银行〗选项卡,将出纳系统“是否进行银行对账”改为“否”则可顺利结账。

2、在结账过程中系统提示:在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账,不能结账

这是由于在启用了出纳管理系统的情况下,要求必须通过出纳管理的期末轧账功能先进行出纳年末轧账,才能进行年结工作。

3、在结账过程中总是死机,结束任务后再进行年结仍然不能成功

这是由于年结过程中,由于客户数据量较大,系统在进行内部处理。这时如果再运行其他程序或强行通过任务管理器中断程序,就会导致这种情况发生。

因此在进行年结的过程中,不要再同时运行其他应用程序,也不要做经常调用任务管理器的干扰性的动作,让系统自动运行,等待一段时间即可完成年结。尤其是在固定资产、往来业务较多的情况下容易发生。

建议在年结之前先做一下碎片整理,菜单中依次选择【文件】→ 【账套碎片整理】,弹出【整理账套碎片】窗体,点击“开始整理”按钮即可。

4、在结账过程中系统提示:本期还有以下事项没有完成:结转本期损益,不能结账

这是由于在年结之前,还没有把当月的收入、支出结转到本年利润科目中,需要利用财务管理中结转损益的功能进行自动结转,并对生成的凭证进行审核、过账后,才能继续进行年结的工作。

5、在结账过程中系统提示:本期还有以下事项没有完成:本年利润科目尚有余额,不能结账

这是由于在年结之前,一般要求将本年利润结转到未分配利润科目中,并对生成的凭证进行审核、过账后,再继续进行年结的工作。

6、在结账过程中系统提示:本期还有以下事项没有完成:计提固定资产折旧,不能结账

这是由于在年结之前,还没有计提本月固定资产的累计折旧或是计提折旧后又发生了卡片变动业务,需要在固定资产管理中利用计提折旧功能计提本期的累计折旧,并对生成的凭证进行审核、过账后,才能继续进行年结的工作。

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