FI01 :是用来创建银行主数据的,即供应商/ 客户或自己公司的付款或收款等银行的账号的数据 FI12 :是用来定义公司关联的开户行和关联总账资金科目,用于自动支付的配置 。同时也可以用这TCODE直接在这里创建银行主数据。 操作说明: FI01 创建银行主数据
点击红色框 可以维护更详细银行信息
维护好后保存 后 CN 55555 银行账户已创建好 FI12 操作测试
这里直接选择FI01已提前创建好的CN 55555 , 然后 点击左边 银行账户
点击 左边 银行账户 进入如下维护界面
这里维护银行账户与总账的关联,用于自动支付相关配置。 数据表:BKNA 银行主记录 T012 开户行,包括公司代码和开户行的key值,银行代码信息。是在FI12里维护的数据。