SAP最佳业务实践:SD–信用管理(108)-1业务概览

用途

创建或更改销售凭证时，可以进行信用额度检查。

优点

降低坏帐风险

集中可靠和可获利的客户

快速的信用检查

加速检查客户信用额度的流程

全面识别公司的信用风险

处理流程中涉及的公司角色：

销售开票员

应收主管

包含的关键处理流程：

输入销售订单

检查信用额度

冻结销售订单

下达销售订单

交付销售订单

销售信用管理/设置信用额度

信用额度检查在一个信用控制范围内实施。当更改凭证时，如果已进行关于数量或值的更改，那么将重复检查。

一个信用控制范围由一个或多个公司代码组成。根据销售组织在公司代码中的分配状况，一个销售凭证从属于一个信用控制范围。SAP 系统会检查在这个信用控制范围中授予客户的信用限额。

客户的信用控制范围和信用限额在财务会计中定义，并输入在客户主记录中。在检查中，SAP 系统总计销售凭证中每个销售订单的应收款、未清项目和净值。

记录在合同中约定的所涉及到的未清项的目的，用于各种业务交易中的费用。将总计与信用额度进行比较。如果超出信用限额，系统将会以在配置菜单中定义的方法来做出响应。

在该解决方案中，我们使用'简单'信用额度检查。在简单信用额度检查时，只能够配置一个系统反应（'A'警告，'B'错误，'C'交货冻结）,当超出信用额度时,选择使用选项'C'（交货冻结）。

系统提供一个事务，列出所有冻结交货的销售凭证，并提供造成冻结原因的信息。客户当前的信用状况由信用部门人工审查，而当销售订单获批准后，交货冻结将从销售订单中删除。将光标置于相关凭证并选择 批准.则可以将该凭证解冻。