CRM如何自动化生成款项报表？

款项报表可以满足企业管理者想要了解不同维度下的款项数据的需求，并根据数据调整收款策略，从而建立起完整的应收账款管理制度。

前言

在日益激烈的市场竞争中，越来越多的企业都面临“销售难、收款更难”的困境。一方面，企业为了争取客户订单，赊销越来越多；另一方面，客户拖欠账款无法及时收取回来，导致企业流动资金压力大，面临着巨大的商业风险。因此，企业必须加强款项管理，缩短收账周期，减缓企业资金压力。那么，通过CRM自动化生成款项报表就很有必要，满足企业管理者想要了解不同维度下的款项数据，并根据数据调整收款策略，从而建立起完整的应收账款管理制度；也便于管理者实时了解客户各项款项数据。

企业实际场景

企业在实际工作中，编辑报表是业务人员常见的工作之一，CRM报表作为一个枢纽性的平台，企业管理员通过CRM报表可以进行报表管理、用户管理等工作。

1.当企业管理者想要从不同维度来查看相关客户和款项的统计情况时，比如：X月份A类客户的合同款、某位销售人员名下B类客户的尾款情况等，那么随意组合各字段要素自定义生成并导出数据报表就很重要，便于企业管理者及时了解具体的款项数据。

2.当企业管理者想要了解不同类别的客户、不同类型款项的具体情况时，传统的款项管理需要一个一个去翻找查看客户的财务报表，再手动录入Excel表格中，不仅步骤繁琐，浪费时间精力，还容易有遗漏。此时，快速地生成款项报表就很重要了。

3.如果在销售人员创建了所需的款项报表后，又新增了符合报表条件的客户和款项，这些数据如何能快速添加到报表中呢？如何避免重新生成报表的操作？

4.在创建款项报表时，并不需要将所有字段都显示出来，那么该如何设置所需要的字段呢？以及如何设置报表条件？

企客宝SCRM如何进行款项报表管理？

企客宝SCRM的报表功能，支持业务人员自由设置数据的查询条件、报表的显示形式，也就是说，用户需要什么样的数据，就可以自己动手编辑报表条件。

创建款项报表

登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“自定义报表”下的“管理自定义报表”，然后再点击右上角的“创建自定义报表”。

基本设置

进入创建自定义报表页面，选择报表类型为“款项报表”，并输入报表名称和简介，点击“下一步”。

注意：目前报表类型支持联系人报表、销售机会报表、合同报表、产品关联销售机会报表、产品关联合同报表、款项报表、票据报表、呼叫中心报表、呼叫中心明细报表、工单报表十种。

详细设置

进入自定义报表的详细设置页面，可设置报表的搜索条件、合计字段和显示字段，在页面下方显示报表预览。

1.点击搜索条件下方的“添加”按钮，可创建组合搜索条件，若不需要创建搜索条件，可点击右侧的“删除”按钮。搜索条件可针对“客户”、“合同”和“款项”的自定义字段分别进行选择和设置。

2.合计字段：款项报表中的合计字段可以选择“金额（合同）”、“购买课时（合同）”、“赠送课时（合同）”、“已上课时（合同）”、“回款金额（合同）”和“回款金额（款项）”，您可以根据需要进行选择。

3.显示字段和您所创建的“自定义字段”一致，点击“设置显示字段”，您可以在页面左侧勾选款项报表中显示的字段，在右侧用鼠标拖拽调整字段的显示位置。

最后点击“完成”即可。

款项报表一览

报表创建完成后，在“统计分析-自定义报表-款项报表（或其他具体报表名称）”中即可查看所创建的报表。也可以在“管理自定义报表”中点击右侧的“修改”图标，随时对报表进行修改。

款项报表，将以款项数量显示为准，若有客户满足搜索条件，但该客户名下却没有款项，那么该客户将不会出现在报表中。并且由于一个客户可以有多个款项，报表显示的总计条数以款项数量为准。

款项报表实现自动化

通过企客宝SCRM生成款项报表，不仅不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，而且想要不同维度的报表只需要设置好搜索条件就可以了，系统内的报表可以实现动态交互和即时更新。也就是说如果新增了满足报表条件的客户和款项，该数据将会主动加入到报表中，无需重新生成报表。

比如：某企业管理者想要了解2022年A类客户的预付款情况，那么就可以生成“2022年A类客户预付款报表”。在创建报表时，就可以将搜索条件设置为“客户分类”为A类客户，“款项类型”为预付款；合计字段选择“回款金额（款项）”。在设置好报表的搜索条件、合计字段和显示字段等信息后，即可生成相应报表。

如果新增了满足这两个条件的客户和款项，数据会自动加入到报表中。如果对同一个客户创建了两个及以上的款项，那么在报表中会以每个款项的形式展现。

总结

款项报表，不仅便于企业管理者了解实时数据，也便于企业制定不同时期的回款目标，进而落实到销售计划中，提升回款效率。