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淡水泉二季度持仓揭秘:退出老牌心水股天士力,“押宝”网络安全概念

记者 | 胡颖君

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半年报披露季进入倒计时阶段,百亿私募基金的持股动向亦随之浮出水面。

Wind提供的数据显示,截至8月29日,沪深两市共计2687家上市公司发布了半年报。这其中,知名私募淡水泉投资旗下2只产品出现在18上市公司的前十大流通股东名单中,合计持仓市值超21亿元。

其中,淡水泉精选一期证券投资信托目前已出现在13家上市公司的前十大流通股东名单中,持仓市值达16.84亿元。

来源:私募排排网,淡水泉精选1期证券投资信托今年以来净值曲线

私募排排网提供的信息显示,淡水泉精选1期证券投资信托成立于2010年7月,采取股票多头策略,成立以来回报率高达242.57%,远远跑赢同类平均和沪深300指数。今年以来其净值增长率在7887只私募基金中排名1930位(截至7月)。从净值曲线可以看出,尽管3月初至4月,伴随大盘持续回暖,该产品净值录得可观涨幅,并持续超过沪深300基准收益。但二季度,股市行情转熊,该基金亦遭遇较大回撤,期间净值波动较大。

淡水泉掌门人赵军信奉的是“逆向投资”,更喜欢在被市场“忽略”和“冷落”的地方去“淘金”,越是不被看好的投资,越是加强对其基本面的研究,以期先于市场发现投资机会。

淡水泉精选1期证券投资信托二季度重仓个股(按持仓市值排序)

二季度,淡水泉精选1期证券投资信托新进启明星辰(002439.SZ)、丽珠集团(000513.SZ)、濮阳惠成(300481.SZ)三只个股,持仓数量分别为892.98万股、362.45万股、120.60万股。

启明星辰为国内网络信息安全领域龙头企业,主营业务涵盖网络安全、数据安全、应用业务安全等多领域。财务数据显示,启明星辰上半年实现营业收入8.82亿元,同比增长19.13%;归属于上市公司股东的净利润1375万元,同比下降40.97%,而扣非后归母净利润增速高达96.92%。

与此同时,淡水泉精选1期证券投资信托还小幅加仓梦百合(603313.SH),增持数量为48.40万股,目前位居其十大流通股东第七位。

减持方面,仅有环旭电子(601231.SH)遭淡水泉精选1期减持154.34万股,

值得一提的是,二季度,淡水泉精选1期证券投资信托已经从天士力(600535.SH)十大流通股东名单中消失。Wind提供的信息显示,该产品自2015年一季度入驻后便一直坚定持有至今年一季度,不过,由于公司股价自二季度以来便持续阴跌,淡水泉亦减持撤出。

此外,金正大(002470.SZ)、生物股份(600201.SH)等两只个股的前十大流通股东中未再出现投资精英之淡水泉证券投资信托的身影。

另一只产品投资精英之淡水泉证券投资信托则出现在5家上市公司的前十大流通股东名单中,持仓市值合计为4.37亿元。

投资精英之淡水泉证券投资信托二季度重仓个股(按持仓市值排序)

投资精英之淡水泉证券投资信托二季度新进东软集团(600718.SH)、新大陆(000997.SZ)、洁美科技(002859.SZ)三只个股,持股数量分别为1050.79万股、761.00万股、146.70万股。

巧合的是,东软集团同样也是网络安全概念股。半年报显示,公司上半年营收为29.26亿元,同比增长5.17%;净利为2578万元,同比下降77.38%。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190829A03P7I00?refer=cp_1026
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