量化交易是获得成功的绝技?

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量化交易在国外乃至香港已经流行了很多年,早已不再是什么神秘技术、被人套上光环,因为满大街都是量化交易者。

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什么是量化交易?

量化交易:是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

说人话

量化交易有时候也称自动化交易,其实就是干了两件事:1.建立数学模型;2.根据数学模型,在合适的时间点买入或者卖出。

量化交易是成熟交易市场的标志,所以在币市里面研究量化交易的也越来越多。

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量化交易好处?

量化交易最大的好处就是极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

对于大部分投资者来说,投资的判断一般就是:入场的时候靠个人感觉,做决定的时候靠小道消息。

这个时候量化交易的好处就来了,它制定了一个客观参考的指标,当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出,大概率的获得超出平均的收益。

量化交易的核心就是:当A出现后,B出现的概率有多高?然后根据A、B出现的规律,统计出现的机率。

比如中国女排在对韩国女排的历史比赛中,30场中24场获胜。现在来到第31场比赛,根据以往的规律算出的机率,中国女排获胜的概率是80%,选择投中国女排。这个结果是根据数据得出来的客观结果,即使在比赛前传出女排队员跟教练不和等”小道消息“也不会影响投资者的判断。

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量化交易特点?

1、纪律性。几乎所有的定量投资决策都是依据模型做出来的,模型会模拟测试成千上万次来达到高容错率。

2、系统性。量化交易的数据分析有一套非常全面的数据评测系统。多方面考量市场的方方面面,比如:宏观周期、数字货币估值、换手率、盈利质量、市场情绪等。

3、概率性。通过模型并结合数学方法,测算在什么样的情况下盈利率最高,适当仓位就可以加重一些。多赢多赚,亏的时候累积,这样利润就会非常的丰厚。

4、套利思想。利用数学分析并结合计算机技术寻找估值洼地,卖高买低,赚取中间的差价,收得利益的经济。

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